NN (L) European Real Estate X Cap (CZK)

Fond investuje do realitních společností založených, kotovaných nebo obchodovaných v evropských zemích. To zahrnuje společnosti, jejichž hlavní příjmy nebo činnosti jsou spojeny s nemovitostmi, jejich správou a developerskou činností. Portfolio je diverzifikované napříč zeměmi. Naším cílem je zvyšovat hodnotu fondu systematickým přístupem typu zdola nahoru při výběru akcií. Tento přístup zahrnuje jak fundamentální, tak i behaviorální faktory, a také specifické zdroje údajů z oblasti realitního sektoru. Bez zajištění se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu 10/40 GPR 250 Europe 20% UK (Net). Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční index, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto dílčím fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 20.3.2019
Hodnota podílu (NAV) 28 774,21 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Klíčové informace

Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0295013196
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 26. 09. 2007
Benchmark No BM

Poplatky

Průběžný náklad i 2.59%
Příklad průběžného nákladu i 25,92

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů