Fond používá aktivní správu a zaměřuje se na profil návratnosti rizika v souladu se svou referenční hodnotou, rozvíjejícími se trhy MSCI Emerging Markets (NR), přičemž současně používá kritéria screeningu ESG pro zlepšení profilu udržitelnosti fondu. Cílí na společnosti, které kombinují respekt k sociálním zásadám (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce) a zásadám ochrany životního prostředí s finančním výkonem. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Vzhledem k vyloučení společností, které se nekvalifikují v důsledku naší politiky udržitelnosti, budou existovat rozdíly mezi skladbou portfolia fondu a skladbou referenční hodnoty. Pro sestavení portfolia se používá metodologie optimalizace, jejímž cílem je dosahování profilu rizika a návratnosti v souladu s profilem rizika a návratnosti u indexu. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 19.4.2021 |
| Hodnota podílu (NAV) | 2 380,77 USD |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 6 |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0113302664 |
| Třída akcií | X Cap USD |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 10. 12. 2001 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets (NR) |
| Majetek ve fondu | 7 729 763,79 USD |
| Distribuce | Fond v přímé distribuci NNIP v ČR |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 1,78% |
| 3 měsíce | -3,28% |
| 6 měsíců | 19,02% |
| od začátku roku | 5,71% |
| 1 rok | 57,33% |
| 3 roky | 29,80% |
| 5 let | 67,94% |
| od založení fondu | 349,47% |
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 9: Další informace o udržitelném cíli fondu naleznete v prospektu a na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.1% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
11,00 |
Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.
Zpět do seznamu NN Fondů