NN (L) Japan Equity P Cap (JPY)

Fond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií emitovaných společnostmi založenými, kotovanými nebo obchodovanými v Japonsku. Fond může také podpůrně investovat do jiných finančních nástrojů a/nebo fondů. Měřeno za období několika let se fond snaží překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI Japan (čistý výnos). Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 18.9.2019
Hodnota podílu (NAV) 4 819,00 JPY
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Klíčové informace

Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0082087783
Třída akcií P Cap JPY
Měna JPY
Založení třídy akcií 17. 12. 2001
Benchmark MSCI Japan (NR)

Poplatky

Průběžný náklad i 1.61%
Příklad průběžného nákladu i 16,10

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů