Fond investuje do společností kótovaných na burzách v eurozóně. K výběru akcií, které nabízejí atraktivní návratový profil, používáme jak základní, tak kvantitativní výzkumné vstupy. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti nabízející atraktivní profil návratnosti pomocí fundamentální analýzy a údajů z faktorové modelu, přičemž se zachovají limity vztahující se na akcie a sektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonatí výkonnost srovnávacího indexu MSCI Europe NR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Do naší základní analýzy zahrnujeme také faktory ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 19.1.2021 |
| Hodnota podílu (NAV) | 68,26 EUR |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 6 |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0082087510 |
| Třída akcií | P Cap EUR |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 18. 12. 2001 |
| Benchmark | MSCI Europe (NR) |
| Majetek ve fondu | 82 412 614,50 EUR |
| Distribuce | Fond v přímé distribuci NNIP v ČR |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 3,60% |
| 3 měsíce | 10,54% |
| 6 měsíců | 7,09% |
| od začátku roku | 3,02% |
| 1 rok | -5,39% |
| 3 roky | 3,83% |
| 5 let | 33,22% |
| od založení fondu | 167,06% |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.07% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
20,70 |
Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.
Zpět do seznamu NN Fondů