Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 24.9.2021 | 549,65 | CZK | -0,25 | 6,63 | 6,13 | 4,01 | |
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 24.9.2021 | 296,12 | EUR | -0,31 | 6,12 | 5,64 | 3,57 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 24.9.2021 | 1160,41 | EUR | -0,47 | 22,24 | 53,89 | 14,92 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) | LU0119195708 | 5 | 24.9.2021 | 3552,96 | EUR | -0,47 | 21,61 | 46,23 | 14,92 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 5 | 24.9.2021 | 16924,25 | CZK | -0,49 | 21,63 | 47,59 | 14,57 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) | LU0121216526 | 5 | 24.9.2021 | 989,13 | EUR | -0,54 | 21,28 | 47,87 | 14,25 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 4 | 24.9.2021 | 931,95 | EUR | -1,82 | 13,14 | 38,82 | 8,96 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) | LU0119197233 | 4 | 24.9.2021 | 2965,16 | EUR | -1,82 | 13,15 | 35,48 | 8,96 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) | LU0405489120 | 4 | 24.9.2021 | 11482,40 | CZK | -1,79 | 13,63 | 33,60 | 9,24 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 24.9.2021 | 1880,09 | EUR | -0,69 | 14,13 | 34,97 | 9,09 | |
Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) Asia Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 24.9.2021 | 1370,47 | USD | -1,24 | 17,44 | 50,30 | -1,55 | |
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 6 | 24.9.2021 | 1373,11 | EUR | -0,78 | 44,40 | 48,07 | 27,96 | |
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) | LU0121172307 | 6 | 24.9.2021 | 849,13 | USD | -1,39 | 45,27 | 55,03 | 22,51 | |
| NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 24.9.2021 | 1756,30 | USD | -1,61 | 36,96 | 95,95 | 16,95 | |
| NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) | LU0429746091 | 6 | 24.9.2021 | 10181,27 | CZK | -0,99 | 35,95 | 63,04 | 22,19 | |
| NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) | LU0629872945 | 5 | 24.9.2021 | 264,06 | CZK | 2,30 | 35,67 | 10,37 | 25,86 | |
| NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) | LU0095527585 | 6 | 24.9.2021 | 197,53 | EUR | -0,92 | 31,39 | 42,87 | 22,17 | |
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 24.9.2021 | 74,00 | EUR | 1,54 | 41,17 | 60,83 | 18,80 | |
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) | LU0051128774 | 6 | 24.9.2021 | 2478,99 | USD | -1,05 | 20,60 | 102,45 | 0,37 | |
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 24.9.2021 | 2252,65 | USD | -1,08 | 20,03 | 46,67 | 0,03 | |
| NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 24.9.2021 | 120,46 | USD | -1,37 | 15,72 | 36,61 | -2,91 | |
| NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) | LU0799821219 | 6 | 24.9.2021 | 1292,91 | CZK | -0,76 | 14,77 | 26,59 | 1,33 | |
| NN (L) Energy X Cap (CZK) | LU0405488668 | 7 | 24.9.2021 | 4132,57 | CZK | 4,57 | 49,33 | -28,02 | 22,47 | |
| NN (L) Energy X Cap (USD) | LU0121175821 | 7 | 24.9.2021 | 808,67 | USD | 4,54 | 51,19 | -16,82 | 23,11 | |
| NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) | LU0127786860 | 6 | 24.9.2021 | 615,63 | EUR | -1,54 | 28,42 | 49,18 | 19,05 | |
| NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 24.9.2021 | 80,99 | EUR | -0,88 | 31,22 | 47,55 | 22,23 | |
| NN (L) European Equity X Cap (CZK) | LU0405488742 | 6 | 24.9.2021 | 17300,83 | CZK | -0,87 | 30,81 | 42,64 | 22,16 | |
| NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) | LU0205352882 | 6 | 24.9.2021 | 437,51 | EUR | -1,69 | 24,34 | 31,20 | 15,87 | |
| NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) | LU0295013196 | 6 | 24.9.2021 | 29537,63 | CZK | -5,71 | 21,72 | 11,27 | 11,98 | |
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) | LU2007298891 | 6 | 24.9.2021 | 9521,80 | CZK | -2,36 | 28,77 | n/a | 20,35 | |
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 24.9.2021 | 524,09 | EUR | -2,40 | 28,33 | 76,36 | 19,89 | |
| NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 5 | 24.9.2021 | 727,10 | EUR | -0,64 | 5,84 | 12,39 | 3,82 | |
| NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) | LU0121192677 | 5 | 24.9.2021 | 2386,15 | USD | -0,95 | 6,21 | 18,45 | 1,80 | |
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) | LU0295015134 | 6 | 24.9.2021 | 16517,79 | CZK | 0,53 | 32,58 | 78,75 | 18,85 | |
| NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 24.9.2021 | 560,64 | EUR | -0,81 | 29,07 | 42,33 | 17,78 | |
| NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) | LU0295015480 | 6 | 24.9.2021 | 13043,09 | CZK | -0,81 | 28,83 | 38,29 | 17,74 | |
| NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 24.9.2021 | 1512,70 | EUR | -1,79 | 24,34 | 5,00 | 19,33 | |
| NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 24.9.2021 | 608,43 | EUR | -0,92 | 35,71 | 119,75 | 25,97 | |
| NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 6 | 24.9.2021 | 28316,16 | CZK | -0,92 | 35,56 | n/a | 26,07 | |
| NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 24.9.2021 | 1682,61 | USD | -2,86 | 12,71 | 76,99 | -2,50 | |
| NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 24.9.2021 | 1161,83 | EUR | 0,88 | 29,59 | 98,26 | 21,22 | |
| NN (L) Health Care P Cap (CZK) | LU2251371881 | 6 | 24.9.2021 | 7953,11 | CZK | -1,83 | n/a | n/a | 11,85 | |
| NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 6 | 24.9.2021 | 1121,70 | EUR | -1,20 | 18,56 | 70,23 | 15,93 | |
| NN (L) Health Care P Cap (USD) | LU0119209004 | 6 | 24.9.2021 | 3001,30 | USD | -1,81 | 19,26 | 78,20 | 10,98 | |
| NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 24.9.2021 | 4086,38 | CZK | 0,38 | 31,53 | 41,19 | 19,43 | |
| NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) | LU0120667240 | 5 | 24.9.2021 | 824,26 | CZK | 0,38 | 31,53 | 32,69 | 19,43 | |
| NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 24.9.2021 | 473,28 | EUR | 1,33 | 40,04 | 75,12 | 26,44 | |
| NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 24.9.2021 | 6188,00 | JPY | 7,80 | 34,03 | 57,58 | 21,10 | |
| NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) | LU0429745879 | 6 | 24.9.2021 | 14221,09 | CZK | 7,78 | 32,96 | 46,90 | 20,72 | |
| NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 24.9.2021 | 2821,53 | USD | 0,70 | 30,99 | 140,15 | 17,39 | |
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) | LU2033393641 | 6 | 24.9.2021 | 8946,94 | CZK | 1,33 | 29,87 | n/a | 22,54 | |
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 24.9.2021 | 215,06 | USD | -1,92 | 33,33 | 100,73 | 17,97 | |
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) | LU0405488825 | 6 | 24.9.2021 | 24459,70 | CZK | -1,97 | 31,49 | 73,47 | 17,27 | |
| NN (L) US High Dividend X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 24.9.2021 | 659,70 | USD | -2,34 | 29,40 | 57,40 | 13,98 | |
Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 4 | 24.9.2021 | 6773,90 | CZK | -1,08 | 5,11 | n/a | -1,03 | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR | LU0546915058 | 4 | 24.9.2021 | 5423,92 | EUR | -1,15 | 4,67 | 6,55 | -1,43 | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD | LU0555020303 | 4 | 24.9.2021 | 411,53 | USD | -1,09 | 5,70 | 19,48 | -0,79 | |
| NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 24.9.2021 | 582,61 | EUR | -0,90 | -1,09 | 2,43 | -1,99 | |
| NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 24.9.2021 | 169,10 | EUR | -0,72 | -1,96 | -5,04 | -1,65 | |
| NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 4 | 24.9.2021 | 459,63 | EUR | 0,04 | 10,13 | 19,60 | 3,95 | |
| NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 24.9.2021 | 289,30 | EUR | -0,31 | 5,75 | 9,50 | 0,88 | |
| NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) | LU0989573752 | 4 | 24.9.2021 | 5307,32 | CZK | -0,28 | 5,97 | 8,59 | 1,11 | |
| NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) | LU0546921023 | 4 | 24.9.2021 | 909,49 | EUR | 0,08 | 4,48 | -3,47 | 3,50 | |
| NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) | LU0546918664 | 4 | 24.9.2021 | 585,25 | EUR | 0,24 | 10,44 | 17,09 | 3,52 | |
| NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 24.9.2021 | 2707,47 | CZK | -0,93 | -6,65 | -6,33 | -4,85 | |
| NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) | LU0120667166 | 3 | 24.9.2021 | 1609,08 | CZK | -0,93 | -7,14 | -9,20 | -5,36 | |
| NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) | LU0094967691 | 3 | 24.9.2021 | 52363,63 | CZK | -0,94 | -7,16 | n/a | -4,99 | |
| NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) | LU1134493573 | 3 | 24.9.2021 | 57,85 | EUR | -1,03 | -2,23 | 2,68 | -3,28 | |
| NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) | LU0546914754 | 4 | 24.9.2021 | 1431,43 | USD | -0,33 | 2,69 | 20,21 | 0,52 | |
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 24.9.2021 | 1517,34 | CZK | -0,13 | -2,18 | -0,33 | -1,72 | |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Bozděchova 344/2
150 00 Praha 5
Telefon: 210 320 102
Pondělí až pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pinn@sdnuf
© 2021 NN Investment Partners B.V., Czech Branch je součástí skupiny NN Group N.V. NN Group N.V. je veřejně obchodovanou společností. Společně se svými dceřinými společnostmi používá v současné době zaregistrovanou ochrannou známku „NN“ a přidružené ochranné známky skupiny NN (NN Group). Internetová stránka NN Investment Partners B.V., Czech Branch poskytuje informace institucionálním, soukromým a profesionálním investorům či poradcům. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji