Přehled fondů

Export dat do Excelu

Zobrazení fondů dle měny

Všechny měny
EUR
CZK
USD
JPY

Zobrazení fondů dle zaměření

Všechny fondy
Investiční řešení
Odpovědné investování
Lokální strategie
Rozvíjející se trhy
Dividendové strategie
Tematické fondy

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 15.1.2021 530,02 CZK 0,42 0,20 7,38 0,30
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 15.1.2021 286,69 EUR 0,42 -0,03 7,27 0,27
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 15.1.2021 1027,99 EUR 2,46 6,19 46,91 1,80
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) LU0119195708 5 15.1.2021 3147,52 EUR 2,46 5,64 39,60 1,80
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 15.1.2021 15037,32 CZK 2,40 5,05 40,58 1,80
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) LU0121216526 5 14.1.2021 885,48 EUR 2,91 5,87 41,86 2,27
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 15.1.2021 856,75 EUR 0,58 6,96 34,52 0,17
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) LU0119197233 4 15.1.2021 2725,99 EUR 0,58 6,82 31,29 0,18
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 15.1.2021 10536,40 CZK 0,75 5,49 28,58 0,24
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 15.1.2021 1742,88 EUR 1,57 5,69 33,71 1,13

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 15.1.2021 1480,72 USD 11,22 24,07 97,68 6,37
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 15.1.2021 1117,71 EUR 6,42 -11,27 29,41 4,16
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 15.1.2021 713,50 USD 5,18 -3,28 43,95 2,94
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 15.1.2021 1495,62 USD 1,75 33,49 117,14 -0,41
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 15.1.2021 8395,81 CZK 2,91 21,16 72,13 0,76
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 15.1.2021 216,63 CZK 3,71 3,61 4,24 3,26
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 15.1.2021 165,62 EUR 2,74 -3,99 28,34 2,44
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 15.1.2021 64,20 EUR 3,48 -16,53 78,88 3,07
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 15.1.2021 2600,76 USD 7,00 21,77 130,67 5,31
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 15.1.2021 2371,04 USD 6,97 21,19 125,16 5,28
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 15.1.2021 129,86 USD 6,82 21,69 98,68 4,67
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 15.1.2021 1351,43 CZK 8,03 10,47 72,85 5,91
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 15.1.2021 3719,19 CZK 7,43 -29,37 -22,08 10,22
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 15.1.2021 723,82 USD 7,62 -25,94 -9,30 10,19
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 15.1.2021 531,98 EUR 2,89 -1,38 37,82 2,87
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 15.1.2021 68,37 EUR 3,76 -5,16 31,03 3,18
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 15.1.2021 14610,69 CZK 3,70 -6,50 26,29 3,16
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 15.1.2021 389,11 EUR 3,44 -4,80 21,21 3,05
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 15.1.2021 25801,11 CZK 0,31 -20,72 11,50 -2,19
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 14.1.2021 8067,85 CZK 3,13 10,62 n/a 1,98
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 15.1.2021 439,64 EUR 1,74 9,98 64,07 0,57
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 15.1.2021 679,63 EUR -2,29 -3,14 17,75 -2,96
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 15.1.2021 2265,60 USD -2,60 0,91 26,83 -3,35
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 15.1.2021 13899,60 CZK 2,63 8,72 63,77 0,02
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 15.1.2021 492,62 EUR 4,55 -3,99 38,13 3,49
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 15.1.2021 11463,32 CZK 4,50 -4,91 33,79 3,48
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 15.1.2021 1263,20 EUR 1,07 -20,31 -4,62 -0,35
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 15.1.2021 482,86 EUR 2,08 16,95 92,55 -0,03
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 15.1.2021 22455,48 CZK 2,05 15,73 n/a -0,03
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 15.1.2021 1886,75 USD 14,13 37,26 147,60 9,33
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 15.1.2021 970,07 EUR 3,83 0,49 76,61 1,22
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 15.1.2021 7344,49 CZK 3,91 n/a n/a 3,29
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 15.1.2021 1008,71 EUR 5,19 6,92 63,84 4,25
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 15.1.2021 2786,22 USD 3,97 16,53 80,93 3,03
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 15.1.2021 3496,90 CZK 2,66 -6,81 31,78 2,20
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) LU0120667240 5 15.1.2021 705,37 CZK 2,65 -7,13 20,93 2,20
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 15.1.2021 385,69 EUR 3,02 -5,06 n/a 3,04
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 15.1.2021 5351,00 JPY 4,92 1,56 27,47 4,72
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 15.1.2021 12332,62 CZK 4,83 -1,32 16,24 4,69
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 15.1.2021 2328,62 USD -1,95 12,79 143,78 -3,11
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 15.1.2021 7156,96 CZK -0,84 2,24 n/a -1,97
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 15.1.2021 183,48 USD 2,14 10,22 96,47 0,65
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 15.1.2021 20994,57 CZK 2,03 6,30 68,64 0,66
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 15.1.2021 586,06 USD 1,88 2,21 68,79 1,26

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 15.1.2021 6732,91 CZK -1,44 1,16 n/a -1,63
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR LU0546915058 4 15.1.2021 5410,95 EUR -1,45 1,13 25,35 -1,66
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD LU0555020303 4 15.1.2021 408,12 USD -1,31 3,18 41,13 -1,61
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 14.1.2021 593,39 EUR -0,18 2,11 10,09 -0,17
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 15.1.2021 171,89 EUR -0,10 -0,65 -1,66 -0,03
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 15.1.2021 443,85 EUR 0,46 5,09 27,18 0,38
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 15.1.2021 285,55 EUR -0,18 1,14 16,19 -0,43
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 15.1.2021 5226,89 CZK -0,21 1,24 14,77 -0,42
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 15.1.2021 884,08 EUR 1,48 -3,15 -5,73 0,61
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 15.1.2021 567,38 EUR 0,64 3,39 32,06 0,36
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 15.1.2021 2841,96 CZK -0,20 3,86 -0,53 -0,13
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 15.1.2021 1698,04 CZK -0,20 3,28 -4,26 -0,13
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
• 		NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 15.1.2021 55040,86 CZK -0,22 3,29 n/a -0,14
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 15.1.2021 59,81 EUR -0,12 4,23 10,82 0,00
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 15.1.2021 1412,46 USD -0,13 7,47 24,18 -0,81

NN Fondy krátkodobých dluhopisů

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
• 		NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 1 15.1.2021 1544,49 CZK -0,01 1,73 1,27 0,03

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)

© 2021 NN Investment Partners C.R., a.s. je součástí skupiny NN Group N.V. NN Group N.V. je veřejně obchodovanou společností. Společně se svými dceřinými společnostmi používá v současné době zaregistrovanou ochrannou známku „NN“ a přidružené ochranné známky skupiny NN (NN Group). Internetová stránka NN Investment Partners C.R., a.s. poskytuje informace institucionálním, soukromým a profesionálním investorům či poradcům. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.

Zásady používání cookies

Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.

Ano, souhlasím Ne, děkuji