Fond investuje zejména do diverzifikovaného portfolia dluhopisů USA denominovaných v amerických dolarech. Investujeme do firemních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až BBB-). Fond používá aktivní správu k předvídání změn úrovně spreadů amerických podnikových dluhopisů a křivky rozpětí s udržováním mezních hodnot trvání a odchylek od kreditního rizika vzhledem k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Index. Fond volí systematický přístup k alokaci prostředků do dluhopisů investičního stupně a investuje do souboru faktorů (jako jsou hodnota, tzv. faktor carry a nízké riziko), jichž využívá pouze pomocí dlouhých strategií založených na pravidlech. Faktory jsou jisté charakteristiky dluhopisů, které strukturálně určují jejich budoucí výnosy. Například faktor 'hodnota' má za cíl těžit z vnímaného nesprávného ocenění, v jehož důsledku jsou dluhopisy vzhledem k fundamentálním veličinám levné, takže jejich výkonnost překonává drahé dluhopisy. Faktor 'carry' zase těží z toho, když si dluhopisy s vyššími výnosy vedou lépe než ty s nižšími výnosy. Faktor 'nízké riziko' se orientuje na skutečnost, že stabilní, nízkorizikové dluhopisy překonávají dluhopisy s vyššími riziky. Fond může až 10 % svých čistých aktiv investovat do podmíněných konvertibilních cenných papírů, což jsou komplexní dluhové cenné papíry, které lze po určité události vyměnit za akcie a které oproti tradičním konvertibilním dluhopisům vykazují dodatečná rizika. Za účelem řízení rizik fondu uplatňujeme přísná opatření v oblasti jejich monitorování. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 19.1.2021 |
Hodnota podílu (NAV) | 1 415,41 USD |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Dluhopisový |
Číslo ISIN | LU0546914754 |
Třída akcií | P Cap USD |
Měna | USD |
Založení třídy akcií | 02. 05. 2011 |
Benchmark | Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate |
Majetek ve fondu | 22 436 093,74 USD |
Distribuce | Fond v přímé distribuci NNIP v ČR |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | 0,08% |
3 měsíce | 1,98% |
6 měsíců | 1,91% |
od začátku roku | -0,61% |
1 rok | 7,16% |
3 roky | 20,70% |
5 let | 24,58% |
od založení fondu | 371,80% |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.12% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
11,20 |
Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.
Zpět do seznamu NN Fondů