NN (L) EURO Equity P Cap (EUR)

Fond investuje do společností kótovaných na burzách v eurozóně. K výběru akcií, které nabízejí atraktivní návratový profil, používáme jak základní, tak kvantitativní výzkumné vstupy. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti nabízející atraktivní profil návratnosti pomocí fundamentální analýzy a údajů z faktorové modelu, přičemž se zachovají limity vztahující se na akcie a sektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu MSCI EMU NR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Do naší základní analýzy zahrnujeme také faktory ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 19.1.2021
Hodnota podílu (NAV) 165,63 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0095527585
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 18. 12. 2001
Benchmark MSCI EMU (NR)
Majetek ve fondu 32 147 550,04 EUR
Distribuce Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
Výkonnost
1 měsíc 5,16%
3 měsíce 11,73%
6 měsíců 7,25%
od začátku roku 2,44%
1 rok -3,84%
3 roky -3,40%
5 let 27,85%
od založení fondu 65,63%
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.93%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,30

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Zpět do seznamu NN Fondů