Fond investuje do energetických společností po celém světě. Patří sem společnosti aktivní v následujících odvětvích: průzkum, těžba/výroba, rafinace a/nebo přeprava ropy a plynu, výstavba energetických zařízení a poskytování souvisejících služeb. Portfolio je diverzifikované napříč zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a podsektory ve vztahu k referenční hodnotě. Bez zajištění se snažíme překonat výkonnost referenčního indexu MSCI World 10/40 Energy (NR). Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční index, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je americký dolar (USD) a dílčí fond může mít expozici vůči jiným měnám než USD. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (USD) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto dílčím fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Investoři by si měli být vědomi toho, že investiční prostředí indexu je koncentrované a v důsledku toho je koncentrované i portfolio podfondu. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice podfondu a jeho referenční hodnoty. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 19.4.2021 |
Hodnota podílu (NAV) | 3 945,51 CZK |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 7 |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Akciový |
Číslo ISIN | LU0405488668 |
Třída akcií | X Cap CZK (hedged i) |
Měna | CZK |
Založení třídy akcií | 13. 05. 2009 |
Benchmark | No BM |
Majetek ve fondu | 224 686 192,28 CZK |
Distribuce | Fond v přímé distribuci NNIP v ČR |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | -2,03% |
3 měsíce | 7,39% |
6 měsíců | 47,32% |
od začátku roku | 16,93% |
1 rok | 41,37% |
3 roky | -39,45% |
5 let | -31,48% |
od založení fondu | -39,37% |
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 8: Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.32% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
23,20 |
Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.
Zpět do seznamu NN Fondů