Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 3.12.2021 | 556,11 | CZK | 0,11 | 5,64 | 7,87 | 5,23 | |
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 3.12.2021 | 298,67 | EUR | -0,09 | 4,89 | 6,95 | 4,46 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 3.12.2021 | 1187,66 | EUR | -1,38 | 19,21 | 52,37 | 17,61 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 5 | 3.12.2021 | 17354,11 | CZK | -1,23 | 18,97 | 46,75 | 17,48 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 4 | 3.12.2021 | 926,29 | EUR | -2,33 | 10,38 | 38,78 | 8,30 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) | LU0405489120 | 4 | 3.12.2021 | 11468,06 | CZK | -2,26 | 11,26 | 34,51 | 9,11 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 3.12.2021 | 1911,87 | EUR | -0,81 | 11,98 | 35,56 | 10,94 | |
| NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) | LU2374116338 | 4 | 3.12.2021 | 6451,90 | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (EUR) | LU0119196938 | 4 | 3.12.2021 | 732,91 | EUR | -0,24 | 5,03 | 18,28 | 4,54 | |
Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) Asia Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 3.12.2021 | 1359,88 | USD | -2,77 | 2,80 | 55,55 | -2,31 | |
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 6 | 3.12.2021 | 1426,73 | EUR | -2,53 | 34,46 | 33,59 | 32,96 | |
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) | LU0121172307 | 6 | 3.12.2021 | 849,66 | USD | -4,77 | 24,93 | 41,40 | 22,59 | |
| NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 3.12.2021 | 1708,04 | USD | -4,43 | 21,04 | 86,97 | 13,74 | |
| NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) | LU0429746091 | 6 | 3.12.2021 | 10307,95 | CZK | -2,01 | 30,52 | 62,66 | 23,71 | |
| NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) | LU0629872945 | 5 | 3.12.2021 | 255,55 | CZK | -6,39 | 26,78 | 4,38 | 21,81 | |
| NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) | LU0095527585 | 6 | 3.12.2021 | 194,91 | EUR | -5,08 | 21,48 | 42,23 | 20,55 | |
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 3.12.2021 | 72,03 | EUR | -7,46 | 19,37 | 46,94 | 15,64 | |
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) | LU0051128774 | 6 | 3.12.2021 | 2384,48 | USD | -4,11 | -0,35 | 94,73 | -3,45 | |
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 3.12.2021 | 2164,76 | USD | -4,15 | -0,82 | 51,47 | -3,88 | |
| NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 3.12.2021 | 114,74 | USD | -3,67 | -4,09 | 36,48 | -7,52 | |
| NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) | LU0799821219 | 6 | 3.12.2021 | 1282,13 | CZK | -1,23 | 3,35 | 25,66 | 0,48 | |
| NN (L) Energy X Cap (CZK) | LU0405488668 | 7 | 3.12.2021 | 4329,99 | CZK | -5,00 | 21,51 | -29,57 | 28,32 | |
| NN (L) Energy X Cap (USD) | LU0121175821 | 7 | 3.12.2021 | 846,96 | USD | -5,00 | 22,33 | -18,98 | 28,94 | |
| NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) | LU0127786860 | 6 | 3.12.2021 | 614,77 | EUR | -4,27 | 19,25 | 45,48 | 18,88 | |
| NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 3.12.2021 | 81,39 | EUR | -4,39 | 24,45 | 49,12 | 22,83 | |
| NN (L) European Equity X Cap (CZK) | LU0405488742 | 6 | 3.12.2021 | 17410,32 | CZK | -4,29 | 24,46 | 44,62 | 22,93 | |
| NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) | LU0205352882 | 6 | 3.12.2021 | 443,09 | EUR | -3,57 | 17,87 | 31,32 | 17,35 | |
| NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) | LU0295013196 | 6 | 3.12.2021 | 29883,14 | CZK | -3,14 | 16,34 | 26,62 | 13,29 | |
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) | LU2007298891 | 6 | 3.12.2021 | 9493,35 | CZK | -4,51 | 24,73 | n/a | 19,99 | |
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 3.12.2021 | 521,22 | EUR | -4,68 | 23,97 | 79,59 | 19,23 | |
| NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 5 | 3.12.2021 | 744,14 | EUR | -1,29 | 7,04 | 23,88 | 6,25 | |
| NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) | LU0121192677 | 5 | 3.12.2021 | 2412,23 | USD | -2,16 | 4,09 | 31,68 | 2,91 | |
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) | LU0295015134 | 6 | 3.12.2021 | 16124,77 | CZK | -3,72 | 22,24 | 80,64 | 16,03 | |
| NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 3.12.2021 | 570,00 | EUR | -2,73 | 19,65 | 35,34 | 19,75 | |
| NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) | LU0295015480 | 6 | 3.12.2021 | 13294,24 | CZK | -2,57 | 19,80 | 32,05 | 20,01 | |
| NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 3.12.2021 | 1586,40 | EUR | -0,23 | 25,59 | 18,01 | 25,14 | |
| NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 3.12.2021 | 632,90 | EUR | -2,80 | 35,47 | 124,98 | 31,04 | |
| NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 6 | 3.12.2021 | 29518,38 | CZK | -2,67 | 35,78 | n/a | 31,42 | |
| NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) | LU2374236318 | 6 | 3.12.2021 | 6061,28 | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 3.12.2021 | 1642,05 | USD | -4,62 | 0,94 | 82,11 | -4,85 | |
| NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 3.12.2021 | 1129,39 | EUR | -4,11 | 23,18 | 85,30 | 17,84 | |
| NN (L) Health Care P Cap (CZK) | LU2251371881 | 6 | 3.12.2021 | 7540,10 | CZK | -7,05 | n/a | n/a | 6,05 | |
| NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 6 | 3.12.2021 | 1103,13 | EUR | -4,96 | 15,98 | 72,70 | 14,01 | |
| NN (L) Health Care P Cap (USD) | LU0119209004 | 6 | 3.12.2021 | 2842,38 | USD | -7,14 | 7,76 | 82,76 | 5,11 | |
| NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 3.12.2021 | 4105,01 | CZK | -6,24 | 20,49 | 39,33 | 19,98 | |
| NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) | LU0120667240 | 5 | 3.12.2021 | 828,02 | CZK | -6,24 | 20,49 | 30,95 | 19,97 | |
| NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 3.12.2021 | 472,62 | EUR | -5,81 | 27,57 | 74,14 | 26,26 | |
| NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 3.12.2021 | 5935,00 | JPY | -4,99 | 16,81 | 35,44 | 16,14 | |
| NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) | LU0429745879 | 6 | 3.12.2021 | 13655,63 | CZK | -4,88 | 16,42 | 27,07 | 15,92 | |
| NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 3.12.2021 | 2635,32 | USD | -6,20 | 14,36 | 130,45 | 9,65 | |
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) | LU2033393641 | 6 | 3.12.2021 | 8693,26 | CZK | -3,87 | 23,15 | n/a | 19,07 | |
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 3.12.2021 | 216,59 | USD | -3,46 | 21,28 | 100,69 | 18,81 | |
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) | LU0405488825 | 6 | 3.12.2021 | 24648,87 | CZK | -3,37 | 20,40 | 74,33 | 18,18 | |
| NN (L) US High Dividend X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 3.12.2021 | 663,45 | USD | -2,85 | 15,06 | 52,03 | 14,63 | |
Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 4 | 3.12.2021 | 6572,13 | CZK | -1,45 | -3,04 | n/a | -3,98 | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR | LU0546915058 | 4 | 3.12.2021 | 5243,79 | EUR | -1,67 | -3,73 | 9,53 | -4,70 | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD | LU0555020303 | 4 | 3.12.2021 | 398,77 | USD | -1,55 | -2,77 | 22,65 | -3,86 | |
| NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 3.12.2021 | 582,15 | EUR | 0,07 | -2,03 | 5,48 | -2,06 | |
| NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 3.12.2021 | 169,29 | EUR | 0,31 | -1,65 | -3,77 | -1,54 | |
| NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 4 | 3.12.2021 | 455,64 | EUR | -0,43 | 3,22 | 17,44 | 3,05 | |
| NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 3.12.2021 | 285,71 | EUR | -0,38 | 0,36 | 8,16 | -0,38 | |
| NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) | LU0989573752 | 4 | 3.12.2021 | 5254,36 | CZK | -0,23 | 0,80 | 7,67 | 0,10 | |
| NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) | LU0546921023 | 4 | 3.12.2021 | 923,57 | EUR | 0,90 | 5,38 | -5,54 | 5,10 | |
| NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) | LU0546918664 | 4 | 3.12.2021 | 575,39 | EUR | -0,78 | 2,49 | 15,12 | 1,78 | |
| NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 3.12.2021 | 2620,27 | CZK | 0,62 | -7,87 | -8,40 | -7,92 | |
| NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) | LU0120667166 | 3 | 3.12.2021 | 1557,25 | CZK | 0,62 | -8,36 | -11,20 | -8,41 | |
| NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) | LU0094967691 | 3 | 3.12.2021 | 50482,40 | CZK | 0,60 | -8,37 | n/a | -8,41 | |
| NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) | LU1134493573 | 3 | 3.12.2021 | 56,62 | EUR | -2,18 | -5,30 | 3,83 | -5,33 | |
| NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) | LU0546914754 | 4 | 3.12.2021 | 1436,28 | USD | 0,54 | 2,08 | 24,65 | 0,86 | |
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 3.12.2021 | 1506,36 | CZK | 0,07 | -2,46 | -0,96 | -2,44 | |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Bozděchova 344/2
150 00 Praha 5
Telefon: 210 320 102
Pondělí až pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pinn@sdnuf
© 2021 NN Investment Partners B.V., Czech Branch je součástí skupiny NN Group N.V. NN Group N.V. je veřejně obchodovanou společností. Společně se svými dceřinými společnostmi používá v současné době zaregistrovanou ochrannou známku „NN“ a přidružené ochranné známky skupiny NN (NN Group). Internetová stránka NN Investment Partners B.V., Czech Branch poskytuje informace institucionálním, soukromým a profesionálním investorům či poradcům. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji