Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 28.1.2022 544,64 CZK -2,51 3,73 5,00 -2,35
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 28.1.2022 290,83 EUR -2,91 2,42 3,16 -2,78
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 28.1.2022 1149,23 EUR -5,58 13,83 42,52 -5,45
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 28.1.2022 16848,33 CZK -5,33 14,12 38,32 -5,16
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 28.1.2022 877,14 EUR -6,44 3,37 27,38 -6,45
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 28.1.2022 10920,52 CZK -6,19 4,67 24,98 -6,17
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 28.1.2022 1853,53 EUR -4,15 7,81 28,91 -4,04
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) LU2374116338 4 28.1.2022 6293,84 CZK -2,32 n/a n/a -2,19
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (EUR) LU0119196938 4 28.1.2022 711,91 EUR -2,71 2,00 14,33 -2,61

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 28.1.2022 1260,78 USD -5,14 -12,67 38,30 -6,39
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 28.1.2022 1454,51 EUR -0,66 37,98 29,64 -0,22
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 28.1.2022 857,42 USD -2,28 26,83 35,26 -2,04
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 28.1.2022 1463,50 USD -17,41 -1,11 47,25 -17,55
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 28.1.2022 8964,74 CZK -15,73 8,38 31,08 -15,68
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 28.1.2022 283,45 CZK 6,26 32,00 14,64 7,25
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 28.1.2022 199,54 EUR -2,69 24,32 34,62 -2,71
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 28.1.2022 66,22 EUR -7,51 9,18 20,91 -7,48
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0273689645 6 28.1.2022 354,49 EUR -1,72 -1,71 27,60 -2,61
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 28.1.2022 2300,53 USD -3,32 -9,66 87,88 -4,38
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 28.1.2022 2087,01 USD -3,36 -10,09 29,92 -4,41
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 28.1.2022 110,54 USD -3,82 -13,06 22,69 -4,83
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 28.1.2022 1252,33 CZK -1,97 -4,90 15,48 -2,77
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 28.1.2022 5013,71 CZK 13,73 46,19 -18,77 14,53
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 28.1.2022 980,56 USD 13,74 46,95 -7,26 14,46
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 28.1.2022 644,68 EUR -0,77 25,83 40,56 -0,73
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 28.1.2022 83,45 EUR -2,47 26,25 42,75 -2,27
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 28.1.2022 17905,77 CZK -2,19 26,74 39,44 -1,96
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 28.1.2022 468,19 EUR 0,40 24,63 30,03 0,56
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 28.1.2022 29299,43 CZK -3,09 14,16 21,74 -3,74
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 28.1.2022 8849,03 CZK -10,57 12,83 n/a -10,53
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 28.1.2022 483,54 EUR -10,87 11,65 57,32 -10,86
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 28.1.2022 754,96 EUR -4,45 13,47 19,68 -4,30
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 28.1.2022 2443,73 USD -4,93 10,09 26,74 -4,90
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 28.1.2022 14116,29 CZK -14,65 2,99 50,84 -14,59
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 28.1.2022 597,39 EUR -0,05 26,23 35,63 0,34
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 28.1.2022 13958,81 CZK 0,07 26,76 33,14 0,51
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 28.1.2022 1583,22 EUR -4,08 26,05 15,17 -4,39
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 28.1.2022 581,57 EUR -11,16 22,18 97,08 -10,69
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 28.1.2022 27193,30 CZK -11,01 22,83 n/a -10,50
NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) LU2374236318 6 28.1.2022 5346,70 CZK -6,81 n/a n/a -8,57
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 28.1.2022 1445,33 USD -7,04 -23,49 55,91 -8,85
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 28.1.2022 1034,64 EUR -12,19 8,85 57,81 -12,13
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 28.1.2022 7297,75 CZK -10,27 1,10 n/a -10,08
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 28.1.2022 1077,67 EUR -8,89 9,11 62,63 -8,58
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 28.1.2022 2748,61 USD -10,37 0,28 69,64 -10,24
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 28.1.2022 4098,26 CZK -1,98 21,48 27,84 -2,08
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) LU0120667240 5 28.1.2022 826,66 CZK -1,98 21,48 20,14 -2,08
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 28.1.2022 491,70 EUR -0,12 28,05 65,91 -0,42
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 28.1.2022 5889,00 JPY -2,60 13,03 28,52 -2,85
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 28.1.2022 13602,32 CZK -2,32 13,29 21,52 -2,52
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 28.1.2022 2292,51 USD -16,87 -0,08 82,64 -16,84
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 28.1.2022 7656,40 CZK -15,36 9,10 n/a -15,12
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 28.1.2022 211,18 USD -7,73 17,45 87,67 -7,12
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 28.1.2022 24033,49 CZK -7,74 16,85 64,15 -7,06
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 28.1.2022 683,43 USD -2,37 20,20 52,42 -2,10

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 28.1.2022 6391,86 CZK -2,75 -5,55 n/a -2,89
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR LU0546915058 4 28.1.2022 5065,65 EUR -3,23 -6,83 2,48 -3,40
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD LU0555020303 4 28.1.2022 386,01 USD -3,11 -5,90 14,60 -3,31
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 28.1.2022 566,90 EUR -1,27 -4,21 4,01 -1,21
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 28.1.2022 166,78 EUR -0,67 -2,88 -4,57 -0,63
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 28.1.2022 454,49 EUR -1,04 2,13 13,85 -1,08
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 3 28.1.2022 279,59 EUR -2,19 -1,96 4,08 -2,30
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 3 28.1.2022 5166,40 CZK -1,84 -1,04 4,50 -1,92
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 28.1.2022 914,74 EUR -1,06 4,07 -6,55 -0,64
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 28.1.2022 567,57 EUR -2,56 0,04 9,66 -2,53
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 28.1.2022 2518,53 CZK -2,08 -11,13 -12,02 -2,01
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 28.1.2022 1496,79 CZK -2,08 -11,37 -14,71 -2,01
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 28.1.2022 48507,37 CZK -2,10 -11,62 n/a -2,02
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 28.1.2022 56,63 EUR -1,05 -4,90 4,56 -1,07
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 28.1.2022 1381,91 USD -2,60 -2,26 18,87 -3,09

NN Fondy krátkodobých dluhopisů

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 28.1.2022 1495,65 CZK -0,19 -3,09 -1,32 -0,14

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)