NN (L) European Equity X Cap (CZK)

Fond investuje do společností kótovaných na burzách v eurozóně. K výběru akcií, které nabízejí atraktivní návratový profil, používáme jak základní, tak kvantitativní výzkumné vstupy. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti nabízející atraktivní profil návratnosti pomocí fundamentální analýzy a údajů z faktorové modelu, přičemž se zachovají limity vztahující se na akcie a sektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonatí výkonnost srovnávacího indexu MSCI Europe NR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Do naší základní analýzy zahrnujeme také faktory ESG. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční index, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto dílčím fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 2.4.2020
Hodnota podílu (NAV) 11 269,78 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) 5

Klíčové informace

Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0405488742
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 13. 05. 2009
Benchmark No BM

Poplatky

Průběžný náklad i 2.89%
Příklad průběžného nákladu i 28,90

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů