NN (L) Japan Equity X Cap (CZK)

Fond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií emitovaných společnostmi založenými, kotovanými nebo obchodovanými v Japonsku. Fond může také podpůrně investovat do jiných finančních nástrojů a/nebo fondů. Bez zajištění se fond snaží překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI Japan (čistý výnos). Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční index, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou fondu je japonský jen (JPY) a fond může mít expozici vůči jiným měnám než JPY. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny fondu (JPY) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 18.9.2019
Hodnota podílu (NAV) 11 407,76 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Klíčové informace

Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0429745879
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 03. 11. 2009
Benchmark No BM

Poplatky

Průběžný náklad i 2.61%
Příklad průběžného nákladu i 26,10

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů