840 888 228
Česká republika
Seznam NN Fondů
Zobrazení fondů dle měny
Smíšené NN Fondy
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | ||||||||||||
| Název fondu | ISIN | Riziková třída** | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 18.1.2019 | 501,23 | CZK | 1,46 | -3,69 | n/a | 1,15 | |||
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 18.1.2019 | 276,25 | EUR | 1,47 | -3,99 | 10,76 | 1,11 | |||
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 18.1.2019 | 822,32 | EUR | 7,85 | -3,75 | 32,73 | 5,68 | |||
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) | LU0119195708 | 5 | 18.1.2019 | 2552,14 | EUR | 7,85 | -4,94 | 23,23 | 5,68 | |||
| NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 5 | 18.1.2019 | 12059,90 | CZK | 7,75 | -4,18 | 23,89 | 5,68 | |||
| NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) | LU0121216526 | 5 | 18.1.2019 | 716,14 | EUR | 7,78 | -4,52 | 27,54 | 5,64 | |||
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 4 | 18.1.2019 | 694,52 | EUR | 2,99 | -6,24 | 14,94 | 2,96 | |||
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) | LU0119197233 | 4 | 18.1.2019 | 2216,51 | EUR | 2,99 | -6,92 | 9,16 | 2,96 | |||
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) | LU0405489120 | 4 | 18.1.2019 | 8499,80 | CZK | 3,29 | -6,16 | 6,32 | 3,22 | |||
| NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 18.1.2019 | 1456,81 | EUR | 5,24 | -3,09 | 23,38 | 3,82 | |||
Akciové NN Fondy
Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.
| Výnos (%) | ||||||||||||
| Název fondu | ISIN | Riziková třída** | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Asia Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 5 | 18.1.2019 | 1036,33 | USD | 5,94 | -9,70 | 21,69 | 5,01 | |||
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 6 | 18.1.2019 | 1075,75 | EUR | 13,22 | -11,58 | 32,83 | 10,43 | |||
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) | LU0121172307 | 5 | 18.1.2019 | 645,40 | USD | 12,76 | -17,78 | 11,51 | 9,81 | |||
| NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) | LU0629872945 | 5 | 18.1.2019 | 214,11 | CZK | 2,45 | -12,42 | -40,69 | 4,83 | |||
| NN (L) Communication Services X Cap (CZK) | LU0429746174 | 5 | 18.1.2019 | 9421,86 | CZK | 7,27 | -10,61 | -17,60 | 4,95 | |||
| NN (L) Communication Services X Cap (EUR) | LU0332194314 | 5 | 18.1.2019 | 1587,58 | EUR | 7,98 | -0,98 | 9,73 | 5,66 | |||
| NN (L) Communication Services X Cap (USD) | LU0121205750 | 5 | 18.1.2019 | 834,40 | USD | 7,54 | -7,93 | -7,91 | 5,06 | |||
| NN (L) Consumer Goods X Cap (USD) | LU0121203037 | 5 | 18.1.2019 | 1622,11 | USD | 11,46 | -10,61 | 12,20 | 7,17 | |||
| NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) | LU0095527585 | 6 | 18.1.2019 | 144,76 | EUR | 4,75 | -15,57 | 13,83 | 4,45 | |||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 18.1.2019 | 57,96 | EUR | 7,95 | -5,19 | 9,11 | 7,57 | |||
| NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 18.1.2019 | 98,42 | USD | 6,16 | -12,97 | 4,84 | 5,12 | |||
| NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) | LU0799821219 | 6 | 18.1.2019 | 1089,34 | CZK | 6,59 | -6,57 | 18,27 | 5,76 | |||
| NN (L) Energy X Cap (CZK) | LU0405488668 | 6 | 18.1.2019 | 5588,03 | CZK | 11,81 | -14,58 | -30,74 | 9,14 | |||
| NN (L) Energy X Cap (USD) | LU0121175821 | 6 | 18.1.2019 | 1023,92 | USD | 12,16 | -12,15 | -22,85 | 9,31 | |||
| NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) | LU0127786860 | 6 | 18.1.2019 | 461,21 | EUR | 5,15 | -13,52 | 15,04 | 4,86 | |||
| NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 5 | 18.1.2019 | 59,63 | EUR | 6,90 | -9,29 | 20,93 | 6,60 | |||
| NN (L) European Equity X Cap (CZK) | LU0405488742 | 5 | 18.1.2019 | 12793,24 | CZK | 6,88 | -9,39 | 14,26 | 6,63 | |||
| NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) | LU0205352882 | 5 | 18.1.2019 | 350,65 | EUR | 5,44 | -11,50 | 0,37 | 5,17 | |||
| NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) | LU0295013196 | 5 | 18.1.2019 | 27305,62 | CZK | 4,48 | -0,46 | 42,90 | 6,15 | |||
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 5 | 18.1.2019 | 309,32 | EUR | 6,71 | -10,25 | n/a | 6,58 | |||
| NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 5 | 18.1.2019 | 600,10 | EUR | 2,63 | -8,28 | 24,38 | 2,82 | |||
| NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) | LU0121192677 | 5 | 18.1.2019 | 1899,53 | USD | 3,12 | -9,88 | 18,80 | 3,07 | |||
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) | LU0295015134 | 5 | 18.1.2019 | 9995,52 | CZK | 7,27 | -6,16 | 24,53 | 5,22 | |||
| NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 5 | 18.1.2019 | 429,10 | EUR | 7,92 | -5,09 | 31,69 | 5,95 | |||
| NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) | LU0295015480 | 5 | 18.1.2019 | 9971,07 | CZK | 7,88 | -5,22 | 24,57 | 5,97 | |||
| NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) | LU0250183208 | 5 | 18.1.2019 | 1360,68 | EUR | 5,55 | 7,21 | 29,60 | 5,99 | |||
| NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 5 | 18.1.2019 | 316,03 | EUR | 11,45 | -1,77 | 45,94 | 8,68 | |||
| NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 5 | 18.1.2019 | 14703,59 | CZK | 11,35 | -1,96 | n/a | 8,67 | |||
| NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 18.1.2019 | 1063,03 | USD | 5,78 | -15,09 | 29,76 | 4,46 | |||
| NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 6 | 18.1.2019 | 797,84 | EUR | 7,27 | 10,96 | 80,01 | 3,95 | |||
| NN (L) Health Care P Cap (USD) | LU0119209004 | 5 | 18.1.2019 | 2071,43 | USD | 6,83 | 3,18 | 51,10 | 3,36 | |||
| NN (L) Industrials X Cap (EUR) | LU0152718507 | 5 | 18.1.2019 | 568,76 | EUR | 11,43 | -9,33 | 20,78 | 8,72 | |||
| NN (L) Information Technology P Cap (USD) | LU0119200128 | 5 | 18.1.2019 | 1534,41 | USD | 10,78 | -6,78 | 65,05 | 6,21 | |||
| NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK), (dříve NN (L) International Czech Equity) | LU0082087353 | 5 | 18.1.2019 | 3519,92 | CZK | 3,91 | -7,53 | 19,19 | 3,75 | |||
| NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK), (dříve NN (L) International Czech Equity) | LU0120667240 | 5 | 18.1.2019 | 721,16 | CZK | 3,92 | -9,56 | 9,26 | 3,75 | |||
| NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 5 | 18.1.2019 | 322,09 | EUR | 3,44 | -9,85 | n/a | 0,68 | |||
| NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 18.1.2019 | 4666,00 | JPY | 6,63 | -18,50 | 18,25 | 5,28 | |||
| NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) | LU0429745879 | 6 | 18.1.2019 | 10999,22 | CZK | 6,59 | -19,01 | 6,73 | 5,28 | |||
| NN (L) Latin America Equity P Cap (USD) | LU0051128774 | 6 | 18.1.2019 | 1907,90 | USD | 14,09 | -6,07 | -4,50 | 11,72 | |||
| NN (L) Latin America Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 18.1.2019 | 1756,11 | USD | 14,05 | -6,52 | -6,79 | 11,70 | |||
| NN (L) Materials P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 18.1.2019 | 971,61 | USD | 9,01 | -21,83 | -2,95 | 6,60 | |||
| NN (L) Materials X Cap (CZK) | LU0429746091 | 6 | 18.1.2019 | 6151,38 | CZK | 8,71 | -24,72 | -15,19 | 6,47 | |||
| NN (L) Prestige & Luxe X Cap (EUR) | LU0121202492 | 5 | 18.1.2019 | 762,62 | EUR | 7,03 | -4,54 | 19,30 | 4,67 | |||
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 5 | 18.1.2019 | 134,60 | USD | 11,02 | -5,14 | 46,51 | 6,82 | |||
| NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) | LU0405488825 | 5 | 18.1.2019 | 16276,96 | CZK | 10,66 | -8,06 | 30,24 | 6,70 | |||
| NN (L) US High Dividend X Cap (USD) | LU0214495557 | 5 | 18.1.2019 | 482,07 | USD | 9,30 | -6,72 | 24,18 | 6,28 | |||
| NN (L) Utilities X Cap (USD) | LU0121207376 | 5 | 18.1.2019 | 808,72 | USD | 1,60 | 5,53 | 31,73 | 2,66 | |||
NN Fondy krátkodobých dluhopisů
| Výnos (%) | ||||||||||||
| Název fondu | ISIN | Riziková třída** | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK), (dříve NN (L) International Czech Money Market) | LU1134493227 | 1 | 18.1.2019 | 1498,67 | CZK | -0,00 | 0,12 | -2,16 | -0,01 | |||
Dluhopisové NN Fondy
Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).
| Výnos (%) | ||||||||||||
| Název fondu | ISIN | Riziková třída** | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 18.1.2019 | 544,60 | EUR | -0,00 | -0,81 | 11,24 | -0,11 | |||
| NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 18.1.2019 | 172,67 | EUR | 0,07 | 0,65 | 3,60 | 0,02 | |||
| NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 3 | 18.1.2019 | 394,92 | EUR | 1,96 | -3,50 | 9,62 | 1,93 | |||
| NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 18.1.2019 | 266,65 | EUR | 1,79 | -3,99 | 2,79 | 1,86 | |||
| NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) | LU0989573752 | 4 | 18.1.2019 | 4812,28 | CZK | 1,78 | -3,96 | n/a | 1,90 | |||
| NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) | LU0546921023 | 4 | 18.1.2019 | 854,91 | EUR | 0,23 | -2,11 | 10,82 | -0,53 | |||
| NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) | LU0546918664 | 3 | 18.1.2019 | 514,41 | EUR | 2,72 | -3,07 | 6,99 | 3,01 | |||
| NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 18.1.2019 | 2652,05 | CZK | 0,41 | -0,71 | 0,01 | 0,25 | |||
| NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) | LU0120667166 | 3 | 18.1.2019 | 1601,68 | CZK | 0,41 | -1,14 | -5,05 | 0,25 | |||
| NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) | LU0094967691 | 3 | 18.1.2019 | 51908,44 | CZK | 0,39 | -1,15 | n/a | 0,24 | |||
| NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) | LU1134493573 | 3 | 18.1.2019 | 54,42 | EUR | -0,13 | -0,17 | 12,16 | -0,24 | |||
| NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) | LU0546914754 | 3 | 18.1.2019 | 1155,43 | USD | 0,24 | -1,47 | 5,97 | -0,10 | |||
* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.
** Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
© 2019 NN Investment Partners C.R., a.s. je součástí skupiny NN Group N.V. NN Group N.V. je veřejně obchodovanou společností. Společně se svými dceřinými společnostmi používá v současné době zaregistrovanou ochrannou známku „NN“ a přidružené ochranné známky skupiny NN (NN Group). Internetová stránka NN Investment Partners C.R., a.s. poskytuje informace institucionálním, soukromým a profesionálním investorům či poradcům. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části „Právní upozornění“.