NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD)

Fond investuje do společností poskytujících finanční služby, jako jsou banky, poskytovatelé spotřebitelského financování, investiční banky, správci aktiv a pojišťovny. Portfolio je diverzifikované napříč různými zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a podsektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu MSCI World Financials (NR). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 19.1.2021
Hodnota podílu (NAV) 715,13 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0121172307
Třída akcií X Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 27. 04. 2001
Benchmark MSCI World Financials (NR)
Majetek ve fondu 5 494 195,28 USD
Distribuce Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
Výkonnost
1 měsíc 5,86%
3 měsíce 20,82%
6 měsíců 19,82%
od začátku roku 3,18%
1 rok -2,55%
3 roky -8,90%
5 let 47,31%
od založení fondu 21,41%
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.55%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
25,50

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Zpět do seznamu NN Fondů