Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 4.8.2021 | 550,76 | CZK | 0,86 | 5,81 | 6,07 | 4,22 | |
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 4.8.2021 | 297,16 | EUR | 0,84 | 5,42 | 5,71 | 3,93 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 4.8.2021 | 1151,62 | EUR | 0,98 | 23,15 | 52,10 | 14,05 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) | LU0119195708 | 5 | 4.8.2021 | 3526,07 | EUR | 0,98 | 22,51 | 44,54 | 14,05 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 5 | 4.8.2021 | 16791,76 | CZK | 0,92 | 22,38 | 45,72 | 13,67 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) | LU0121216526 | 5 | 4.8.2021 | 982,74 | EUR | 0,91 | 22,17 | 46,15 | 13,51 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 4 | 4.8.2021 | 939,33 | EUR | 2,77 | 15,95 | 40,69 | 9,82 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) | LU0119197233 | 4 | 4.8.2021 | 2988,63 | EUR | 2,76 | 15,96 | 37,30 | 9,83 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) | LU0405489120 | 4 | 4.8.2021 | 11568,61 | CZK | 2,85 | 16,30 | 35,23 | 10,06 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 4.8.2021 | 1881,56 | EUR | 1,17 | 15,44 | 34,87 | 9,18 | |
Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) Asia Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 4.8.2021 | 1427,79 | USD | 1,20 | 17,19 | 60,29 | 2,57 | |
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 6 | 4.8.2021 | 1329,05 | EUR | -0,04 | 40,35 | 45,30 | 23,85 | |
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) | LU0121172307 | 6 | 4.8.2021 | 831,17 | USD | -0,01 | 39,93 | 55,53 | 19,92 | |
| NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 4.8.2021 | 1739,84 | USD | 5,41 | 39,87 | 98,64 | 15,86 | |
| NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) | LU0429746091 | 6 | 4.8.2021 | 9964,71 | CZK | 5,53 | 40,02 | 62,57 | 19,59 | |
| NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) | LU0629872945 | 5 | 4.8.2021 | 254,67 | CZK | -0,08 | 29,50 | 7,54 | 21,39 | |
| NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) | LU0095527585 | 6 | 4.8.2021 | 197,30 | EUR | 2,53 | 31,72 | 45,05 | 22,03 | |
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.8.2021 | 70,75 | EUR | 0,34 | 23,17 | 57,96 | 13,58 | |
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) | LU0051128774 | 6 | 4.8.2021 | 2562,17 | USD | -3,28 | 20,97 | 109,25 | 3,74 | |
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 4.8.2021 | 2329,86 | USD | -3,32 | 20,40 | 51,23 | 3,45 | |
| NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 4.8.2021 | 125,11 | USD | -3,90 | 17,30 | 47,00 | 0,84 | |
| NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) | LU0799821219 | 6 | 4.8.2021 | 1327,32 | CZK | -3,82 | 17,23 | 33,11 | 4,02 | |
| NN (L) Energy X Cap (CZK) | LU0405488668 | 7 | 4.8.2021 | 3916,84 | CZK | -9,16 | 19,48 | -30,42 | 16,08 | |
| NN (L) Energy X Cap (USD) | LU0121175821 | 7 | 4.8.2021 | 766,47 | USD | -8,97 | 21,50 | -19,36 | 16,69 | |
| NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) | LU0127786860 | 6 | 4.8.2021 | 620,15 | EUR | 1,25 | 28,53 | 50,98 | 19,92 | |
| NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 4.8.2021 | 80,84 | EUR | 2,33 | 30,43 | 48,88 | 22,00 | |
| NN (L) European Equity X Cap (CZK) | LU0405488742 | 6 | 4.8.2021 | 17255,47 | CZK | 2,26 | 29,90 | 43,76 | 21,84 | |
| NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) | LU0205352882 | 6 | 4.8.2021 | 440,23 | EUR | 0,13 | 23,88 | 32,92 | 16,59 | |
| NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) | LU0295013196 | 6 | 4.8.2021 | 30972,63 | CZK | 5,78 | 25,23 | 14,69 | 17,42 | |
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) | LU2007298891 | 6 | 4.8.2021 | 9519,27 | CZK | 4,34 | 32,22 | n/a | 20,32 | |
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 4.8.2021 | 524,65 | EUR | 4,32 | 31,87 | 78,63 | 20,02 | |
| NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 5 | 4.8.2021 | 724,04 | EUR | 0,28 | 5,87 | 10,87 | 3,38 | |
| NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) | LU0121192677 | 5 | 4.8.2021 | 2390,10 | USD | 0,54 | 6,00 | 18,05 | 1,96 | |
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) | LU0295015134 | 6 | 4.8.2021 | 15962,19 | CZK | 4,27 | 29,94 | 69,32 | 14,86 | |
| NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 4.8.2021 | 553,65 | EUR | 0,74 | 28,52 | 40,21 | 16,31 | |
| NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) | LU0295015480 | 6 | 4.8.2021 | 12871,16 | CZK | 0,69 | 28,14 | 36,06 | 16,19 | |
| NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 4.8.2021 | 1531,46 | EUR | 3,24 | 28,64 | 3,24 | 20,81 | |
| NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 4.8.2021 | 594,71 | EUR | 3,90 | 35,25 | 112,31 | 23,13 | |
| NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 6 | 4.8.2021 | 27657,92 | CZK | 3,88 | 34,97 | n/a | 23,14 | |
| NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 4.8.2021 | 1791,90 | USD | -5,46 | 13,60 | 99,98 | 3,84 | |
| NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 4.8.2021 | 1124,75 | EUR | 3,86 | 27,58 | 92,45 | 17,35 | |
| NN (L) Health Care P Cap (CZK) | LU2251371881 | 6 | 4.8.2021 | 8041,30 | CZK | 2,49 | n/a | n/a | 13,09 | |
| NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 6 | 4.8.2021 | 1121,72 | EUR | 2,48 | 19,60 | 64,67 | 15,93 | |
| NN (L) Health Care P Cap (USD) | LU0119209004 | 6 | 4.8.2021 | 3035,28 | USD | 2,51 | 19,23 | 76,23 | 12,24 | |
| NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 4.8.2021 | 3925,74 | CZK | 2,38 | 23,63 | 37,39 | 14,74 | |
| NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) | LU0120667240 | 5 | 4.8.2021 | 791,86 | CZK | 2,37 | 23,63 | 29,12 | 14,73 | |
| NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 4.8.2021 | 448,08 | EUR | 0,70 | 30,85 | 70,44 | 19,71 | |
| NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 4.8.2021 | 5798,00 | JPY | -2,16 | 36,91 | 54,57 | 13,46 | |
| NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) | LU0429745879 | 6 | 4.8.2021 | 13334,50 | CZK | -2,22 | 35,46 | 44,06 | 13,20 | |
| NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 4.8.2021 | 2737,31 | USD | 4,59 | 27,39 | 139,66 | 13,89 | |
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) | LU2033393641 | 6 | 4.8.2021 | 8577,26 | CZK | 4,54 | 27,21 | n/a | 17,48 | |
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 4.8.2021 | 214,17 | USD | 1,90 | 31,84 | 99,12 | 17,48 | |
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) | LU0405488825 | 6 | 4.8.2021 | 24367,28 | CZK | 1,83 | 29,75 | 71,65 | 16,83 | |
| NN (L) US High Dividend X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 4.8.2021 | 663,64 | USD | 1,19 | 28,92 | 58,44 | 14,66 | |
Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 4 | 4.8.2021 | 6799,11 | CZK | 0,29 | 2,95 | n/a | -0,67 | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR | LU0546915058 | 4 | 4.8.2021 | 5452,60 | EUR | 0,27 | 2,66 | 9,10 | -0,91 | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD | LU0555020303 | 4 | 4.8.2021 | 413,22 | USD | 0,33 | 3,69 | 22,50 | -0,38 | |
| NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 4.8.2021 | 590,83 | EUR | 1,23 | 0,41 | 3,95 | -0,60 | |
| NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 4.8.2021 | 170,96 | EUR | 0,67 | -1,16 | -3,91 | -0,57 | |
| NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 4 | 4.8.2021 | 458,92 | EUR | 0,47 | 10,07 | 21,38 | 3,79 | |
| NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 4.8.2021 | 290,23 | EUR | 0,34 | 5,10 | 10,58 | 1,20 | |
| NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) | LU0989573752 | 4 | 4.8.2021 | 5319,22 | CZK | 0,34 | 5,22 | 9,54 | 1,34 | |
| NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) | LU0546921023 | 4 | 4.8.2021 | 909,07 | EUR | 0,24 | 3,22 | -5,41 | 3,45 | |
| NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) | LU0546918664 | 4 | 4.8.2021 | 582,27 | EUR | -0,32 | 9,10 | 17,92 | 3,00 | |
| NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 4.8.2021 | 2749,63 | CZK | 0,42 | -4,64 | -4,47 | -3,37 | |
| NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) | LU0120667166 | 3 | 4.8.2021 | 1634,13 | CZK | 0,16 | -5,15 | -7,39 | -3,89 | |
| NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) | LU0094967691 | 3 | 4.8.2021 | 53193,94 | CZK | 0,40 | -5,17 | n/a | -3,49 | |
| NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) | LU1134493573 | 3 | 4.8.2021 | 58,70 | EUR | 1,63 | -0,37 | 4,54 | -1,86 | |
| NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) | LU0546914754 | 4 | 4.8.2021 | 1444,04 | USD | 1,67 | 2,66 | 21,82 | 1,40 | |
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 4.8.2021 | 1523,43 | CZK | -0,07 | -1,59 | 0,10 | -1,33 | |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Bozděchova 344/2
150 00 Praha 5
Telefon: 210 320 102
Pondělí až pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pinn@sdnuf
© 2021 NN Investment Partners B.V., Czech Branch je součástí skupiny NN Group N.V. NN Group N.V. je veřejně obchodovanou společností. Společně se svými dceřinými společnostmi používá v současné době zaregistrovanou ochrannou známku „NN“ a přidružené ochranné známky skupiny NN (NN Group). Internetová stránka NN Investment Partners B.V., Czech Branch poskytuje informace institucionálním, soukromým a profesionálním investorům či poradcům. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji