Fond investuje primárně do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných ve Spojených státech amerických, s atraktivním dividendovým výnosem (dividenda je vyjádřená jako procentní podíl z ceny akcie). Portfolio je diverzifikováno napříč obchodními sektory. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s atraktivními zisky z dividend, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a sektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu S&P 500 (NR). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Na základě důkladné analýzy se snažíme vybírat ty nejslibnější akcie. Zaměřujeme se na společnosti se stabilními a relativně vysokými dividendami. Nakonec vybereme ty akcie, u nichž očekáváme, že nabídnou udržitelný dividendový výnos díky své finanční a obchodní síle. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 14.4.2021 |
| Hodnota podílu (NAV) | 632,21 USD |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 6 |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0214495557 |
| Třída akcií | X Cap USD |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 31. 03. 2005 |
| Benchmark | S&P 500 (NR) |
| Majetek ve fondu | 17 519 640,36 USD |
| Distribuce | Fond v přímé distribuci NNIP v ČR |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 3,33% |
| 3 měsíce | 7,87% |
| 6 měsíců | 17,87% |
| od začátku roku | 9,23% |
| 1 rok | 36,65% |
| 3 roky | 28,05% |
| 5 let | 60,24% |
| od založení fondu | 152,88% |
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 6: Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.29% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
22,90 |
Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.
Zpět do seznamu NN Fondů