Přehled fondů
Zobrazení fondů dle měny
Zobrazení fondů dle zaměření
Smíšené NN Fondy
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Název fondu | ISIN | Denní cena | Měna | Datum | Riziková třída | SFDR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) | LU0629872945 | 314,17 | CZK | 1.7.2022 | 5 | článek 6 | |
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 504,03 | CZK | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 263,61 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 1058,12 | EUR | 1.7.2022 | 5 | článek 8 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 15772,17 | CZK | 1.7.2022 | 5 | článek 8 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 780,35 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 9 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) | LU0405489120 | 9869,58 | CZK | 1.7.2022 | 4 | článek 9 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) | LU0119195963 | 1680,67 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
| NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) | LU2374116338 | 5726,66 | CZK | 1.7.2022 | 3 | článek 8 | |
| NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (EUR) | LU0119196938 | 635,08 | EUR | 1.7.2022 | 3 | článek 8 | |
Akciové NN Fondy
Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.
| Název fondu | ISIN | Denní cena | Měna | Datum | Riziková třída | SFDR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Asia Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 1077,99 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 6 | |
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 1286,91 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) | LU0121172307 | 706,06 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) | LU0119199791 | 1251,87 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
| NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) | LU0429746091 | 8374,54 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
| NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) | LU0095527585 | 162,17 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 31,32 | EUR | 30.6.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0273689645 | 328,54 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) | LU0051128774 | 1984,36 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 1796,52 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
| NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) | LU0430557719 | 92,94 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) | LU0799821219 | 1151,44 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) Energy X Cap (CZK) | LU0405488668 | 5348,80 | CZK | 1.7.2022 | 7 | článek 8 | |
| NN (L) Energy X Cap (USD) | LU0121175821 | 1034,71 | USD | 1.7.2022 | 7 | článek 8 | |
| NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) | LU0127786860 | 549,44 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 72,65 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) European Equity X Cap (CZK) | LU0405488742 | 15824,75 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) | LU0205352882 | 417,54 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) | LU0295013196 | 21976,91 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) | LU2007298891 | 7983,86 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 428,17 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
| NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 725,26 | EUR | 1.7.2022 | 5 | článek 8 | |
| NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) | LU0121192677 | 2274,31 | USD | 1.7.2022 | 5 | článek 8 | |
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) | LU0295015134 | 12973,02 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
| NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 581,27 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) | LU0295015480 | 13814,43 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) | LU0250183208 | 1434,04 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 522,10 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
| NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 24814,11 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
| NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) | LU2374236318 | 4432,59 | CZK | 30.6.2022 | 6 | článek 6 | |
| NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 1195,16 | USD | 30.6.2022 | 6 | článek 6 | |
| NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 983,00 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
| NN (L) Health Care P Cap (CZK) | LU2251371881 | 7352,78 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 1156,79 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) Health Care P Cap (USD) | LU0119209004 | 2745,91 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 3379,60 | CZK | 1.7.2022 | 5 | článek 8 | |
| NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) | LU0120667240 | 676,17 | CZK | 1.7.2022 | 5 | článek 8 | |
| NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 443,36 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6080,00 | JPY | 1.7.2022 | 6 | článek 6 | |
| NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) | LU0429745879 | 14151,55 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 6 | |
| NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) | LU0119200128 | 1798,42 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) | LU2033393641 | 6570,21 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 184,09 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 6 | |
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) | LU0405488825 | 20931,36 | CZK | 1.7.2022 | 6 | článek 6 | |
| NN (L) US High Dividend X Cap (USD) | LU0214495557 | 647,99 | USD | 1.7.2022 | 6 | článek 6 | |
Dluhopisové NN Fondy
Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).
| Název fondu | ISIN | Denní cena | Měna | Datum | Riziková třída | SFDR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 5308,20 | CZK | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR | LU0546915058 | 4130,97 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD | LU0555020303 | 317,69 | USD | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
| NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) | LU0546917773 | 495,81 | EUR | 1.7.2022 | 3 | článek 8 | |
| NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 157,27 | EUR | 1.7.2022 | 2 | článek 8 | |
| NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 385,62 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
| NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 242,49 | EUR | 1.7.2022 | 3 | článek 8 | |
| NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) | LU0989573752 | 4569,07 | CZK | 1.7.2022 | 3 | článek 8 | |
| NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) | LU0546921023 | 820,45 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
| NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) | LU0546918664 | 487,69 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
| NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2312,70 | CZK | 1.7.2022 | 3 | článek 6 | |
| NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) | LU0120667166 | 1369,75 | CZK | 1.7.2022 | 3 | článek 6 | |
| NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) | LU0094967691 | 44507,10 | CZK | 1.7.2022 | 3 | článek 6 | |
| NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) | LU0546914754 | 1222,01 | USD | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
NN Fondy krátkodobých dluhopisů
| Název fondu | ISIN | Denní cena | Měna | Datum | Riziková třída | SFDR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 1492,90 | CZK | 1.7.2022 | 2 | článek 6 | |