NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD)

Fond se snaží o profil návratnosti a rizika v souladu s profilem indexu MSCI Emerging Markets (NR) investováním do akcií společností zahrnutých do indexu a vykonávajících své aktivity udržitelným způsobem. Tyto společnosti kombinují respekt k sociálním zásadám (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce) a zásadám ochrany životního prostředí s finančním výkonem. Vzhledem k vyloučení akcií společností, které nejsou způsobilé pro zařazení v souvislosti se zásadami udržitelnosti, je pravděpodobné, že existuje rozdíl mezi složením portfolia fondu a složením indexu, což má za následek rozdíly ve výkonnosti vůči indexu. Pro sestavení portfolia se používá metodologie optimalizace, jejímž cílem je dosahování profilu rizika a návratnosti v souladu s profilem rizika a návratnosti u indexu. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 19.9.2019
Hodnota podílu (NAV) 1 899,12 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Klíčové informace

Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0051128774
Třída akcií P Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 10. 12. 2001
Benchmark MSCI Emerging Markets (NR)

Poplatky

Průběžný náklad i 0.94%
Příklad průběžného nákladu i 9,40

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů