Přehled fondů
Zobrazení fondů dle měny
Zobrazení fondů dle zaměření
Smíšené NN Fondy
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Název fondu | ISIN | Denní cena | Měna | Datum | Riziková třída | SFDR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 263,61 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 1058,12 | EUR | 1.7.2022 | 5 | článek 8 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 780,35 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 9 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) | LU0119195963 | 1680,67 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
| NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (EUR) | LU0119196938 | 635,08 | EUR | 1.7.2022 | 3 | článek 8 | |
Akciové NN Fondy
Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.
| Název fondu | ISIN | Denní cena | Měna | Datum | Riziková třída | SFDR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 1286,91 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) | LU0095527585 | 162,17 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 31,32 | EUR | 30.6.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0273689645 | 328,54 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
| NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) | LU0127786860 | 549,44 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 72,65 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) | LU0205352882 | 417,54 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 428,17 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
| NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 725,26 | EUR | 1.7.2022 | 5 | článek 8 | |
| NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 581,27 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) | LU0250183208 | 1434,04 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 522,10 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
| NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 983,00 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 9 | |
| NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 1156,79 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
| NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 443,36 | EUR | 1.7.2022 | 6 | článek 8 | |
Dluhopisové NN Fondy
Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).
| Název fondu | ISIN | Denní cena | Měna | Datum | Riziková třída | SFDR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR | LU0546915058 | 4130,97 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
| NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) | LU0546917773 | 495,81 | EUR | 1.7.2022 | 3 | článek 8 | |
| NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 157,27 | EUR | 1.7.2022 | 2 | článek 8 | |
| NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 385,62 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
| NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 242,49 | EUR | 1.7.2022 | 3 | článek 8 | |
| NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) | LU0546921023 | 820,45 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |
| NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) | LU0546918664 | 487,69 | EUR | 1.7.2022 | 4 | článek 8 | |