NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK)

Fond investuje zejména do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných ve Spojených státech amerických. Cílem je vytvořit portfolio, které maximalizuje výnosy a řídí riziko. Fond používá aktivní správu kombinací modelových strategií a základního investičního výzkumu, aby určil, zda je investice atraktivní, přičemž se zachovávají limity vztahující se na akcie a sektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto může výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme bez zajištění o překonání výkonnosti srovnávacího indexu S&P 500 (Net). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční index, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou fondu je americký dolar (USD) a fond může mít expozici vůči jiným měnám než USD. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny fondu (USD) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 3.12.2021
Hodnota podílu (NAV) 24 648,87 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0405488825
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 13. 05. 2009
Benchmark No BM
Majetek ve fondu 248 328 788,56 CZK
Výkonnost
1 měsíc -3,37%
3 měsíce -1,83%
6 měsíců 5,97%
od začátku roku 18,18%
1 rok 20,40%
3 roky 49,32%
5 let 74,33%
od založení fondu 278,09%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.12%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
21,20