NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR)

Fond investuje do společností z oblasti potravin a nápojů po celém světě. Patří sem společnosti aktivní v následujících odvětvích: výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci zboží krátkodobé spotřeby pro domácnost a výrobků osobní péče a maloobchodní společnosti prodávající potraviny a léky. Portfolio je diverzifikované napříč zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a podsektory ve vztahu k referenční hodnotě. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI World Consumer Staples (NR) zajištěného (EUR). U této konkrétní zajištěné třídy akcií používáme strategii zajištění měnového rizika. Zajištěním se snažíme zamezit měnovým rizikům pro investory investující v eurech. Veškerá měnová rizika v portfoliu dílčího fondu zajišťujeme vůči referenční měně této třídy akcií (euro). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Investoři by si měli být vědomi toho, že investiční prostředí indexu je koncentrované a v důsledku toho je koncentrované i portfolio fondu. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice fondu a jeho referenční hodnoty. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 3.12.2021
Hodnota podílu (NAV) 744,14 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0546912469
Třída akcií P Cap EUR (hedged ii)
Měna EUR
Založení třídy akcií 11. 04. 2011
Benchmark MSCI World Consumer Staples (NR) EUR (hedged)
Majetek ve fondu 29 665 962,58 EUR
Výkonnost
1 měsíc -1,29%
3 měsíce 1,02%
6 měsíců 3,52%
od začátku roku 6,25%
1 rok 7,04%
3 roky 19,58%
5 let 23,88%
od založení fondu 108,38%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.82%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,20