Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 3.12.2021 556,11 CZK 0,11 5,64 7,87 5,23
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 3.12.2021 298,67 EUR -0,09 4,89 6,95 4,46
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 3.12.2021 1187,66 EUR -1,38 19,21 52,37 17,61
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 3.12.2021 17354,11 CZK -1,23 18,97 46,75 17,48
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 3.12.2021 926,29 EUR -2,33 10,38 38,78 8,30
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 3.12.2021 11468,06 CZK -2,26 11,26 34,51 9,11
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 3.12.2021 1911,87 EUR -0,81 11,98 35,56 10,94
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) LU2374116338 4 3.12.2021 6451,90 CZK n/a n/a n/a n/a
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (EUR) LU0119196938 4 3.12.2021 732,91 EUR -0,24 5,03 18,28 4,54

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 3.12.2021 1359,88 USD -2,77 2,80 55,55 -2,31
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 3.12.2021 1426,73 EUR -2,53 34,46 33,59 32,96
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 3.12.2021 849,66 USD -4,77 24,93 41,40 22,59
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 3.12.2021 1708,04 USD -4,43 21,04 86,97 13,74
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 3.12.2021 10307,95 CZK -2,01 30,52 62,66 23,71
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 3.12.2021 255,55 CZK -6,39 26,78 4,38 21,81
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 3.12.2021 194,91 EUR -5,08 21,48 42,23 20,55
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 3.12.2021 72,03 EUR -7,46 19,37 46,94 15,64
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 3.12.2021 2384,48 USD -4,11 -0,35 94,73 -3,45
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 3.12.2021 2164,76 USD -4,15 -0,82 51,47 -3,88
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 3.12.2021 114,74 USD -3,67 -4,09 36,48 -7,52
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 3.12.2021 1282,13 CZK -1,23 3,35 25,66 0,48
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 3.12.2021 4329,99 CZK -5,00 21,51 -29,57 28,32
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 3.12.2021 846,96 USD -5,00 22,33 -18,98 28,94
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 3.12.2021 614,77 EUR -4,27 19,25 45,48 18,88
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 3.12.2021 81,39 EUR -4,39 24,45 49,12 22,83
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 3.12.2021 17410,32 CZK -4,29 24,46 44,62 22,93
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 3.12.2021 443,09 EUR -3,57 17,87 31,32 17,35
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 3.12.2021 29883,14 CZK -3,14 16,34 26,62 13,29
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 3.12.2021 9493,35 CZK -4,51 24,73 n/a 19,99
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 3.12.2021 521,22 EUR -4,68 23,97 79,59 19,23
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 3.12.2021 744,14 EUR -1,29 7,04 23,88 6,25
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 3.12.2021 2412,23 USD -2,16 4,09 31,68 2,91
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 3.12.2021 16124,77 CZK -3,72 22,24 80,64 16,03
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 3.12.2021 570,00 EUR -2,73 19,65 35,34 19,75
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 3.12.2021 13294,24 CZK -2,57 19,80 32,05 20,01
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 3.12.2021 1586,40 EUR -0,23 25,59 18,01 25,14
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 3.12.2021 632,90 EUR -2,80 35,47 124,98 31,04
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 3.12.2021 29518,38 CZK -2,67 35,78 n/a 31,42
NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) LU2374236318 6 3.12.2021 6061,28 CZK n/a n/a n/a n/a
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 3.12.2021 1642,05 USD -4,62 0,94 82,11 -4,85
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 3.12.2021 1129,39 EUR -4,11 23,18 85,30 17,84
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 3.12.2021 7540,10 CZK -7,05 n/a n/a 6,05
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 3.12.2021 1103,13 EUR -4,96 15,98 72,70 14,01
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 3.12.2021 2842,38 USD -7,14 7,76 82,76 5,11
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 3.12.2021 4105,01 CZK -6,24 20,49 39,33 19,98
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) LU0120667240 5 3.12.2021 828,02 CZK -6,24 20,49 30,95 19,97
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 3.12.2021 472,62 EUR -5,81 27,57 74,14 26,26
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 3.12.2021 5935,00 JPY -4,99 16,81 35,44 16,14
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 3.12.2021 13655,63 CZK -4,88 16,42 27,07 15,92
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 3.12.2021 2635,32 USD -6,20 14,36 130,45 9,65
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 3.12.2021 8693,26 CZK -3,87 23,15 n/a 19,07
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 3.12.2021 216,59 USD -3,46 21,28 100,69 18,81
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 3.12.2021 24648,87 CZK -3,37 20,40 74,33 18,18
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 3.12.2021 663,45 USD -2,85 15,06 52,03 14,63

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 3.12.2021 6572,13 CZK -1,45 -3,04 n/a -3,98
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR LU0546915058 4 3.12.2021 5243,79 EUR -1,67 -3,73 9,53 -4,70
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD LU0555020303 4 3.12.2021 398,77 USD -1,55 -2,77 22,65 -3,86
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 3.12.2021 582,15 EUR 0,07 -2,03 5,48 -2,06
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 3.12.2021 169,29 EUR 0,31 -1,65 -3,77 -1,54
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 3.12.2021 455,64 EUR -0,43 3,22 17,44 3,05
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 3.12.2021 285,71 EUR -0,38 0,36 8,16 -0,38
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 3.12.2021 5254,36 CZK -0,23 0,80 7,67 0,10
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 3.12.2021 923,57 EUR 0,90 5,38 -5,54 5,10
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 3.12.2021 575,39 EUR -0,78 2,49 15,12 1,78
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 3.12.2021 2620,27 CZK 0,62 -7,87 -8,40 -7,92
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 3.12.2021 1557,25 CZK 0,62 -8,36 -11,20 -8,41
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 3.12.2021 50482,40 CZK 0,60 -8,37 n/a -8,41
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 3.12.2021 56,62 EUR -2,18 -5,30 3,83 -5,33
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 3.12.2021 1436,28 USD 0,54 2,08 24,65 0,86

NN Fondy krátkodobých dluhopisů

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 3.12.2021 1506,36 CZK 0,07 -2,46 -0,96 -2,44

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)