NN (L) Japan Equity X Cap (CZK)

Fond je složen z diverzifikovaného portfolia akcií společností založených, kotovaných nebo obchodovaných v Japonsku. K dosažení svých cílů může fond investovat také do jiných finančních nástrojů, nežli jsou přímé investice do společností. Fond je aktivně řízen a diverzifikován napříč sektory. Bez zajištění se snažíme překonat výkonnost referenčního indexu MSCI Japan (Net). Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční index, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je japonský jen (JPY) a dílčí fond může mít expozici vůči jiným měnám než JPY. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (JPY) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto dílčím fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 20.3.2019
Hodnota podílu (NAV) 11 234,51 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Klíčové informace

Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0429745879
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 03. 11. 2009
Benchmark No BM

Poplatky

Průběžný náklad i 2.62%
Příklad průběžného nákladu i 26,20

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů