Dokumenty ke stažení

Smluvní dokumentace

 

Produktové listy

 

MiFID

 

Zpracování osobních údajů

 

Compliance směrnice

 

Swing Pricing

NN Investment Partners využívá metodu oceňování ,,swing pricing” k ochraně akcionářů fondu před negativními dopady transakčních nákladů spojenými s upisováním a odkupy prováděnými investory realizujícími tato upisování a odkupy. Tyto transakční náklady jsou sdíleny všemi akcionáři fondu, nejen těmi co upisují či odkupují fondy v daný den.

Cena, za kterou investoři nakoupí nebo prodají akcie fondu, odráží pouze hodnotu čistých aktiv fondu (net asset value = NAV). Transakční náklady nejsou brány v úvahu, a mohou tak snížit výkonnost fondu, což ve výsledku postihuje všechny jeho akcionáře. Metoda „swing pricing“ se snaží zmírnit tento efekt úpravou čisté hodnoty aktiv fondu, založené na odhadu průměrných transakčních nákladů.