Fond investuje zejména do firemních dluhopisů, které jsou denominovány v evropských měnách a mají vyšší riziko, a tedy i vyšší úrokovou sazbu (takzvané dluhopisy s vysokým výnosem, s ratingem nižším než BBB). V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, ex sub-financials. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat dluhopisy, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Fond spravuejme aktivně a pro sestavení optimálního portfolia využíváme naše analýzy jednotlivých emitentů firemních dluhopisů v kombinaci s analýzou širšího trhu. Snažíme se využívat rozdílů ve výnosech společností emitujících dluhopisy v rámci různých sektorů a také rozdílů mezi regiony, sektory a různými hodnoceními kvality (ratingy). Proto se pozice fondu může významně odchýlit od referenční hodnoty. Rozdíly ve výnosech v rámci sektoru se mohou významně lišit. Proto věříme, že důležitou součástí investování do nástrojů s vysokým výnosem je pečlivý výběr a diverzifikace emitentů. Pro účely řízení rizik jsou odchylky emitentů udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 14.4.2021 |
| Hodnota podílu (NAV) | 453,32 EUR |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Dluhopisový |
| Číslo ISIN | LU0529381476 |
| Třída akcií | P Cap EUR |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 18. 11. 2010 |
| Benchmark | ICE BofAML European Currency High Yield Constrained ex Subordinated Financials |
| Majetek ve fondu | 7 207 976,05 EUR |
| Distribuce | Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 0,41% |
| 3 měsíce | 2,13% |
| 6 měsíců | 7,51% |
| od začátku roku | 2,52% |
| 1 rok | 16,60% |
| 3 roky | 11,47% |
| 5 let | 23,17% |
| od založení fondu | 75,49% |
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.29% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
12,90 |
Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.
Zpět do seznamu NN Fondů