Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 19.4.2021 537,08 CZK 1,44 8,11 6,23 1,63
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 19.4.2021 290,20 EUR 1,39 7,85 5,99 1,50
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 19.4.2021 1103,64 EUR 2,80 31,71 50,26 9,29
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) LU0119195708 5 19.4.2021 3379,16 EUR 2,80 31,02 42,79 9,29
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 19.4.2021 16114,75 CZK 2,75 30,69 43,86 9,09
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) LU0121216526 5 19.4.2021 944,01 EUR 2,73 30,67 44,38 9,03
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 19.4.2021 890,91 EUR 3,18 23,75 33,44 4,16
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) LU0119197233 4 19.4.2021 2834,72 EUR 3,18 23,78 30,23 4,17
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 19.4.2021 10959,69 CZK 3,26 23,28 27,86 4,27
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 19.4.2021 1820,63 EUR 1,76 22,01 34,49 5,64

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 19.4.2021 1454,45 USD -0,07 52,41 70,12 4,48
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 19.4.2021 1265,47 EUR 2,01 42,62 39,28 17,93
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 19.4.2021 802,98 USD 2,96 57,84 48,33 15,85
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 19.4.2021 1571,95 USD 6,70 70,05 87,79 4,68
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 19.4.2021 8873,81 CZK 5,72 52,79 50,53 6,50
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 19.4.2021 232,47 CZK 2,79 37,79 -0,27 10,81
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 19.4.2021 184,58 EUR 4,89 45,99 34,90 14,16
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 19.4.2021 63,68 EUR -2,24 30,30 37,93 2,23
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 19.4.2021 2614,52 USD 1,82 58,07 113,52 5,86
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 19.4.2021 2380,77 USD 1,78 57,33 67,94 5,71
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 19.4.2021 128,93 USD 0,84 56,20 59,61 3,92
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 19.4.2021 1348,43 CZK -0,10 40,41 45,11 5,68
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 19.4.2021 3945,51 CZK -2,03 41,37 -31,48 16,93
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 19.4.2021 768,28 USD -1,89 44,66 -20,46 16,96
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 19.4.2021 585,72 EUR 4,07 46,24 38,94 13,26
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 19.4.2021 75,30 EUR 4,55 38,37 37,71 13,64
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 19.4.2021 16090,28 CZK 4,53 37,51 32,91 13,61
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 19.4.2021 421,23 EUR 3,21 36,20 20,95 11,56
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 19.4.2021 27364,78 CZK 5,71 20,08 9,25 3,74
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 19.4.2021 8683,45 CZK 6,19 45,64 n/a 9,76
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 19.4.2021 479,26 EUR 6,15 45,80 68,50 9,64
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 19.4.2021 700,66 EUR 4,87 10,40 12,91 0,04
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 19.4.2021 2323,49 USD 5,34 15,24 19,05 -0,88
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 19.4.2021 14419,02 CZK 4,14 37,23 60,24 3,75
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 19.4.2021 533,33 EUR 2,97 32,76 37,20 12,04
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 19.4.2021 12410,43 CZK 2,94 32,19 33,12 12,03
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 19.4.2021 1398,62 EUR 3,95 22,92 2,68 10,33
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 19.4.2021 532,44 EUR 5,80 45,32 98,02 10,24
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 19.4.2021 24757,68 CZK 5,78 44,64 n/a 10,22
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 19.4.2021 1812,91 USD 0,99 52,57 112,41 5,05
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 19.4.2021 1013,61 EUR 3,52 27,03 69,92 5,76
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 19.4.2021 7471,42 CZK 5,50 n/a n/a 5,08
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 19.4.2021 1027,07 EUR 4,63 11,09 58,54 6,15
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 19.4.2021 2819,82 USD 5,60 22,93 68,81 4,27
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 19.4.2021 3560,04 CZK 3,09 21,85 21,59 4,05
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) LU0120667240 5 19.4.2021 718,11 CZK 3,09 21,85 11,57 4,05
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 19.4.2021 407,41 EUR 2,40 35,04 61,22 8,84
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 19.4.2021 5960,00 JPY -2,55 52,90 45,44 16,63
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 19.4.2021 13706,90 CZK -2,60 50,40 33,53 16,36
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 19.4.2021 2478,98 USD 7,55 46,66 131,72 3,14
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 19.4.2021 7654,06 CZK 6,54 31,44 n/a 4,84
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 19.4.2021 200,88 USD 6,34 51,56 93,45 10,19
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 19.4.2021 22898,95 CZK 6,13 48,12 66,15 9,79
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 19.4.2021 637,79 USD 5,40 39,34 60,56 10,19

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 19.4.2021 6710,72 CZK 2,49 21,04 n/a -1,96
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR LU0546915058 4 19.4.2021 5387,91 EUR 2,45 20,98 13,79 -2,08
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD LU0555020303 4 19.4.2021 407,42 USD 2,54 22,37 28,01 -1,78
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 19.4.2021 584,33 EUR -0,22 4,35 6,24 -1,70
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 19.4.2021 170,29 EUR -0,28 -1,57 -3,49 -0,96
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 19.4.2021 454,47 EUR 0,94 17,98 22,07 2,78
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 19.4.2021 285,68 EUR 1,00 13,23 11,59 -0,39
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 19.4.2021 5232,85 CZK 1,01 13,20 10,41 -0,31
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 19.4.2021 896,53 EUR -0,01 2,25 -5,84 2,02
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 19.4.2021 576,32 EUR 1,44 19,80 22,80 1,94
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 19.4.2021 2736,28 CZK 0,33 -1,83 -4,57 -3,84
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 19.4.2021 1630,46 CZK 0,33 -2,37 -7,80 -4,10
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 19.4.2021 52966,72 CZK 0,32 -2,37 n/a -3,90
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 19.4.2021 57,87 EUR -0,53 3,75 5,51 -3,24
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 19.4.2021 1384,83 USD 1,75 5,97 18,95 -2,75

NN Fondy krátkodobých dluhopisů

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 1 19.4.2021 1526,96 CZK 0,12 -0,10 0,24 -1,10

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)