Fond investuje do akcií společností sídlících, kotovaných či obchodovaných v asijském regionu mimo Japonsko a Austrálii. Nad rámec akciových dividend usilujeme také o dodatečný příjem z prodeje nákupních opcí (povinnost v jisté době dodat podkladové akcie či indexy za určitou cenu). Tato politika částečně omezuje dopad prudkého poklesu asijských akciových trhů na fond. V důsledku této struktury fond v obdobích silného růstu obvykle zaostává za asijskými akciovými trhy a naopak je překonává v obdobích poklesu a stagnace. Primárním cílem fondu je vytvářet vysokou úroveň každoročního výnosu. Jeho vedlejším cílem je zvyšování kapitálu investorů. Tento produkt je vhodný pro investora, který přijme rizika spojená s investováním do akcií a používáním nástrojů finančních derivátů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Tento podfond nemá referenční hodnotu. Dílčí fond však sám ke srovnání využívá index MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net). Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 3.12.2021 |
| Hodnota podílu (NAV) | 1 359,88 USD |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 6 |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0113303043 |
| Třída akcií | X Cap USD |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 10. 12. 2001 |
| Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan (NR) |
| Majetek ve fondu | 8 096 899,02 USD |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -2,77% |
| 3 měsíce | -4,17% |
| 6 měsíců | -4,34% |
| od začátku roku | -2,31% |
| 1 rok | 2,80% |
| 3 roky | 32,79% |
| 5 let | 55,55% |
| od založení fondu | 203,21% |
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 6: Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.4% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
24,00 |