NN (L) US Factor Credit P Cap (USD)
Fond investuje převážně do diverzifikovaného portfolia dluhopisů Spojených států denominovaných v amerických dolarech. Investujeme do firemních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až BBB-). Fond používá aktivní správu k předvídání změn úrovně spreadů amerických podnikových dluhopisů a křivky rozpětí s udržováním mezních hodnot trvání a odchylek od kreditního rizika vzhledem k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty Bloomberg US Aggregate Corporate Index. Fond využívá systematický přístup k alokacím do dluhopisů investičního stupně investováním do souboru faktorů (například hodnota, carry a nízké riziko), které jsou součástí pouze dlouhodobých strategií založených na pravidlech. Faktory představují určité charakteristiky dluhopisů, které jsou hlavními hnacími prvky jejich budoucích výnosů. Například faktor „hodnota“ má za cíl těžit z vnímaného nesprávného ocenění, v jehož důsledku jsou dluhopisy vzhledem k fundamentálním veličinám levné, takže jejich výkonnost překonává drahé dluhopisy. Faktor „carry“ se snaží využívat tendenci, že dluhopisy s vyšším výnosem překonají výkonnost těch s nižším výnosem. Faktor „nízké riziko“ má za cíl těžit z tendence, že stabilní a nízkorizikové dluhopisy překonávají výkon dluhopisů s vyšším rizikem. Fond může investovat až 10 % svých čistých aktiv do podmíněných konvertibilních cenných papírů, což jsou komplexní dluhové cenné papíry, které lze po určité události vyměnit za akcie a které oproti tradičním konvertibilním dluhopisům představují dodatečné riziko. Za účelem řízení rizik fondu uplatňujeme přísná opatření v oblasti jejich monitorování. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 1.7.2022 |
| Hodnota podílu (NAV) | 1 222,01 USD |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Tento fond je v kategorii 4 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s dluhopisy používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za střední.Dluhopisy ovlivňují různé faktory. Patří mezi ně mimo jiné vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů těchto finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni obecným stavem světové ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami v jednotlivých zemích. Očekávané úvěrové riziko, riziko selhání emitentů podkladových investic, je střední. Likviditní riziko fondu je stanoveno jako střední. Likviditní rizika vznikají tam, kde je obtížné prodat určitou podkladovou investici, což může způsobit potenciální těžkosti při odkupu vaší investice z fondu. Navíc mohou mít velký vliv na výkonnost podfondu i výkyvy měn. Nelze poskytnout žádnou záruku ohledně návratnosti vaší původní investice. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Dluhopisový |
| Číslo ISIN | LU0546914754 |
| Třída akcií | P Cap USD |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 02. 05. 2011 |
| Benchmark | Bloomberg US Aggregate Corporate |
| Majetek ve fondu | 15 437 598,85 USD |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
| Fond | -12,28 | 0,14 | 9,30 | 12,65 | -2,15 | 1,69 | 2,88 | -1,38 | 6,07 | -2,98 | 4,09 |
| BM | -11,92 | -1,04 | 9,89 | 14,54 | -2,51 | 3,99 | 2,65 | 0,55 | 5,97 | -2,03 | 4,22 |
Výkonosti jsou uváděny k 31. 3. 2022 na základě dat NN Investment Partners. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
0.85% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
8,50 |
-
Dokumenty ke stažení