Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 3.12.2021 | 298,67 | EUR | -0,09 | 4,89 | 6,95 | 4,46 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 3.12.2021 | 1187,66 | EUR | -1,38 | 19,21 | 52,37 | 17,61 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 4 | 3.12.2021 | 926,29 | EUR | -2,33 | 10,38 | 38,78 | 8,30 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 3.12.2021 | 1911,87 | EUR | -0,81 | 11,98 | 35,56 | 10,94 | |
| NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (EUR) | LU0119196938 | 4 | 3.12.2021 | 732,91 | EUR | -0,24 | 5,03 | 18,28 | 4,54 | |
Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 6 | 3.12.2021 | 1426,73 | EUR | -2,53 | 34,46 | 33,59 | 32,96 | |
| NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) | LU0095527585 | 6 | 3.12.2021 | 194,91 | EUR | -5,08 | 21,48 | 42,23 | 20,55 | |
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 3.12.2021 | 72,03 | EUR | -7,46 | 19,37 | 46,94 | 15,64 | |
| NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) | LU0127786860 | 6 | 3.12.2021 | 614,77 | EUR | -4,27 | 19,25 | 45,48 | 18,88 | |
| NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 3.12.2021 | 81,39 | EUR | -4,39 | 24,45 | 49,12 | 22,83 | |
| NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) | LU0205352882 | 6 | 3.12.2021 | 443,09 | EUR | -3,57 | 17,87 | 31,32 | 17,35 | |
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 3.12.2021 | 521,22 | EUR | -4,68 | 23,97 | 79,59 | 19,23 | |
| NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 5 | 3.12.2021 | 744,14 | EUR | -1,29 | 7,04 | 23,88 | 6,25 | |
| NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 3.12.2021 | 570,00 | EUR | -2,73 | 19,65 | 35,34 | 19,75 | |
| NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 3.12.2021 | 1586,40 | EUR | -0,23 | 25,59 | 18,01 | 25,14 | |
| NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 3.12.2021 | 632,90 | EUR | -2,80 | 35,47 | 124,98 | 31,04 | |
| NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 3.12.2021 | 1129,39 | EUR | -4,11 | 23,18 | 85,30 | 17,84 | |
| NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 6 | 3.12.2021 | 1103,13 | EUR | -4,96 | 15,98 | 72,70 | 14,01 | |
| NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 3.12.2021 | 472,62 | EUR | -5,81 | 27,57 | 74,14 | 26,26 | |
Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).
| Výnos (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2021 | |
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR | LU0546915058 | 4 | 3.12.2021 | 5243,79 | EUR | -1,67 | -3,73 | 9,53 | -4,70 | |
| NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 3.12.2021 | 582,15 | EUR | 0,07 | -2,03 | 5,48 | -2,06 | |
| NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 3.12.2021 | 169,29 | EUR | 0,31 | -1,65 | -3,77 | -1,54 | |
| NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 4 | 3.12.2021 | 455,64 | EUR | -0,43 | 3,22 | 17,44 | 3,05 | |
| NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 3.12.2021 | 285,71 | EUR | -0,38 | 0,36 | 8,16 | -0,38 | |
| NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) | LU0546921023 | 4 | 3.12.2021 | 923,57 | EUR | 0,90 | 5,38 | -5,54 | 5,10 | |
| NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) | LU0546918664 | 4 | 3.12.2021 | 575,39 | EUR | -0,78 | 2,49 | 15,12 | 1,78 | |
| NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) | LU1134493573 | 3 | 3.12.2021 | 56,62 | EUR | -2,18 | -5,30 | 3,83 | -5,33 | |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Bozděchova 344/2
150 00 Praha 5
Telefon: 210 320 102
Pondělí až pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pinn@sdnuf
© 2021 NN Investment Partners B.V., Czech Branch je součástí skupiny NN Group N.V. NN Group N.V. je veřejně obchodovanou společností. Společně se svými dceřinými společnostmi používá v současné době zaregistrovanou ochrannou známku „NN“ a přidružené ochranné známky skupiny NN (NN Group). Internetová stránka NN Investment Partners B.V., Czech Branch poskytuje informace institucionálním, soukromým a profesionálním investorům či poradcům. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji