NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK)

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 28.1.2022
Hodnota podílu (NAV) 6 293,84 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU2374116338
Třída akcií P Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 23. 11. 2021
Benchmark No BM
Majetek ve fondu 2 692 121,84 CZK
Výkonnost
1 měsíc -2,32%
3 měsíce 0,00%
6 měsíců 0,00%
od začátku roku -2,19%
1 rok 0,00%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu -2,89%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.42%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
14,20