Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 26.11.2021 | 554,66 | CZK | 0,64 | 5,34 | 7,48 | 4,96 | |
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 26.11.2021 | 297,94 | EUR | 0,46 | 4,62 | 6,70 | 4,21 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 26.11.2021 | 1200,95 | EUR | 1,39 | 19,79 | 53,06 | 18,93 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) | LU0119195708 | 5 | 26.11.2021 | 3677,09 | EUR | 1,39 | 19,17 | 45,45 | 18,93 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 5 | 26.11.2021 | 17550,97 | CZK | 1,50 | 19,52 | 47,36 | 18,81 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) | LU0121216526 | 5 | 26.11.2021 | 1022,28 | EUR | 1,32 | 18,84 | 47,06 | 18,07 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 4 | 26.11.2021 | 929,25 | EUR | -0,30 | 10,22 | 38,73 | 8,64 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) | LU0119197233 | 4 | 26.11.2021 | 2956,58 | EUR | -0,30 | 10,23 | 35,38 | 8,65 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) | LU0405489120 | 4 | 26.11.2021 | 11504,91 | CZK | -0,22 | 10,94 | 34,39 | 9,46 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 26.11.2021 | 1922,91 | EUR | 0,99 | 12,08 | 35,84 | 11,58 | |
Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) Asia Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 26.11.2021 | 1362,37 | USD | -2,99 | 4,62 | 55,65 | -2,13 | |
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 6 | 26.11.2021 | 1438,15 | EUR | -1,25 | 35,45 | 35,11 | 34,02 | |
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) | LU0121172307 | 6 | 26.11.2021 | 859,15 | USD | -3,64 | 28,29 | 44,22 | 23,96 | |
| NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 26.11.2021 | 1740,62 | USD | -1,27 | 22,37 | 91,06 | 15,91 | |
| NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) | LU0429746091 | 6 | 26.11.2021 | 10473,07 | CZK | 1,35 | 29,47 | 65,59 | 25,69 | |
| NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) | LU0629872945 | 5 | 26.11.2021 | 266,80 | CZK | -4,40 | 31,62 | 10,88 | 27,17 | |
| NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) | LU0095527585 | 6 | 26.11.2021 | 195,40 | EUR | -2,80 | 21,59 | 40,94 | 20,86 | |
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 26.11.2021 | 69,68 | EUR | -10,79 | 19,29 | 43,26 | 11,86 | |
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) | LU0051128774 | 6 | 26.11.2021 | 2363,68 | USD | -6,07 | 0,70 | 93,04 | -4,29 | |
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 26.11.2021 | 2146,07 | USD | -6,12 | 0,22 | 47,26 | -4,71 | |
| NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 26.11.2021 | 114,58 | USD | -4,80 | -3,14 | 36,03 | -7,65 | |
| NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) | LU0799821219 | 6 | 26.11.2021 | 1275,99 | CZK | -2,28 | 2,30 | 24,11 | 0,00 | |
| NN (L) Energy X Cap (CZK) | LU0405488668 | 7 | 26.11.2021 | 4304,30 | CZK | -7,16 | 25,53 | -27,84 | 27,56 | |
| NN (L) Energy X Cap (USD) | LU0121175821 | 7 | 26.11.2021 | 841,64 | USD | -7,18 | 26,36 | -16,95 | 28,13 | |
| NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) | LU0127786860 | 6 | 26.11.2021 | 613,66 | EUR | -2,68 | 18,81 | 44,76 | 18,67 | |
| NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 26.11.2021 | 81,10 | EUR | -2,80 | 24,16 | 47,45 | 22,40 | |
| NN (L) European Equity X Cap (CZK) | LU0405488742 | 6 | 26.11.2021 | 17341,88 | CZK | -2,80 | 24,09 | 42,89 | 22,45 | |
| NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) | LU0205352882 | 6 | 26.11.2021 | 440,61 | EUR | -2,66 | 16,94 | 29,74 | 16,69 | |
| NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) | LU0295013196 | 6 | 26.11.2021 | 30341,01 | CZK | -0,62 | 18,03 | 26,51 | 15,03 | |
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) | LU2007298891 | 6 | 26.11.2021 | 9587,39 | CZK | -0,44 | 24,80 | n/a | 21,18 | |
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 26.11.2021 | 526,50 | EUR | -0,57 | 24,12 | 79,28 | 20,44 | |
| NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 5 | 26.11.2021 | 748,38 | EUR | 1,89 | 6,72 | 22,83 | 6,86 | |
| NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) | LU0121192677 | 5 | 26.11.2021 | 2428,81 | USD | 0,95 | 4,46 | 31,16 | 3,62 | |
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) | LU0295015134 | 6 | 26.11.2021 | 16625,92 | CZK | -0,05 | 25,56 | 82,34 | 19,63 | |
| NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 26.11.2021 | 574,12 | EUR | -0,23 | 20,50 | 35,30 | 20,61 | |
| NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) | LU0295015480 | 6 | 26.11.2021 | 13389,09 | CZK | -0,09 | 20,65 | 31,95 | 20,86 | |
| NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 26.11.2021 | 1590,61 | EUR | 0,93 | 25,28 | 18,16 | 25,48 | |
| NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 26.11.2021 | 642,10 | EUR | 1,42 | 35,93 | 125,08 | 32,94 | |
| NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 6 | 26.11.2021 | 29940,00 | CZK | 1,48 | 36,17 | n/a | 33,30 | |
| NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 26.11.2021 | 1674,64 | USD | -3,79 | 2,74 | 83,92 | -2,96 | |
| NN (L) Greater China Equity X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 26.11.2021 | 6181,55 | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 26.11.2021 | 1153,42 | EUR | -0,91 | 24,46 | 87,42 | 20,35 | |
| NN (L) Health Care P Cap (CZK) | LU2251371881 | 6 | 26.11.2021 | 7752,98 | CZK | -1,51 | n/a | n/a | 9,04 | |
| NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 6 | 26.11.2021 | 1130,69 | EUR | 0,88 | 18,73 | 74,16 | 16,86 | |
| NN (L) Health Care P Cap (USD) | LU0119209004 | 6 | 26.11.2021 | 2922,57 | USD | -1,56 | 12,45 | 85,86 | 8,07 | |
| NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 26.11.2021 | 3994,71 | CZK | -7,47 | 22,27 | 34,92 | 16,75 | |
| NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) | LU0120667240 | 5 | 26.11.2021 | 805,77 | CZK | -7,47 | 22,27 | 26,81 | 16,75 | |
| NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 26.11.2021 | 459,34 | EUR | -6,74 | 28,36 | 69,97 | 22,72 | |
| NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 26.11.2021 | 5985,00 | JPY | -2,33 | 18,77 | 37,62 | 17,12 | |
| NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) | LU0429745879 | 6 | 26.11.2021 | 13773,25 | CZK | -2,23 | 18,35 | 28,99 | 16,92 | |
| NN (L) Patrimonial Defensive P Cap CZK | LU2374116338 | 4 | 26.11.2021 | 6454,56 | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 26.11.2021 | 2698,30 | USD | -2,37 | 18,56 | 129,76 | 12,27 | |
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) | LU2033393641 | 6 | 26.11.2021 | 8870,83 | CZK | 0,10 | 25,19 | n/a | 21,50 | |
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 26.11.2021 | 218,61 | USD | 0,53 | 24,54 | 100,36 | 19,92 | |
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) | LU0405488825 | 6 | 26.11.2021 | 24887,27 | CZK | 0,58 | 23,64 | 73,95 | 19,32 | |
| NN (L) US High Dividend X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 26.11.2021 | 667,09 | USD | -0,95 | 16,93 | 51,28 | 15,26 | |
Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 4 | 26.11.2021 | 6509,45 | CZK | -2,94 | -3,08 | n/a | -4,90 | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR | LU0546915058 | 4 | 26.11.2021 | 5194,39 | EUR | -3,15 | -3,75 | 8,07 | -5,60 | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD | LU0555020303 | 4 | 26.11.2021 | 394,82 | USD | -3,06 | -2,80 | 20,99 | -4,81 | |
| NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 26.11.2021 | 580,37 | EUR | 0,17 | -2,34 | 5,20 | -2,36 | |
| NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 26.11.2021 | 169,38 | EUR | 0,74 | -1,69 | -3,86 | -1,49 | |
| NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 4 | 26.11.2021 | 454,82 | EUR | -0,52 | 3,68 | 17,38 | 2,86 | |
| NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 26.11.2021 | 284,12 | EUR | -0,87 | 0,28 | 7,49 | -0,93 | |
| NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) | LU0989573752 | 4 | 26.11.2021 | 5224,96 | CZK | -0,68 | 0,70 | 6,95 | -0,46 | |
| NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) | LU0546921023 | 4 | 26.11.2021 | 920,72 | EUR | 0,64 | 4,54 | -6,84 | 4,78 | |
| NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) | LU0546918664 | 4 | 26.11.2021 | 573,27 | EUR | -1,10 | 3,03 | 14,69 | 1,40 | |
| NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 26.11.2021 | 2618,08 | CZK | 0,06 | -8,13 | -8,51 | -8,00 | |
| NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) | LU0120667166 | 3 | 26.11.2021 | 1555,95 | CZK | 0,06 | -8,62 | -11,31 | -8,49 | |
| NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) | LU0094967691 | 3 | 26.11.2021 | 50442,08 | CZK | 0,04 | -8,64 | n/a | -8,48 | |
| NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) | LU1134493573 | 3 | 26.11.2021 | 56,40 | EUR | -2,15 | -5,80 | 3,13 | -5,70 | |
| NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) | LU0546914754 | 4 | 26.11.2021 | 1425,17 | USD | -0,18 | 0,83 | 23,15 | 0,08 | |
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 26.11.2021 | 1507,41 | CZK | -0,02 | -2,47 | -0,88 | -2,37 | |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Bozděchova 344/2
150 00 Praha 5
Telefon: 210 320 102
Pondělí až pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pinn@sdnuf
© 2021 NN Investment Partners B.V., Czech Branch je součástí skupiny NN Group N.V. NN Group N.V. je veřejně obchodovanou společností. Společně se svými dceřinými společnostmi používá v současné době zaregistrovanou ochrannou známku „NN“ a přidružené ochranné známky skupiny NN (NN Group). Internetová stránka NN Investment Partners B.V., Czech Branch poskytuje informace institucionálním, soukromým a profesionálním investorům či poradcům. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji