NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR)

Fond investuje zejména do diverzifikovaného portfolia evropských dluhopisů denominovaných v eurech. Investujeme do státních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA nebo AA). V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury AAA 1-10. Investiční rozhodnutí zakládáme na našem pohledu na vývoj úrokových sazeb a na našem pohledu na různé země. Investiční proces zakládáme na rozsáhlé analýze makroekonomického prostředí, tržní situaci a na datech z našich modelů. Za účelem řízení rizik fondu uplatňujeme přísná opatření v oblasti jejich monitorování. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 20.3.2019
Hodnota podílu (NAV) 173,09 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2

Klíčové informace

Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546916619
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y

Poplatky

Průběžný náklad i 0.91%
Příklad průběžného nákladu i 9,11

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů