NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR)

Fond investuje do společností kótovaných na burzách zemí celého světa, které nabízejí atraktivní a udržitelnou dividendu. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti, které vyplácejí dividendy, přičemž se zachovávají limity vztahující se na převažující sektory a státy ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. Měřeno za období několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty MSCI World NR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Výběr akcií fondu se řídí fundamentální analýzou a zahrnuje integraci faktorů ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 19.1.2021
Hodnota podílu (NAV) 493,69 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0146257711
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 15. 04. 2002
Benchmark MSCI World (NR)
Majetek ve fondu 57 275 133,60 EUR
Distribuce Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
Výkonnost
1 měsíc 5,71%
3 měsíce 13,10%
6 měsíců 11,17%
od začátku roku 3,71%
1 rok -3,22%
3 roky 9,19%
5 let 40,10%
od založení fondu 101,01%
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.92%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,20

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Zpět do seznamu NN Fondů