NN (L) Latin America Equity X Cap (USD)

Fond investuje do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných v Latinské Americe (včetně Karibiku) nebo do společností, které mají díky svým aktivitám v tomto regionu silné postavení a široké pole působnosti. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI EM 10/40 Latin America (čistý výnos). Portfolio je primárně postaveno na analýze vybraných společností, v kombinaci s naším výhledem na vývoj států a sektorů. Uvážlivý výběr jednotlivých akcií považujeme za hlavní faktor, který má vliv na růst či pokles jejich cen. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 20.3.2019
Hodnota podílu (NAV) 1 771,31 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Klíčové informace

Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0113302664
Třída akcií X Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 10. 12. 2001
Benchmark MSCI EM Latin America 10/40 (NR)

Poplatky

Průběžný náklad i 2.72%
Příklad průběžného nákladu i 27,24

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů