NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD

Fond investuje do dluhových nástrojů (tj. do pokladničních poukázek, dluhopisů, certifikátů apod.) denominovaných v měnách hospodářsky vyspělých a politicky stabilních zemí, které jsou členskými zeměmi OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Investujeme do zemí, kde jsme schopni vyhodnotit specifická politická a ekonomická rizika, a do zemí, které prošly určitými hospodářskými reformami. Tito emitenti dluhových nástrojů jsou založeni v nízko-příjmových a středně-příjmových rozvíjejících se zemích (vznikající trhy). Investujeme do dluhových nástrojů Jižní a Střední Ameriky (včetně Karibiku), Střední a Východní Evropy, Asie, Afriky a Středního východu. Snažíme se překonat výkonnost referenční hodnoty JP Morgan EMBI Global Diversified. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 17.7.2019
Hodnota podílu (NAV) 384,56 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Klíčové informace

Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0555020303
Třída akcií P Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 27. 07. 2011
Benchmark J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Poplatky

Průběžný náklad i 1.66%
Příklad průběžného nákladu i 16,63

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů