Fond investuje především do portfolia státních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až AA-) denominovaných v eurech, převážně dluhopisů, jejichž splatnost je kratší než 10 let. Fond používá aktivní správu k předvídání změn úrovně výnosů státních dluhopisů v eurozóně, výnosové křivky a rozpětí zemí v rámci eurozóny na základě fundamentální a kvantitativní analýzy. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y Referenční hodnota široce odráží dluhopisové prostředí s ratingem v investicích denominovaného v eurech, v nejvyšší ratingové kategorii (AAA) a se splatností kratší než 10 let. Pro účely řízení rizik jsou mezní hodnoty dluhopisů a odchylek od země udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 19.1.2021 |
| Hodnota podílu (NAV) | 171,77 EUR |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 3 |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Dluhopisový |
| Číslo ISIN | LU0546916619 |
| Třída akcií | P Cap EUR |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 02. 05. 2011 |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y |
| Majetek ve fondu | 9 051 035,76 EUR |
| Distribuce | Fond v přímé distribuci NNIP v ČR |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -0,19% |
| 3 měsíce | -0,61% |
| 6 měsíců | -0,58% |
| od začátku roku | -0,10% |
| 1 rok | -0,76% |
| 3 roky | 0,13% |
| 5 let | -2,08% |
| od založení fondu | 70,27% |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
0.87% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
8,70 |
Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.
Zpět do seznamu NN Fondů