Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 18.1.2021 529,92 CZK 0,40 0,18 7,30 0,28
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 18.1.2021 286,65 EUR 0,41 -0,04 7,19 0,26
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 18.1.2021 1027,89 EUR 2,45 6,18 46,66 1,79
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) LU0119195708 5 18.1.2021 3147,22 EUR 2,45 5,63 39,37 1,79
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 18.1.2021 15033,46 CZK 2,37 5,02 40,32 1,77
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) LU0121216526 5 18.1.2021 880,96 EUR 2,38 5,33 40,92 1,75
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 18.1.2021 857,58 EUR 0,68 7,07 33,95 0,26
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) LU0119197233 4 18.1.2021 2728,64 EUR 0,68 6,93 30,72 0,27
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 18.1.2021 10546,77 CZK 0,85 5,59 28,03 0,34
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 18.1.2021 1742,03 EUR 1,53 5,63 33,46 1,08

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 18.1.2021 1477,89 USD 11,00 23,83 94,28 6,17
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 15.1.2021 1117,71 EUR 6,42 -11,27 29,27 4,16
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 15.1.2021 713,50 USD 5,18 -3,28 43,49 2,94
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 18.1.2021 1496,29 USD 1,80 33,55 117,23 -0,36
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 18.1.2021 8411,36 CZK 3,10 21,38 72,44 0,95
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 15.1.2021 216,63 CZK 3,71 3,61 4,16 3,26
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 18.1.2021 165,77 EUR 2,83 -3,91 26,45 2,53
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 18.1.2021 64,53 EUR 4,01 -16,10 77,96 3,60
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 18.1.2021 2605,84 USD 7,21 22,01 112,81 5,51
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 18.1.2021 2375,64 USD 7,17 21,43 125,10 5,49
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 18.1.2021 130,22 USD 7,12 22,03 96,59 4,96
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 18.1.2021 1356,99 CZK 8,47 10,92 71,63 6,35
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 15.1.2021 3719,19 CZK 7,43 -29,37 -20,92 10,22
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 15.1.2021 723,82 USD 7,62 -25,94 -7,96 10,19
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 18.1.2021 532,31 EUR 2,96 -1,32 35,73 2,94
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 18.1.2021 68,43 EUR 3,85 -5,08 29,60 3,27
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 18.1.2021 14621,32 CZK 3,77 -6,43 24,88 3,24
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 18.1.2021 389,39 EUR 3,52 -4,73 19,99 3,13
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 18.1.2021 25911,96 CZK 0,74 -20,38 10,83 -1,77
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 18.1.2021 7983,59 CZK 2,05 9,46 n/a 0,91
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 18.1.2021 441,02 EUR 2,05 10,33 62,41 0,89
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 15.1.2021 679,63 EUR -2,29 -3,14 16,49 -2,96
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 15.1.2021 2265,60 USD -2,60 0,91 25,82 -3,35
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 15.1.2021 13899,60 CZK 2,63 8,72 63,51 0,02
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 15.1.2021 492,62 EUR 4,55 -3,99 38,16 3,49
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 15.1.2021 11463,32 CZK 4,50 -4,91 33,81 3,48
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 15.1.2021 1263,20 EUR 1,07 -20,31 -5,49 -0,35
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 15.1.2021 482,86 EUR 2,08 16,95 91,44 -0,03
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 15.1.2021 22455,48 CZK 2,05 15,73 n/a -0,03
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 18.1.2021 1917,09 USD 15,96 39,47 146,70 11,09
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 15.1.2021 970,07 EUR 3,83 0,49 74,87 1,22
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 15.1.2021 7344,49 CZK 3,91 n/a n/a 3,29
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 15.1.2021 1008,71 EUR 5,19 6,92 62,71 4,25
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 15.1.2021 2786,22 USD 3,97 16,53 80,56 3,03
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 18.1.2021 3531,59 CZK 3,67 -5,88 31,74 3,22
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) LU0120667240 5 18.1.2021 712,37 CZK 3,67 -6,21 20,89 3,22
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 18.1.2021 387,93 EUR 3,61 -4,51 n/a 3,64
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 18.1.2021 5302,00 JPY 3,96 0,63 25,97 3,76
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 18.1.2021 12218,22 CZK 3,86 -2,24 14,84 3,72
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 15.1.2021 2328,62 USD -1,95 12,79 144,23 -3,11
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 15.1.2021 7156,96 CZK -0,84 2,24 n/a -1,97
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 15.1.2021 183,48 USD 2,14 10,22 96,49 0,65
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 15.1.2021 20994,57 CZK 2,03 6,30 68,68 0,66
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 15.1.2021 586,06 USD 1,88 2,21 69,88 1,26

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 18.1.2021 6734,71 CZK -1,41 1,19 n/a -1,61
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR LU0546915058 4 18.1.2021 5412,59 EUR -1,42 1,17 25,13 -1,63
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD LU0555020303 4 18.1.2021 408,23 USD -1,28 3,21 40,87 -1,58
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 18.1.2021 592,50 EUR -0,33 1,95 9,86 -0,32
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 18.1.2021 171,81 EUR -0,15 -0,70 -1,67 -0,08
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 18.1.2021 443,69 EUR 0,42 5,05 27,15 0,35
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 18.1.2021 285,54 EUR -0,19 1,14 16,17 -0,44
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 18.1.2021 5226,25 CZK -0,22 1,22 14,75 -0,44
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 18.1.2021 884,24 EUR 1,50 -3,13 -5,58 0,62
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 18.1.2021 567,46 EUR 0,65 3,41 31,96 0,38
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 18.1.2021 2842,09 CZK -0,20 3,87 -0,45 -0,12
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 18.1.2021 1698,12 CZK -0,20 3,29 -4,19 -0,12
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 18.1.2021 55042,49 CZK -0,22 3,29 n/a -0,13
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 18.1.2021 59,70 EUR -0,30 4,04 10,62 -0,18
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 18.1.2021 1412,84 USD -0,10 7,50 24,27 -0,79

NN Fondy krátkodobých dluhopisů

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 1 18.1.2021 1544,12 CZK -0,03 1,71 1,24 0,01

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)