Fond používá aktivní správu a zaměřuje se na profil návratnosti rizika v souladu se svou referenční hodnotou, rozvíjejícími se trhy MSCI Emerging Markets (NR), přičemž současně používá kritéria screeningu ESG pro zlepšení profilu udržitelnosti fondu. Cílí na společnosti, které kombinují respekt k sociálním zásadám (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce) a zásadám ochrany životního prostředí s finančním výkonem. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Vzhledem k vyloučení společností, které se nekvalifikují v důsledku naší politiky udržitelnosti, budou existovat rozdíly mezi skladbou portfolia fondu a skladbou referenční hodnoty. Pro sestavení portfolia se používá metodologie optimalizace, jejímž cílem je dosahování profilu rizika a návratnosti v souladu s profilem rizika a návratnosti u indexu. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 19.1.2021 |
| Hodnota podílu (NAV) | 2 414,61 USD |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 6 |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0113302664 |
| Třída akcií | X Cap USD |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 10. 12. 2001 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets (NR) |
| Majetek ve fondu | 8 309 166,60 USD |
| Distribuce | Fond v přímé distribuci NNIP v ČR |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 8,93% |
| 3 měsíce | 21,44% |
| 6 měsíců | 29,51% |
| od začátku roku | 7,22% |
| 1 rok | 23,72% |
| 3 roky | 28,53% |
| 5 let | 133,85% |
| od založení fondu | 355,86% |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.42% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
14,20 |
Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.
Zpět do seznamu NN Fondů