Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 4.8.2021 550,76 CZK 0,86 5,81 6,07 4,22
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 4.8.2021 297,16 EUR 0,84 5,42 5,71 3,93
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 4.8.2021 1151,62 EUR 0,98 23,15 52,10 14,05
NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) LU0119195708 5 4.8.2021 3526,07 EUR 0,98 22,51 44,54 14,05
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 4.8.2021 16791,76 CZK 0,92 22,38 45,72 13,67
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) LU0121216526 5 4.8.2021 982,74 EUR 0,91 22,17 46,15 13,51
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 4.8.2021 939,33 EUR 2,77 15,95 40,69 9,82
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) LU0119197233 4 4.8.2021 2988,63 EUR 2,76 15,96 37,30 9,83
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 4.8.2021 11568,61 CZK 2,85 16,30 35,23 10,06
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 4.8.2021 1881,56 EUR 1,17 15,44 34,87 9,18

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 4.8.2021 1427,79 USD 1,20 17,19 60,29 2,57
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 4.8.2021 1329,05 EUR -0,04 40,35 45,30 23,85
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 4.8.2021 831,17 USD -0,01 39,93 55,53 19,92
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 4.8.2021 1739,84 USD 5,41 39,87 98,64 15,86
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 4.8.2021 9964,71 CZK 5,53 40,02 62,57 19,59
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 4.8.2021 254,67 CZK -0,08 29,50 7,54 21,39
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 4.8.2021 197,30 EUR 2,53 31,72 45,05 22,03
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.8.2021 70,75 EUR 0,34 23,17 57,96 13,58
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 4.8.2021 2562,17 USD -3,28 20,97 109,25 3,74
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 4.8.2021 2329,86 USD -3,32 20,40 51,23 3,45
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 4.8.2021 125,11 USD -3,90 17,30 47,00 0,84
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 4.8.2021 1327,32 CZK -3,82 17,23 33,11 4,02
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 4.8.2021 3916,84 CZK -9,16 19,48 -30,42 16,08
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 4.8.2021 766,47 USD -8,97 21,50 -19,36 16,69
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 4.8.2021 620,15 EUR 1,25 28,53 50,98 19,92
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 4.8.2021 80,84 EUR 2,33 30,43 48,88 22,00
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 4.8.2021 17255,47 CZK 2,26 29,90 43,76 21,84
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 4.8.2021 440,23 EUR 0,13 23,88 32,92 16,59
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 4.8.2021 30972,63 CZK 5,78 25,23 14,69 17,42
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 4.8.2021 9519,27 CZK 4,34 32,22 n/a 20,32
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 4.8.2021 524,65 EUR 4,32 31,87 78,63 20,02
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 4.8.2021 724,04 EUR 0,28 5,87 10,87 3,38
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 4.8.2021 2390,10 USD 0,54 6,00 18,05 1,96
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 4.8.2021 15962,19 CZK 4,27 29,94 69,32 14,86
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 4.8.2021 553,65 EUR 0,74 28,52 40,21 16,31
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 4.8.2021 12871,16 CZK 0,69 28,14 36,06 16,19
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 4.8.2021 1531,46 EUR 3,24 28,64 3,24 20,81
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 4.8.2021 594,71 EUR 3,90 35,25 112,31 23,13
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 4.8.2021 27657,92 CZK 3,88 34,97 n/a 23,14
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 4.8.2021 1791,90 USD -5,46 13,60 99,98 3,84
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 4.8.2021 1124,75 EUR 3,86 27,58 92,45 17,35
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 4.8.2021 8041,30 CZK 2,49 n/a n/a 13,09
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 4.8.2021 1121,72 EUR 2,48 19,60 64,67 15,93
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 4.8.2021 3035,28 USD 2,51 19,23 76,23 12,24
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 4.8.2021 3925,74 CZK 2,38 23,63 37,39 14,74
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) LU0120667240 5 4.8.2021 791,86 CZK 2,37 23,63 29,12 14,73
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 4.8.2021 448,08 EUR 0,70 30,85 70,44 19,71
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 4.8.2021 5798,00 JPY -2,16 36,91 54,57 13,46
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 4.8.2021 13334,50 CZK -2,22 35,46 44,06 13,20
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 4.8.2021 2737,31 USD 4,59 27,39 139,66 13,89
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 4.8.2021 8577,26 CZK 4,54 27,21 n/a 17,48
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 4.8.2021 214,17 USD 1,90 31,84 99,12 17,48
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 4.8.2021 24367,28 CZK 1,83 29,75 71,65 16,83
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 4.8.2021 663,64 USD 1,19 28,92 58,44 14,66

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 4.8.2021 6799,11 CZK 0,29 2,95 n/a -0,67
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR LU0546915058 4 4.8.2021 5452,60 EUR 0,27 2,66 9,10 -0,91
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD LU0555020303 4 4.8.2021 413,22 USD 0,33 3,69 22,50 -0,38
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 4.8.2021 590,83 EUR 1,23 0,41 3,95 -0,60
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 4.8.2021 170,96 EUR 0,67 -1,16 -3,91 -0,57
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 4.8.2021 458,92 EUR 0,47 10,07 21,38 3,79
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 4.8.2021 290,23 EUR 0,34 5,10 10,58 1,20
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 4.8.2021 5319,22 CZK 0,34 5,22 9,54 1,34
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 4.8.2021 909,07 EUR 0,24 3,22 -5,41 3,45
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 4.8.2021 582,27 EUR -0,32 9,10 17,92 3,00
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 4.8.2021 2749,63 CZK 0,42 -4,64 -4,47 -3,37
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 4.8.2021 1634,13 CZK 0,16 -5,15 -7,39 -3,89
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 4.8.2021 53193,94 CZK 0,40 -5,17 n/a -3,49
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 4.8.2021 58,70 EUR 1,63 -0,37 4,54 -1,86
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 4.8.2021 1444,04 USD 1,67 2,66 21,82 1,40

NN Fondy krátkodobých dluhopisů

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 4.8.2021 1523,43 CZK -0,07 -1,59 0,10 -1,33

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)