NN (L) Utilities X Cap (USD)

Fond investuje do společností veřejných služeb a sítí (utilit) po celém světě. Patří sem společnosti provozující své obchodní aktivity v následujících odvětvích: elektrické, plynové a vodovodní sítě a služby, jiné veřejné služby a sítě a nezávislí výrobci a / nebo distributoři elektřiny. Portfolio je diverzifikováno napříč zeměmi. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI World Utilities (čistý výnos). Než akcii zahrneme do fondu, pečlivě zvažujeme růstový potenciál její současné ceny a související rizika. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 20.3.2019
Hodnota podílu (NAV) 859,57 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Klíčové informace

Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0121207376
Třída akcií X Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 27. 04. 2001
Benchmark MSCI World Utilities (NR)

Poplatky

Průběžný náklad i 2.53%
Příklad průběžného nákladu i 25,32

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů