Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 26.11.2021 554,66 CZK 0,64 5,34 7,48 4,96
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 26.11.2021 297,94 EUR 0,46 4,62 6,70 4,21
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 26.11.2021 1200,95 EUR 1,39 19,79 53,06 18,93
NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) LU0119195708 5 26.11.2021 3677,09 EUR 1,39 19,17 45,45 18,93
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 26.11.2021 17550,97 CZK 1,50 19,52 47,36 18,81
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) LU0121216526 5 26.11.2021 1022,28 EUR 1,32 18,84 47,06 18,07
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 26.11.2021 929,25 EUR -0,30 10,22 38,73 8,64
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) LU0119197233 4 26.11.2021 2956,58 EUR -0,30 10,23 35,38 8,65
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 26.11.2021 11504,91 CZK -0,22 10,94 34,39 9,46
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 26.11.2021 1922,91 EUR 0,99 12,08 35,84 11,58

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 26.11.2021 1362,37 USD -2,99 4,62 55,65 -2,13
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 26.11.2021 1438,15 EUR -1,25 35,45 35,11 34,02
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 26.11.2021 859,15 USD -3,64 28,29 44,22 23,96
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 26.11.2021 1740,62 USD -1,27 22,37 91,06 15,91
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 26.11.2021 10473,07 CZK 1,35 29,47 65,59 25,69
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 26.11.2021 266,80 CZK -4,40 31,62 10,88 27,17
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 26.11.2021 195,40 EUR -2,80 21,59 40,94 20,86
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 26.11.2021 69,68 EUR -10,79 19,29 43,26 11,86
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 26.11.2021 2363,68 USD -6,07 0,70 93,04 -4,29
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 26.11.2021 2146,07 USD -6,12 0,22 47,26 -4,71
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 26.11.2021 114,58 USD -4,80 -3,14 36,03 -7,65
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 26.11.2021 1275,99 CZK -2,28 2,30 24,11 0,00
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 26.11.2021 4304,30 CZK -7,16 25,53 -27,84 27,56
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 26.11.2021 841,64 USD -7,18 26,36 -16,95 28,13
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 26.11.2021 613,66 EUR -2,68 18,81 44,76 18,67
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 26.11.2021 81,10 EUR -2,80 24,16 47,45 22,40
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 26.11.2021 17341,88 CZK -2,80 24,09 42,89 22,45
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 26.11.2021 440,61 EUR -2,66 16,94 29,74 16,69
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 26.11.2021 30341,01 CZK -0,62 18,03 26,51 15,03
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 26.11.2021 9587,39 CZK -0,44 24,80 n/a 21,18
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 26.11.2021 526,50 EUR -0,57 24,12 79,28 20,44
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 26.11.2021 748,38 EUR 1,89 6,72 22,83 6,86
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 26.11.2021 2428,81 USD 0,95 4,46 31,16 3,62
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 26.11.2021 16625,92 CZK -0,05 25,56 82,34 19,63
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 26.11.2021 574,12 EUR -0,23 20,50 35,30 20,61
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 26.11.2021 13389,09 CZK -0,09 20,65 31,95 20,86
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 26.11.2021 1590,61 EUR 0,93 25,28 18,16 25,48
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 26.11.2021 642,10 EUR 1,42 35,93 125,08 32,94
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 26.11.2021 29940,00 CZK 1,48 36,17 n/a 33,30
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 26.11.2021 1674,64 USD -3,79 2,74 83,92 -2,96
NN (L) Greater China Equity X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 26.11.2021 6181,55 CZK n/a n/a n/a n/a
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 26.11.2021 1153,42 EUR -0,91 24,46 87,42 20,35
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 26.11.2021 7752,98 CZK -1,51 n/a n/a 9,04
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 26.11.2021 1130,69 EUR 0,88 18,73 74,16 16,86
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 26.11.2021 2922,57 USD -1,56 12,45 85,86 8,07
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 26.11.2021 3994,71 CZK -7,47 22,27 34,92 16,75
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) LU0120667240 5 26.11.2021 805,77 CZK -7,47 22,27 26,81 16,75
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 26.11.2021 459,34 EUR -6,74 28,36 69,97 22,72
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 26.11.2021 5985,00 JPY -2,33 18,77 37,62 17,12
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 26.11.2021 13773,25 CZK -2,23 18,35 28,99 16,92
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap CZK LU2374116338 4 26.11.2021 6454,56 CZK n/a n/a n/a n/a
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 26.11.2021 2698,30 USD -2,37 18,56 129,76 12,27
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 26.11.2021 8870,83 CZK 0,10 25,19 n/a 21,50
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 26.11.2021 218,61 USD 0,53 24,54 100,36 19,92
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 26.11.2021 24887,27 CZK 0,58 23,64 73,95 19,32
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 26.11.2021 667,09 USD -0,95 16,93 51,28 15,26

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 26.11.2021 6509,45 CZK -2,94 -3,08 n/a -4,90
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR LU0546915058 4 26.11.2021 5194,39 EUR -3,15 -3,75 8,07 -5,60
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD LU0555020303 4 26.11.2021 394,82 USD -3,06 -2,80 20,99 -4,81
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 26.11.2021 580,37 EUR 0,17 -2,34 5,20 -2,36
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 26.11.2021 169,38 EUR 0,74 -1,69 -3,86 -1,49
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 26.11.2021 454,82 EUR -0,52 3,68 17,38 2,86
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 26.11.2021 284,12 EUR -0,87 0,28 7,49 -0,93
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 26.11.2021 5224,96 CZK -0,68 0,70 6,95 -0,46
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 26.11.2021 920,72 EUR 0,64 4,54 -6,84 4,78
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 26.11.2021 573,27 EUR -1,10 3,03 14,69 1,40
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 26.11.2021 2618,08 CZK 0,06 -8,13 -8,51 -8,00
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 26.11.2021 1555,95 CZK 0,06 -8,62 -11,31 -8,49
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 26.11.2021 50442,08 CZK 0,04 -8,64 n/a -8,48
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 26.11.2021 56,40 EUR -2,15 -5,80 3,13 -5,70
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 26.11.2021 1425,17 USD -0,18 0,83 23,15 0,08

NN Fondy krátkodobých dluhopisů

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 26.11.2021 1507,41 CZK -0,02 -2,47 -0,88 -2,37

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)