NN (L) Latin America Equity P Cap (USD)

Fond investuje do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných v Latinské Americe (včetně Karibiku) nebo společností, které mají díky svým aktivitám v tomto regionu silné postavení a široké pole působnosti. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI 10/40 Latin America. Investiční rozhodnutí týkající se portfolia jsou založena na analýzách cílových společností, ve spojení s naším pohledem na danou zemi a sektor. Uvážlivý výběr jednotlivých akcií považujeme za hlavní faktor, který má vliv na růst či pokles jejich cen. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 22.3.2019
Hodnota podílu (NAV) 1 825,94 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Klíčové informace

Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0051128774
Třída akcií P Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 10. 12. 2001
Benchmark MSCI EM Latin America 10/40 (NR)

Poplatky

Průběžný náklad i 2.22%
Příklad průběžného nákladu i 22,24

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů