NN (L) Food & Beverages X Cap (USD)

Fond investuje do společností z oblasti potravin a nápojů po celém světě. To zahrnuje společnosti provozující svou obchodní činnost v následujících průmyslových odvětvích: výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku; výrobci spotřebního zboží pro domácnost a výrobků pro osobní potřebu; potraviny; lékárenský maloobchod. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI World Consumer Staples (čistý výnos). Snažíme se zvyšovat hodnotu fondu výběrem akcií na základě důkladné analýzy společností. Než akcii zahrneme do fondu, pečlivě zvažujeme růstový potenciál její současné ceny a související rizika. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 18.9.2019
Hodnota podílu (NAV) 2 164,78 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Klíčové informace

Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0121192677
Třída akcií X Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 27. 04. 2001
Benchmark MSCI World Consumer Staples (NR)

Poplatky

Průběžný náklad i 2.59%
Příklad průběžného nákladu i 25,90

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů