Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 25.1.2021 531,86 CZK 1,01 0,64 6,87 0,64
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 25.1.2021 287,68 EUR 1,03 0,45 6,76 0,62
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 25.1.2021 1036,24 EUR 3,41 7,16 46,07 2,62
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) LU0119195708 5 25.1.2021 3172,80 EUR 3,41 6,61 38,81 2,62
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 25.1.2021 15153,95 CZK 3,32 5,95 39,76 2,58
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) LU0121216526 5 25.1.2021 887,99 EUR 3,34 6,31 40,35 2,56
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 25.1.2021 861,33 EUR 1,29 6,81 32,99 0,70
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) LU0119197233 4 25.1.2021 2740,53 EUR 1,29 6,83 29,79 0,71
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 25.1.2021 10593,32 CZK 1,40 5,35 27,14 0,78
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 25.1.2021 1752,06 EUR 2,25 6,16 32,98 1,66

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 25.1.2021 1541,31 USD 15,74 34,23 106,21 10,72
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 25.1.2021 1091,34 EUR 2,81 -12,93 26,32 1,70
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 25.1.2021 698,82 USD 2,35 -4,20 41,29 0,83
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 25.1.2021 1530,35 USD 3,68 36,12 121,97 1,91
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 25.1.2021 8564,60 CZK 4,08 22,37 75,48 2,79
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 25.1.2021 214,90 CZK 3,41 5,81 0,60 2,43
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 25.1.2021 164,46 EUR 2,28 -4,65 23,53 1,72
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 25.1.2021 62,21 EUR 1,47 -18,61 66,29 -0,13
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 25.1.2021 2700,68 USD 12,70 29,28 120,56 9,35
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 25.1.2021 2461,88 USD 12,66 28,66 132,92 9,32
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 25.1.2021 134,69 USD 11,84 29,14 105,89 8,56
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 25.1.2021 1397,08 CZK 12,26 16,07 78,10 9,49
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 25.1.2021 3587,83 CZK 5,81 -29,81 -26,32 6,33
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 25.1.2021 698,18 USD 5,89 -26,43 -14,31 6,29
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 25.1.2021 522,22 EUR 1,31 -2,41 31,30 0,98
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 25.1.2021 67,82 EUR 3,35 -5,92 26,53 2,35
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 25.1.2021 14491,20 CZK 3,28 -7,29 21,93 2,32
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 25.1.2021 384,31 EUR 2,56 -5,47 17,10 1,78
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 25.1.2021 25417,78 CZK -2,63 -23,02 5,98 -3,64
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 25.1.2021 8059,19 CZK 3,04 9,39 n/a 1,87
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 25.1.2021 445,12 EUR 3,04 10,27 61,29 1,83
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 25.1.2021 679,96 EUR -1,69 -3,11 14,63 -2,91
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 25.1.2021 2269,09 USD -1,70 1,15 23,86 -3,20
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 25.1.2021 14197,58 CZK 3,73 10,02 65,28 2,16
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 25.1.2021 490,50 EUR 4,10 -3,65 36,20 3,04
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 25.1.2021 11412,44 CZK 4,03 -4,61 31,92 3,02
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 25.1.2021 1271,12 EUR 1,35 -20,61 -5,95 0,27
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 25.1.2021 493,61 EUR 4,01 18,96 92,91 2,20
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 25.1.2021 22954,74 CZK 3,96 17,70 n/a 2,20
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 25.1.2021 2050,41 USD 23,90 56,60 169,93 18,82
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 25.1.2021 981,61 EUR 4,69 1,20 72,62 2,42
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 25.1.2021 7468,45 CZK 6,51 n/a n/a 5,04
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 25.1.2021 1023,64 EUR 7,09 9,54 61,95 5,79
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 25.1.2021 2836,24 USD 6,62 20,52 81,10 4,88
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 25.1.2021 3420,50 CZK 0,68 -9,35 25,79 -0,03
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) LU0120667240 5 25.1.2021 689,96 CZK 0,68 -9,66 15,43 -0,03
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 25.1.2021 384,45 EUR 3,05 -6,26 n/a 2,71
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 25.1.2021 5361,00 JPY 7,01 2,21 30,60 4,91
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 25.1.2021 12353,66 CZK 6,89 -0,73 19,22 4,87
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 25.1.2021 2377,29 USD 0,05 14,49 144,71 -1,09
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 25.1.2021 7282,47 CZK 0,42 2,76 n/a -0,25
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 25.1.2021 187,67 USD 4,15 14,45 98,34 2,95
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 25.1.2021 21469,88 CZK 4,01 10,36 70,29 2,94
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 25.1.2021 586,77 USD 2,52 2,99 68,73 1,38

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 25.1.2021 6767,23 CZK -0,87 1,80 n/a -1,13
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR LU0546915058 4 25.1.2021 5437,79 EUR -0,88 1,80 25,11 -1,17
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD LU0555020303 4 25.1.2021 410,19 USD -0,75 3,84 40,84 -1,11
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 25.1.2021 593,29 EUR -0,06 1,49 9,32 -0,19
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 25.1.2021 171,83 EUR -0,01 -0,91 -2,14 -0,06
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 25.1.2021 445,27 EUR 0,90 5,33 27,18 0,70
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 25.1.2021 285,96 EUR -0,04 1,38 16,72 -0,29
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 25.1.2021 5234,46 CZK -0,08 1,44 15,30 -0,28
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 25.1.2021 882,27 EUR 0,69 -3,80 -6,37 0,40
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 25.1.2021 568,55 EUR 0,87 4,04 31,68 0,57
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 25.1.2021 2842,78 CZK -0,26 3,01 -0,54 -0,10
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 25.1.2021 1698,53 CZK -0,26 2,43 -4,28 -0,10
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 25.1.2021 55053,71 CZK -0,28 2,44 n/a -0,11
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 25.1.2021 59,76 EUR 0,00 3,34 10,32 -0,08
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 25.1.2021 1419,16 USD 0,09 6,74 24,78 -0,34

NN Fondy krátkodobých dluhopisů

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 1 25.1.2021 1545,03 CZK -0,03 1,75 1,35 0,07

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)