Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 24.9.2021 549,65 CZK -0,25 6,63 6,13 4,01
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 24.9.2021 296,12 EUR -0,31 6,12 5,64 3,57
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 24.9.2021 1160,41 EUR -0,47 22,24 53,89 14,92
NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) LU0119195708 5 24.9.2021 3552,96 EUR -0,47 21,61 46,23 14,92
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 24.9.2021 16924,25 CZK -0,49 21,63 47,59 14,57
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) LU0121216526 5 24.9.2021 989,13 EUR -0,54 21,28 47,87 14,25
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 24.9.2021 931,95 EUR -1,82 13,14 38,82 8,96
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) LU0119197233 4 24.9.2021 2965,16 EUR -1,82 13,15 35,48 8,96
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 24.9.2021 11482,40 CZK -1,79 13,63 33,60 9,24
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 24.9.2021 1880,09 EUR -0,69 14,13 34,97 9,09

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 24.9.2021 1370,47 USD -1,24 17,44 50,30 -1,55
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 24.9.2021 1373,11 EUR -0,78 44,40 48,07 27,96
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 24.9.2021 849,13 USD -1,39 45,27 55,03 22,51
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 24.9.2021 1756,30 USD -1,61 36,96 95,95 16,95
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 24.9.2021 10181,27 CZK -0,99 35,95 63,04 22,19
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 24.9.2021 264,06 CZK 2,30 35,67 10,37 25,86
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 24.9.2021 197,53 EUR -0,92 31,39 42,87 22,17
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 24.9.2021 74,00 EUR 1,54 41,17 60,83 18,80
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 24.9.2021 2478,99 USD -1,05 20,60 102,45 0,37
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 24.9.2021 2252,65 USD -1,08 20,03 46,67 0,03
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 24.9.2021 120,46 USD -1,37 15,72 36,61 -2,91
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 24.9.2021 1292,91 CZK -0,76 14,77 26,59 1,33
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 24.9.2021 4132,57 CZK 4,57 49,33 -28,02 22,47
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 24.9.2021 808,67 USD 4,54 51,19 -16,82 23,11
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 24.9.2021 615,63 EUR -1,54 28,42 49,18 19,05
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 24.9.2021 80,99 EUR -0,88 31,22 47,55 22,23
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 24.9.2021 17300,83 CZK -0,87 30,81 42,64 22,16
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 24.9.2021 437,51 EUR -1,69 24,34 31,20 15,87
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 24.9.2021 29537,63 CZK -5,71 21,72 11,27 11,98
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 24.9.2021 9521,80 CZK -2,36 28,77 n/a 20,35
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 24.9.2021 524,09 EUR -2,40 28,33 76,36 19,89
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 24.9.2021 727,10 EUR -0,64 5,84 12,39 3,82
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 24.9.2021 2386,15 USD -0,95 6,21 18,45 1,80
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 24.9.2021 16517,79 CZK 0,53 32,58 78,75 18,85
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 24.9.2021 560,64 EUR -0,81 29,07 42,33 17,78
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 24.9.2021 13043,09 CZK -0,81 28,83 38,29 17,74
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 24.9.2021 1512,70 EUR -1,79 24,34 5,00 19,33
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 24.9.2021 608,43 EUR -0,92 35,71 119,75 25,97
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 24.9.2021 28316,16 CZK -0,92 35,56 n/a 26,07
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 24.9.2021 1682,61 USD -2,86 12,71 76,99 -2,50
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 24.9.2021 1161,83 EUR 0,88 29,59 98,26 21,22
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 24.9.2021 7953,11 CZK -1,83 n/a n/a 11,85
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 24.9.2021 1121,70 EUR -1,20 18,56 70,23 15,93
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 24.9.2021 3001,30 USD -1,81 19,26 78,20 10,98
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 24.9.2021 4086,38 CZK 0,38 31,53 41,19 19,43
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) LU0120667240 5 24.9.2021 824,26 CZK 0,38 31,53 32,69 19,43
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 24.9.2021 473,28 EUR 1,33 40,04 75,12 26,44
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 24.9.2021 6188,00 JPY 7,80 34,03 57,58 21,10
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 24.9.2021 14221,09 CZK 7,78 32,96 46,90 20,72
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 24.9.2021 2821,53 USD 0,70 30,99 140,15 17,39
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 24.9.2021 8946,94 CZK 1,33 29,87 n/a 22,54
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 24.9.2021 215,06 USD -1,92 33,33 100,73 17,97
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 24.9.2021 24459,70 CZK -1,97 31,49 73,47 17,27
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 24.9.2021 659,70 USD -2,34 29,40 57,40 13,98

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 24.9.2021 6773,90 CZK -1,08 5,11 n/a -1,03
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR LU0546915058 4 24.9.2021 5423,92 EUR -1,15 4,67 6,55 -1,43
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD LU0555020303 4 24.9.2021 411,53 USD -1,09 5,70 19,48 -0,79
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 24.9.2021 582,61 EUR -0,90 -1,09 2,43 -1,99
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 24.9.2021 169,10 EUR -0,72 -1,96 -5,04 -1,65
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 24.9.2021 459,63 EUR 0,04 10,13 19,60 3,95
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 24.9.2021 289,30 EUR -0,31 5,75 9,50 0,88
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 24.9.2021 5307,32 CZK -0,28 5,97 8,59 1,11
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 24.9.2021 909,49 EUR 0,08 4,48 -3,47 3,50
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 24.9.2021 585,25 EUR 0,24 10,44 17,09 3,52
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 24.9.2021 2707,47 CZK -0,93 -6,65 -6,33 -4,85
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 24.9.2021 1609,08 CZK -0,93 -7,14 -9,20 -5,36
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 24.9.2021 52363,63 CZK -0,94 -7,16 n/a -4,99
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 24.9.2021 57,85 EUR -1,03 -2,23 2,68 -3,28
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 24.9.2021 1431,43 USD -0,33 2,69 20,21 0,52

NN Fondy krátkodobých dluhopisů

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 24.9.2021 1517,34 CZK -0,13 -2,18 -0,33 -1,72

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)