Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 19.1.2021 530,51 CZK 0,78 0,40 7,60 0,39
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 19.1.2021 286,97 EUR 0,78 0,18 7,49 0,37
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 19.1.2021 1030,42 EUR 3,41 6,66 47,76 2,04
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) LU0119195708 5 19.1.2021 3154,95 EUR 3,41 6,11 40,40 2,04
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 19.1.2021 15070,07 CZK 3,34 5,51 41,37 2,02
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) LU0121216526 5 19.1.2021 883,11 EUR 3,34 5,81 41,97 2,00
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 19.1.2021 858,35 EUR 1,76 6,90 34,74 0,35
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) LU0119197233 4 19.1.2021 2731,06 EUR 1,76 6,92 31,50 0,36
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 19.1.2021 10552,87 CZK 2,00 5,57 28,76 0,40
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 19.1.2021 1745,23 EUR 2,19 5,93 34,17 1,27

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 19.1.2021 1503,35 USD 12,79 29,70 105,78 8,00
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 19.1.2021 1117,04 EUR 6,60 -10,83 31,42 4,10
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 19.1.2021 715,13 USD 5,86 -2,55 47,31 3,18
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 19.1.2021 1516,37 USD 3,62 35,06 124,01 0,97
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 19.1.2021 8487,37 CZK 4,30 22,27 77,10 1,86
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 19.1.2021 215,30 CZK 3,46 3,68 3,27 2,62
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 19.1.2021 165,63 EUR 5,16 -3,84 27,85 2,44
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 19.1.2021 64,56 EUR 8,32 -16,30 83,05 3,64
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 19.1.2021 2648,61 USD 10,22 26,26 116,30 7,24
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 19.1.2021 2414,61 USD 10,18 25,67 134,80 7,22
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 19.1.2021 132,54 USD 10,18 26,46 108,46 6,83
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 19.1.2021 1375,18 CZK 10,91 14,49 79,96 7,78
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 19.1.2021 3755,59 CZK 11,65 -27,80 -19,68 11,30
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 19.1.2021 730,85 USD 11,82 -24,29 -6,57 11,26
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 19.1.2021 532,52 EUR 5,86 -1,05 37,68 2,98
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 19.1.2021 68,26 EUR 6,22 -5,21 31,17 3,02
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 19.1.2021 14586,11 CZK 6,18 -6,55 26,41 2,99
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 19.1.2021 389,58 EUR 6,33 -4,45 21,74 3,18
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 19.1.2021 25861,78 CZK 2,70 -20,44 12,31 -1,96
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 19.1.2021 7986,53 CZK 4,18 9,19 n/a 0,95
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 19.1.2021 441,18 EUR 4,17 10,05 64,82 0,92
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 19.1.2021 677,08 EUR -1,53 -3,63 17,42 -3,32
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 19.1.2021 2259,02 USD -1,57 0,45 26,93 -3,63
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 19.1.2021 14066,85 CZK 4,58 10,00 67,31 1,22
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 19.1.2021 493,69 EUR 5,71 -3,22 40,10 3,71
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 19.1.2021 11486,75 CZK 5,65 -4,15 35,69 3,69
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 19.1.2021 1256,65 EUR 1,22 -21,07 -3,76 -0,87
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 19.1.2021 485,20 EUR 3,37 17,41 93,42 0,46
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 19.1.2021 22562,56 CZK 3,34 16,20 n/a 0,45
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 19.1.2021 1934,90 USD 15,36 46,21 162,44 12,12
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 19.1.2021 978,25 EUR 5,70 1,34 76,99 2,07
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 19.1.2021 7413,58 CZK 5,85 n/a n/a 4,27
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 19.1.2021 1015,97 EUR 6,81 7,64 64,41 5,00
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 19.1.2021 2814,41 USD 6,07 17,62 84,24 4,07
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 19.1.2021 3509,32 CZK 6,25 -6,55 31,98 2,57
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) LU0120667240 5 19.1.2021 707,88 CZK 6,25 -6,87 21,11 2,57
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 19.1.2021 387,76 EUR 5,92 -5,04 n/a 3,59
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 19.1.2021 5345,00 JPY 5,30 1,52 35,90 4,60
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 19.1.2021 12317,29 CZK 5,20 -1,36 24,04 4,56
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 19.1.2021 2346,48 USD -0,19 13,64 147,64 -2,37
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 19.1.2021 7189,97 CZK 0,46 2,74 n/a -1,52
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 19.1.2021 185,32 USD 3,38 11,94 99,74 1,66
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 19.1.2021 21203,27 CZK 3,26 7,97 71,48 1,66
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 19.1.2021 588,09 USD 3,01 2,94 72,17 1,61

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 19.1.2021 6735,90 CZK -1,20 1,15 n/a -1,59
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR LU0546915058 4 19.1.2021 5413,48 EUR -1,21 1,13 25,68 -1,62
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD LU0555020303 4 19.1.2021 408,30 USD -1,07 3,17 41,47 -1,56
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 19.1.2021 592,77 EUR -0,14 1,86 9,51 -0,28
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 19.1.2021 171,77 EUR -0,19 -0,76 -2,08 -0,10
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 19.1.2021 444,22 EUR 0,86 5,11 28,40 0,47
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 19.1.2021 285,85 EUR 0,06 1,22 17,30 -0,33
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 19.1.2021 5231,92 CZK 0,04 1,31 15,86 -0,33
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 19.1.2021 883,09 EUR 1,93 -3,19 -6,20 0,49
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 19.1.2021 568,11 EUR 0,95 3,58 33,47 0,49
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 19.1.2021 2842,82 CZK -0,19 4,13 -0,54 -0,10
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 19.1.2021 1698,56 CZK -0,19 3,55 -4,28 -0,10
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 19.1.2021 55056,42 CZK -0,20 3,55 n/a -0,11
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 19.1.2021 59,71 EUR -0,28 3,74 10,41 -0,17
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 19.1.2021 1415,41 USD 0,08 7,16 24,58 -0,61

NN Fondy krátkodobých dluhopisů

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 1 19.1.2021 1544,71 CZK -0,02 1,77 1,32 0,05

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)