NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR)

Fond používá aktivní správu k cílení na společnosti, které vedle finančního výnosu vytvářejí pozitivní sociální a ekologické dopady. Fond má tematický investiční přístup, přičemž své investice zaměřuje na společnosti, které nabízejí řešení pro lepší zdraví a celkovou pohodu, například takové, které se vztahují ke zdravé spotřebě, psychické a fyzické odolnosti, prevenci onemocnění a službám podporujícím život. Proces výběru zahrnuje hodnocení dopadu, tradiční finanční analýzu a analýzu oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firem). Pro zahrnutí do fondu se budou kvalifikovat zejména společnosti s pozitivním sociálním a ekologickým dopadem. V důsledku této zásady nebude fond investovat do společností s kontroverzními aktivitami a kontroverzním chováním v oblasti ESG nebo do společností, které porušují zásady globálních dohod, jako je ochrana lidských práv a ochrana životního prostředí. Také neinvestujeme do společností, které vyrábějí zbraně nebo tabák. Fond má globální investiční prostředí, které je v souladu s dlouhodobými společenskými a ekologickými trendy. Fond usiluje o vytváření přidané hodnoty s pomocí analýzy společností, měření zapojení a dopadu. Tento fond nemá referenční hodnotu. MSCI AC World (NR) se používá jako referenční index pro účely dlouhodobého srovnání finanční výkonnosti. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 3.12.2021
Hodnota podílu (NAV) 1 129,39 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0121202492
Třída akcií X Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 27. 04. 2001
Benchmark No BM
Majetek ve fondu 37 279 350,36 EUR
Výkonnost
1 měsíc -4,11%
3 měsíce -2,06%
6 měsíců 9,22%
od začátku roku 17,84%
1 rok 23,18%
3 roky 44,48%
5 let 85,30%
od založení fondu 203,89%
Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
Další informace o udržitelném cíli fondu naleznete v prospektu a na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.29%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
22,90