NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK)

Fond používá aktivní správu k cílení na společnosti, které vedle finančního výnosu vytvářejí pozitivní sociální a ekologické dopady. Fond má tematický investiční přístup, přičemž své investice zaměřuje na společnosti, které nabízejí řešení pro konektivitu a udržitelný hospodářský růst, například takové, které se vztahují ke zvyšování produktivity, odolnosti infrastruktury, budoucí mobilitě, datům a bezpečnosti. Proces výběru zahrnuje hodnocení dopadu, tradiční finanční analýzu a analýzu oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firem). Pro zahrnutí do fondu se budou kvalifikovat zejména společnosti s pozitivním sociálním a ekologickým dopadem. V důsledku této zásady nebude fond investovat do společností s kontroverzními aktivitami a kontroverzním chováním v oblasti ESG nebo do společností, které porušují zásady globálních dohod, jako je ochrana lidských práv a ochrana životního prostředí. Také neinvestujeme do společností, které vyrábějí zbraně nebo tabák. Fond má globální investiční prostředí, které je v souladu s dlouhodobými společenskými a ekologickými trendy. Fond usiluje o vytváření přidané hodnoty s pomocí analýzy společností, měření zapojení a dopadu. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční index, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 14.4.2021
Hodnota podílu (NAV) 7 634,46 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2033393641
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 06. 12. 2019
Benchmark No BM
Majetek ve fondu 63 340 578,48 CZK
Distribuce Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
Výkonnost
1 měsíc 4,31%
3 měsíce 6,67%
6 měsíců 7,19%
od začátku roku 4,57%
1 rok 29,69%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 16,08%
Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
Další informace o udržitelném cíli fondu naleznete v prospektu a na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.32%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
23,20

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Zpět do seznamu NN Fondů