Fond investuje do akcií společností sídlících, kotovaných či obchodovaných v asijském regionu mimo Japonsko a Austrálii. Nad rámec akciových dividend usilujeme také o dodatečný příjem z prodeje nákupních opcí (povinnost v jisté době dodat podkladové akcie či indexy za určitou cenu). Tato politika částečně omezuje dopad prudkého poklesu asijských akciových trhů na fond. V důsledku této struktury fond v obdobích silného růstu obvykle zaostává za asijskými akciovými trhy a naopak je překonává v obdobích poklesu a stagnace. Primárním cílem fondu je vytvářet vysokou úroveň každoročního výnosu. Jeho vedlejším cílem je zvyšování kapitálu investorů. Tento produkt je vhodný pro investora, který přijme rizika spojená s investováním do akcií a používáním nástrojů finančních derivátů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Tento podfond nemá referenční hodnotu. Dílčí fond však sám ke srovnání využívá index MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net). Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 19.1.2021 |
Hodnota podílu (NAV) | 1 503,35 USD |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 6 |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Akciový |
Číslo ISIN | LU0113303043 |
Třída akcií | X Cap USD |
Měna | USD |
Založení třídy akcií | 10. 12. 2001 |
Benchmark | No BM |
Majetek ve fondu | 8 030 923,67 USD |
Distribuce | Fond v přímé distribuci NNIP v ČR |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | 12,92% |
3 měsíce | 21,45% |
6 měsíců | 27,67% |
od začátku roku | 8,00% |
1 rok | 26,91% |
3 roky | 31,00% |
5 let | 104,42% |
od založení fondu | 235,20% |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.88% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
28,80 |
Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.
Zpět do seznamu NN Fondů