Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | |
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 28.1.2022 | 544,64 | CZK | -2,51 | 3,73 | 5,00 | -2,35 | |
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 28.1.2022 | 290,83 | EUR | -2,91 | 2,42 | 3,16 | -2,78 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 28.1.2022 | 1149,23 | EUR | -5,58 | 13,83 | 42,52 | -5,45 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 5 | 28.1.2022 | 16848,33 | CZK | -5,33 | 14,12 | 38,32 | -5,16 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 4 | 28.1.2022 | 877,14 | EUR | -6,44 | 3,37 | 27,38 | -6,45 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) | LU0405489120 | 4 | 28.1.2022 | 10920,52 | CZK | -6,19 | 4,67 | 24,98 | -6,17 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 28.1.2022 | 1853,53 | EUR | -4,15 | 7,81 | 28,91 | -4,04 | |
| NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) | LU2374116338 | 4 | 28.1.2022 | 6293,84 | CZK | -2,32 | n/a | n/a | -2,19 | |
| NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (EUR) | LU0119196938 | 4 | 28.1.2022 | 711,91 | EUR | -2,71 | 2,00 | 14,33 | -2,61 | |
Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | |
| NN (L) Asia Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 28.1.2022 | 1260,78 | USD | -5,14 | -12,67 | 38,30 | -6,39 | |
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 6 | 28.1.2022 | 1454,51 | EUR | -0,66 | 37,98 | 29,64 | -0,22 | |
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) | LU0121172307 | 6 | 28.1.2022 | 857,42 | USD | -2,28 | 26,83 | 35,26 | -2,04 | |
| NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 28.1.2022 | 1463,50 | USD | -17,41 | -1,11 | 47,25 | -17,55 | |
| NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) | LU0429746091 | 6 | 28.1.2022 | 8964,74 | CZK | -15,73 | 8,38 | 31,08 | -15,68 | |
| NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) | LU0629872945 | 5 | 28.1.2022 | 283,45 | CZK | 6,26 | 32,00 | 14,64 | 7,25 | |
| NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) | LU0095527585 | 6 | 28.1.2022 | 199,54 | EUR | -2,69 | 24,32 | 34,62 | -2,71 | |
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 28.1.2022 | 66,22 | EUR | -7,51 | 9,18 | 20,91 | -7,48 | |
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0273689645 | 6 | 28.1.2022 | 354,49 | EUR | -1,72 | -1,71 | 27,60 | -2,61 | |
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) | LU0051128774 | 6 | 28.1.2022 | 2300,53 | USD | -3,32 | -9,66 | 87,88 | -4,38 | |
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 28.1.2022 | 2087,01 | USD | -3,36 | -10,09 | 29,92 | -4,41 | |
| NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 28.1.2022 | 110,54 | USD | -3,82 | -13,06 | 22,69 | -4,83 | |
| NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) | LU0799821219 | 6 | 28.1.2022 | 1252,33 | CZK | -1,97 | -4,90 | 15,48 | -2,77 | |
| NN (L) Energy X Cap (CZK) | LU0405488668 | 7 | 28.1.2022 | 5013,71 | CZK | 13,73 | 46,19 | -18,77 | 14,53 | |
| NN (L) Energy X Cap (USD) | LU0121175821 | 7 | 28.1.2022 | 980,56 | USD | 13,74 | 46,95 | -7,26 | 14,46 | |
| NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) | LU0127786860 | 6 | 28.1.2022 | 644,68 | EUR | -0,77 | 25,83 | 40,56 | -0,73 | |
| NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 28.1.2022 | 83,45 | EUR | -2,47 | 26,25 | 42,75 | -2,27 | |
| NN (L) European Equity X Cap (CZK) | LU0405488742 | 6 | 28.1.2022 | 17905,77 | CZK | -2,19 | 26,74 | 39,44 | -1,96 | |
| NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) | LU0205352882 | 6 | 28.1.2022 | 468,19 | EUR | 0,40 | 24,63 | 30,03 | 0,56 | |
| NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) | LU0295013196 | 6 | 28.1.2022 | 29299,43 | CZK | -3,09 | 14,16 | 21,74 | -3,74 | |
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) | LU2007298891 | 6 | 28.1.2022 | 8849,03 | CZK | -10,57 | 12,83 | n/a | -10,53 | |
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 28.1.2022 | 483,54 | EUR | -10,87 | 11,65 | 57,32 | -10,86 | |
| NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 5 | 28.1.2022 | 754,96 | EUR | -4,45 | 13,47 | 19,68 | -4,30 | |
| NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) | LU0121192677 | 5 | 28.1.2022 | 2443,73 | USD | -4,93 | 10,09 | 26,74 | -4,90 | |
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) | LU0295015134 | 6 | 28.1.2022 | 14116,29 | CZK | -14,65 | 2,99 | 50,84 | -14,59 | |
| NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 28.1.2022 | 597,39 | EUR | -0,05 | 26,23 | 35,63 | 0,34 | |
| NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) | LU0295015480 | 6 | 28.1.2022 | 13958,81 | CZK | 0,07 | 26,76 | 33,14 | 0,51 | |
| NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 28.1.2022 | 1583,22 | EUR | -4,08 | 26,05 | 15,17 | -4,39 | |
| NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 28.1.2022 | 581,57 | EUR | -11,16 | 22,18 | 97,08 | -10,69 | |
| NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 6 | 28.1.2022 | 27193,30 | CZK | -11,01 | 22,83 | n/a | -10,50 | |
| NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) | LU2374236318 | 6 | 28.1.2022 | 5346,70 | CZK | -6,81 | n/a | n/a | -8,57 | |
| NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 28.1.2022 | 1445,33 | USD | -7,04 | -23,49 | 55,91 | -8,85 | |
| NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 28.1.2022 | 1034,64 | EUR | -12,19 | 8,85 | 57,81 | -12,13 | |
| NN (L) Health Care P Cap (CZK) | LU2251371881 | 6 | 28.1.2022 | 7297,75 | CZK | -10,27 | 1,10 | n/a | -10,08 | |
| NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 6 | 28.1.2022 | 1077,67 | EUR | -8,89 | 9,11 | 62,63 | -8,58 | |
| NN (L) Health Care P Cap (USD) | LU0119209004 | 6 | 28.1.2022 | 2748,61 | USD | -10,37 | 0,28 | 69,64 | -10,24 | |
| NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 28.1.2022 | 4098,26 | CZK | -1,98 | 21,48 | 27,84 | -2,08 | |
| NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) | LU0120667240 | 5 | 28.1.2022 | 826,66 | CZK | -1,98 | 21,48 | 20,14 | -2,08 | |
| NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 28.1.2022 | 491,70 | EUR | -0,12 | 28,05 | 65,91 | -0,42 | |
| NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 28.1.2022 | 5889,00 | JPY | -2,60 | 13,03 | 28,52 | -2,85 | |
| NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) | LU0429745879 | 6 | 28.1.2022 | 13602,32 | CZK | -2,32 | 13,29 | 21,52 | -2,52 | |
| NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 28.1.2022 | 2292,51 | USD | -16,87 | -0,08 | 82,64 | -16,84 | |
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) | LU2033393641 | 6 | 28.1.2022 | 7656,40 | CZK | -15,36 | 9,10 | n/a | -15,12 | |
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 28.1.2022 | 211,18 | USD | -7,73 | 17,45 | 87,67 | -7,12 | |
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) | LU0405488825 | 6 | 28.1.2022 | 24033,49 | CZK | -7,74 | 16,85 | 64,15 | -7,06 | |
| NN (L) US High Dividend X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 28.1.2022 | 683,43 | USD | -2,37 | 20,20 | 52,42 | -2,10 | |
Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 4 | 28.1.2022 | 6391,86 | CZK | -2,75 | -5,55 | n/a | -2,89 | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR | LU0546915058 | 4 | 28.1.2022 | 5065,65 | EUR | -3,23 | -6,83 | 2,48 | -3,40 | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD | LU0555020303 | 4 | 28.1.2022 | 386,01 | USD | -3,11 | -5,90 | 14,60 | -3,31 | |
| NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 28.1.2022 | 566,90 | EUR | -1,27 | -4,21 | 4,01 | -1,21 | |
| NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 28.1.2022 | 166,78 | EUR | -0,67 | -2,88 | -4,57 | -0,63 | |
| NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 4 | 28.1.2022 | 454,49 | EUR | -1,04 | 2,13 | 13,85 | -1,08 | |
| NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 3 | 28.1.2022 | 279,59 | EUR | -2,19 | -1,96 | 4,08 | -2,30 | |
| NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) | LU0989573752 | 3 | 28.1.2022 | 5166,40 | CZK | -1,84 | -1,04 | 4,50 | -1,92 | |
| NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) | LU0546921023 | 4 | 28.1.2022 | 914,74 | EUR | -1,06 | 4,07 | -6,55 | -0,64 | |
| NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) | LU0546918664 | 4 | 28.1.2022 | 567,57 | EUR | -2,56 | 0,04 | 9,66 | -2,53 | |
| NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 28.1.2022 | 2518,53 | CZK | -2,08 | -11,13 | -12,02 | -2,01 | |
| NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) | LU0120667166 | 3 | 28.1.2022 | 1496,79 | CZK | -2,08 | -11,37 | -14,71 | -2,01 | |
| NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) | LU0094967691 | 3 | 28.1.2022 | 48507,37 | CZK | -2,10 | -11,62 | n/a | -2,02 | |
| NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) | LU1134493573 | 3 | 28.1.2022 | 56,63 | EUR | -1,05 | -4,90 | 4,56 | -1,07 | |
| NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) | LU0546914754 | 4 | 28.1.2022 | 1381,91 | USD | -2,60 | -2,26 | 18,87 | -3,09 | |
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2022 | |
| NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 28.1.2022 | 1495,65 | CZK | -0,19 | -3,09 | -1,32 | -0,14 | |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Bozděchova 344/2
150 00 Praha 5
Telefon: 210 320 102
Pondělí až pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pinn@sdnuf
© 2022 NN Investment Partners B.V., Czech Branch je součástí skupiny NN Group N.V. NN Group N.V. je veřejně obchodovanou společností. Společně se svými dceřinými společnostmi používá v současné době zaregistrovanou ochrannou známku „NN“ a přidružené ochranné známky skupiny NN (NN Group). Internetová stránka NN Investment Partners B.V., Czech Branch poskytuje informace institucionálním, soukromým a profesionálním investorům či poradcům. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji