NN (L) Global High Yield P Cap (EUR)

Fond investuje zejména do diverzifikovaného portfolia globálních firemních dluhopisů s vyšším rizikem a tedy s vyšší úrokovou sazbou (takzvané dluhopisy s vysokým výnosem, s ratingem nižším než BBB). K sestavení optimálního portfolia ve fondu využíváme vlastní analýzy jednotlivých emitentů podnikových dluhopisů v kombinaci s analýzou trhu jako celku. Snažíme se využívat rozdílů ve výnosech těchto dluhopisů v rámci sektorů a mezi regiony, sektory a různými hodnoceními kvality (ratingy). Rozdíly ve výnosech v rámci sektoru se mohou významně lišit. Proto věříme, že důležitou součástí investování do nástrojů s vysokým výnosem je pečlivý výběr a diverzifikace emitentů. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu složeného ze 70% Bloomberg Barclays US High Yield, 30% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield, 2% issuers capped ex financial subordinates hedged (EUR). Zajištěním se snažíme zamezit měnovým rizikům pro investory investující v eurech (EUR). Veškerá měnová rizika v referenčním indexu tohoto dílčího fondu zajišťujeme vůči referenční měně této třídy akcií (EUR). Rizika měnových fluktuací vůči EUR, která souvisejí s nadprůměrnými a podprůměrnými pozicemi v portfoliu oproti referenčnímu indexu dílčího fondu, u této třídy akcií zůstávají. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 19.9.2019
Hodnota podílu (NAV) 539,75 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3

Klíčové informace

Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546918664
Třída akcií P Cap EUR (hedged iii)
Měna EUR
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg Barclays 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped High Yield EUR (hedged)

Poplatky

Průběžný náklad i 1.52%
Příklad průběžného nákladu i 15,20

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů