NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK)

Cílem fondu je dosahovat výnos přesahující sazbu EURIBOR na 1 měsíc, měřeno za pohyblivé období 3 až 5 let. Tento index se nepoužívá pro sestavení portfolia, nýbrž pouze k měření výkonnosti. Fond je aktivně spravován. Fond investuje do diverzifikovaného portfolia sestávajícího zejména z pevně úročených nástrojů a jeho cílem je vytvářet výnosy na základě rozhodnutí o dynamické alokaci aktiv a bezpečné selekci. Fond investuje zejména do firemních a státních dluhopisů investičního a neinvestičního stupně, a to jak na rozvinutých, tak i na rozvíjejících se trzích. Může však také investovat do jiných nástrojů s pevným výnosem, jako například (nikoliv však výlučně) kryté dluhopisy a cenné papíry kryté aktivy. Fond využívá derivátů a může k dosažení svých cílů otevírat dlouhé a krátké pozice (krátké pozice jen prostřednictvím derivátů). Za účelem řízení rizik fondu uplatňujeme přísná opatření v oblasti jejich monitorování. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. U této třídy akcií, které jsou zajištěny oproti pohybům české koruny, se při měření výkonnosti jako reference používá 1měsíční PRIBOR. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto dílčím fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 19.1.2021
Hodnota podílu (NAV) 5 231,92 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0989573752
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 17. 06. 2014
Benchmark Prague Interbank (PRIBOR) 1-month
Majetek ve fondu 199 505 348,67 CZK
Distribuce Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
Výkonnost
1 měsíc 0,04%
3 měsíce 3,77%
6 měsíců 4,48%
od začátku roku -0,33%
1 rok 1,31%
3 roky 4,41%
5 let 15,86%
od založení fondu 4,50%
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.22%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
22,20

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Zpět do seznamu NN Fondů