Array ( [Smíšený] => Array ( [2] => Array ( [id] => 179 [name] => NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) [class] => Smíšený [type] => kreditní/úrokové [isin] => LU1087785041 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Smíšené fondy [desc] => [currency] => CZK [riskrate] => 4 [lastprice] => 521.92 [revenuem1] => 0.46776646326203 [revenuey1] => 4.0883889753101 [revenuey5] => [revenueytd] => 5.3234854905759 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [3] => Array ( [id] => 180 [name] => NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) [class] => Smíšený [type] => kreditní/úrokové [isin] => LU0809674541 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Smíšené fondy [desc] => [currency] => EUR [riskrate] => 4 [lastprice] => 282.79 [revenuem1] => 0.23038207981854 [revenuey1] => 2.3303781436584 [revenuey5] => 6.0329958755156 [revenueytd] => 3.4988837243348 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) [4] => Array ( [id] => 188 [name] => NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) [class] => Smíšený [type] => kreditní/úrokové [isin] => LU0119195450 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 14 [longclass] => Smíšené fondy [desc] => [currency] => EUR [riskrate] => 5 [lastprice] => 930.83 [revenuem1] => 0.85487680672634 [revenuey1] => 15.49905697836 [revenuey5] => 35.988838405236 [revenueytd] => 19.627045019342 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) [6] => Array ( [id] => 196 [name] => NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) [class] => Smíšený [type] => kreditní/úrokové [isin] => LU0119195708 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 14 [longclass] => Smíšené fondy [desc] => [currency] => EUR [riskrate] => 5 [lastprice] => 2888.94 [revenuem1] => 0.85531552415132 [revenuey1] => 14.071927219888 [revenuey5] => 26.256582828923 [revenueytd] => 19.62781684017 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) [0] => Array ( [id] => 158 [name] => NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) [class] => Smíšený [type] => akciové/úrokové [isin] => LU0405489047 [ising] => 1 [cznorisk] => 1 [family] => 14 [longclass] => Smíšené fondy [desc] => Smíšený fond investuje do globálního portfolia akcií, dluhopisů a podílových fondů v poměru zhruba 75% akcií a 25% dluhopisů. Je veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika. [currency] => CZK [riskrate] => 5 [lastprice] => 13786.78 [revenuem1] => 1.0429125917587 [revenuey1] => 16.529894490035 [revenuey5] => 29.426475820511 [revenueytd] => 20.815533197855 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [9] => Array ( [id] => 160 [name] => NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) [class] => Smíšený [type] => akciové/úrokové [isin] => LU0121216526 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 14 [longclass] => Smíšené fondy [desc] => [currency] => EUR [riskrate] => 5 [lastprice] => 804.95 [revenuem1] => 0.79387936539739 [revenuey1] => 14.581998832757 [revenuey5] => 30.66521654438 [revenueytd] => 18.739950730923 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) [7] => Array ( [id] => 204 [name] => NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) [class] => Smíšený [type] => kreditní/úrokové [isin] => LU0119197159 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 14 [longclass] => Smíšené fondy [desc] => [currency] => EUR [riskrate] => 4 [lastprice] => 780.22 [revenuem1] => 0.72683613266373 [revenuey1] => 13.94730692838 [revenuey5] => 22.102067324997 [revenueytd] => 15.660114441579 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) [8] => Array ( [id] => 205 [name] => NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) [class] => Smíšený [type] => kreditní/úrokové [isin] => LU0119197233 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 14 [longclass] => Smíšené fondy [desc] => [currency] => EUR [riskrate] => 4 [lastprice] => 2490.14 [revenuem1] => 0.72852155833227 [revenuey1] => 13.139840250075 [revenuey5] => 15.969337381942 [revenueytd] => 15.668213467854 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) [1] => Array ( [id] => 159 [name] => NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) [class] => Smíšený [type] => akciové/úrokové [isin] => LU0405489120 [ising] => 1 [cznorisk] => 1 [family] => 14 [longclass] => Smíšené fondy [desc] => Tento smíšený fond investuje do dluhopisů, akcií a podílových fondů v rámci eurozóny v přibližném poměru 50% akcií a 50% dluhopisů. Je veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika. [currency] => CZK [riskrate] => 4 [lastprice] => 9726.86 [revenuem1] => 1.2384638842949 [revenuey1] => 16.22348878613 [revenuey5] => 16.234182925387 [revenueytd] => 18.122257749949 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [5] => Array ( [id] => 189 [name] => NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) [class] => Smíšený [type] => kreditní/úrokové [isin] => LU0119195963 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 14 [longclass] => Smíšené fondy [desc] => [currency] => EUR [riskrate] => 4 [lastprice] => 1607.71 [revenuem1] => 0.58560390402604 [revenuey1] => 12.123050743437 [revenuey5] => 24.626749972869 [revenueytd] => 14.574543899658 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) ) [Akciový] => Array ( [31] => Array ( [id] => 127 [name] => NN (L) Asia Income X Cap (USD) [class] => Akciový [type] => akciové/měnové [isin] => LU0113303043 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - regionální [desc] => Investuje v regionu Asie - Pacifik (kromě Japonska a Austrálie). [currency] => USD [riskrate] => 5 [lastprice] => 1097.71 [revenuem1] => -0.81501359861935 [revenuey1] => 10.452491874868 [revenuey5] => 17.521545955784 [revenueytd] => 11.232596315587 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [14] => Array ( [id] => 167 [name] => NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) [class] => Akciový [type] => akciové/úrokové [isin] => LU0332192458 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - sektorové [desc] => Investice do finančního sektoru (bankovnictví, spotřebitelské úvěry, investiční bankovnictví a poradenské služby, správa aktiv a pojišťovnictví). [currency] => EUR [riskrate] => 6 [lastprice] => 1230.33 [revenuem1] => -0.094194837148498 [revenuey1] => 19.737815322329 [revenuey5] => 38.774152069211 [revenueytd] => 26.301687677083 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [13] => Array ( [id] => 112 [name] => NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) [class] => Akciový [type] => akciové/měnové [isin] => LU0121172307 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - sektorové [desc] => Investice do finančního sektoru (bankovnictví, spotřebitelské úvěry, investiční bankovnictví a poradenské služby, správa aktiv a pojišťovnictví). [currency] => USD [riskrate] => 5 [lastprice] => 717.54 [revenuem1] => 0.15912897822445 [revenuey1] => 16.150023471519 [revenuey5] => 24.774375293442 [revenueytd] => 22.080440996325 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [23] => Array ( [id] => 101 [name] => NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) [class] => Akciový [type] => akciové/měnové [isin] => LU0119199791 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - sektorové [desc] => Fond investuje do významných společností z oblasti materiálů (např. chemie, stavební materiály, kontajnery a přeprava, hutnictví a hornictví (vč. oceli a zlata), papír a produkty dřevařského průmyslu). [currency] => USD [riskrate] => 6 [lastprice] => 1067.4 [revenuem1] => -0.10949212498945 [revenuey1] => 14.869300388494 [revenuey5] => 15.144388949418 [revenueytd] => 17.106244788695 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [24] => Array ( [id] => 155 [name] => NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) [class] => Akciový [type] => akciové [isin] => LU0429746091 [ising] => 1 [cznorisk] => 1 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - sektorové [desc] => Investuje do významných společností z oblasti surovin a materiálů. Fond je veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika. [currency] => CZK [riskrate] => 6 [lastprice] => 6639.48 [revenuem1] => -0.23485712482588 [revenuey1] => 12.319581001617 [revenuey5] => -0.16870404619063 [revenueytd] => 14.919005180414 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [15] => Array ( [id] => 171 [name] => NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) [class] => Akciový [type] => akciové/úrokové [isin] => LU0629872945 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - sektorové [desc] => Fond investuje do velkého množství komodit ze sektorů jako je energetika, zemědělství, průmyslové kovy, drahé kovy a živý dobytek. [currency] => CZK [riskrate] => 5 [lastprice] => 204.47 [revenuem1] => -1.4982175546777 [revenuey1] => -6.8685948531086 [revenuey5] => -36.700513900068 [revenueytd] => 0.11261261261262 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [3] => Array ( [id] => 71 [name] => NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) [class] => Akciový [type] => akciové/měnové [isin] => LU0095527585 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - základní [desc] => Investuje do diverzifikovaného portfolia akcií obchodovaných na oficiálních burzách Evropské měnové unie. [currency] => EUR [riskrate] => 5 [lastprice] => 168.87 [revenuem1] => -0.81057268722466 [revenuey1] => 19.596317280453 [revenuey5] => 27.951204727989 [revenueytd] => 21.848618226423 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) [28] => Array ( [id] => 114 [name] => NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) [class] => Akciový [type] => akciové/měnové [isin] => LU0113311731 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - regionální [desc] => Investuje do evropských rozvíjejících se zemích se silným zaměřením na Rusko. [currency] => EUR [riskrate] => 6 [lastprice] => 70.96 [revenuem1] => -0.37905376947917 [revenuey1] => 24.8636283653 [revenuey5] => 49.926051130361 [revenueytd] => 31.70007423905 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [32] => Array ( [id] => 59 [name] => NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) [class] => Akciový [type] => úrokové/měnové [isin] => LU0051128774 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - regionální [desc] => Investuje do diverzifikovaného portfolia akcií obchodovaných na burzách Latinské Ameriky a Karibiku. [currency] => USD [riskrate] => 6 [lastprice] => 1965.87 [revenuem1] => -1.3023330538555 [revenuey1] => 14.57253923757 [revenuey5] => 3.6026160599944 [revenueytd] => 15.11664675708 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => ) [30] => Array ( [id] => 121 [name] => NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) [class] => Akciový [type] => akciové/měnové [isin] => LU0113302664 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - regionální [desc] => Investuje do společností z Latinské Ameriky (včetně Karibiku). [currency] => USD [riskrate] => 6 [lastprice] => 1801.77 [revenuem1] => -1.3388310280251 [revenuey1] => 14.020921269958 [revenuey5] => 1.123046875 [revenueytd] => 14.599645090095 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [2] => Array ( [id] => 175 [name] => NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) [class] => Akciový [type] => akciové/úrokové [isin] => LU0430557719 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - základní [desc] => Investuje do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných v rozvíjejících se zemích Latinské Ameriky (včetně Karibiku), Asie (kromě Japonska), východní Evropy, Středního východu a Afriky, s atraktivním dividendovým výnosem [currency] => USD [riskrate] => 6 [lastprice] => 97.93 [revenuem1] => -1.8639142198617 [revenuey1] => 3.2472324723247 [revenuey5] => 3.3234859675037 [revenueytd] => 4.5925451244259 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [1] => Array ( [id] => 174 [name] => NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) [class] => Akciový [type] => akciové/úrokové [isin] => LU0799821219 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - základní [desc] => Investuje do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných v rozvíjejících se zemích Latinské Ameriky (včetně Karibiku), Asie (kromě Japonska), východní Evropy, Středního východu a Afriky, s atraktivním dividendovým výnosem [currency] => CZK [riskrate] => 6 [lastprice] => 1128.87 [revenuem1] => -1.9167108338474 [revenuey1] => 7.7361353680533 [revenuey5] => 10.940002948258 [revenueytd] => 9.5990291262136 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [17] => Array ( [id] => 152 [name] => NN (L) Energy X Cap (CZK) [class] => Akciový [type] => akciové [isin] => LU0405488668 [ising] => 1 [cznorisk] => 1 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - sektorové [desc] => Investuje do společností z odvětví energetiky. Veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika. [currency] => CZK [riskrate] => 6 [lastprice] => 5148.19 [revenuem1] => -2.0036357060598 [revenuey1] => -6.3180229246696 [revenuey5] => -21.589863716394 [revenueytd] => 0.54999677736267 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [16] => Array ( [id] => 115 [name] => NN (L) Energy X Cap (USD) [class] => Akciový [type] => akciové/měnové [isin] => LU0121175821 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - sektorové [desc] => Investuje do společností z odvětví energetiky. [currency] => USD [riskrate] => 6 [lastprice] => 952.08 [revenuem1] => -2.0624813553743 [revenuey1] => -4.9896215870988 [revenuey5] => -12.198091022271 [revenueytd] => 1.6365092073659 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [34] => Array ( [id] => 129 [name] => NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) [class] => Akciový [type] => akciové/měnové [isin] => LU0127786860 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem [desc] => Investuje do akcií společností ze zemí Evropské měnové unie, které nabízejí atraktivní dividendový výnos. [currency] => EUR [riskrate] => 6 [lastprice] => 530.76 [revenuem1] => -1.0791165781381 [revenuey1] => 17.721687441778 [revenuey5] => 28.236971175916 [revenueytd] => 20.673896732829 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) [4] => Array ( [id] => 97 [name] => NN (L) European Equity P Cap (EUR) [class] => Akciový [type] => akciové/měnové [isin] => LU0082087510 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - základní [desc] => Investuje do akcií vydaných mezinárodními společnostmi a obchodovaných na oficiálních evropských burzách. [currency] => EUR [riskrate] => 5 [lastprice] => 69.22 [revenuem1] => 0 [revenuey1] => 21.310900806169 [revenuey5] => 33.887814313346 [revenueytd] => 23.739721129782 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [5] => Array ( [id] => 153 [name] => NN (L) European Equity X Cap (CZK) [class] => Akciový [type] => akciové [isin] => LU0405488742 [ising] => 1 [cznorisk] => 1 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - základní [desc] => Investuje do akcií vydaných mezinárodními společnostmi a obchodovaných na oficiálních evropských burzách. Veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika. [currency] => CZK [riskrate] => 5 [lastprice] => 15025.24 [revenuem1] => 0.21469947742454 [revenuey1] => 22.692278798133 [revenuey5] => 29.024623773642 [revenueytd] => 25.230370192564 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [35] => Array ( [id] => 130 [name] => NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) [class] => Akciový [type] => akciové/měnové [isin] => LU0205352882 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem [desc] => Investuje do společností z vyspělých evropských zemí, které nabízejí atraktivní dividendový výnos. [currency] => EUR [riskrate] => 5 [lastprice] => 398.73 [revenuem1] => -0.65527207494519 [revenuey1] => 16.349576889408 [revenuey5] => 12.293004393376 [revenueytd] => 19.587907144142 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) [18] => Array ( [id] => 134 [name] => NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) [class] => Akciový [type] => akciové [isin] => LU0295013196 [ising] => 1 [cznorisk] => 1 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - sektorové [desc] => Investuje do evropského nemovitostního sektoru. Veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika. [currency] => CZK [riskrate] => 5 [lastprice] => 31583.85 [revenuem1] => 4.1555230324491 [revenuey1] => 17.963660566022 [revenuey5] => 42.548527388728 [revenueytd] => 22.783757043752 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [12] => Array ( [id] => 212 [name] => NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) [class] => Akciový [type] => akciové [isin] => LU2007298891 [ising] => 1 [cznorisk] => 1 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - základní [desc] => [currency] => CZK [riskrate] => 5 [lastprice] => 6932.5 [revenuem1] => 2.4096741503653 [revenuey1] => [revenuey5] => [revenueytd] => [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [41] => Array ( [id] => 192 [name] => NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) [class] => Akciový [type] => kreditní/úrokové [isin] => LU0991964320 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem [desc] => [currency] => EUR [riskrate] => 5 [lastprice] => 379.74 [revenuem1] => 2.1795285760413 [revenuey1] => 26.121757614003 [revenuey5] => 41.858119466547 [revenueytd] => 30.850074084284 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [26] => Array ( [id] => 190 [name] => NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) [class] => Akciový [type] => kreditní/úrokové [isin] => LU0546912469 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - sektorové [desc] => [currency] => EUR [riskrate] => 5 [lastprice] => 686.37 [revenuem1] => 1.4185025932001 [revenuey1] => 11.910585012718 [revenuey5] => 22.614241309086 [revenueytd] => 17.605633802817 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) [19] => Array ( [id] => 118 [name] => NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) [class] => Akciový [type] => akciové/měnové [isin] => LU0121192677 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - sektorové [desc] => Investuje do odvětví nezbytného spotřebního zboží (výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci spotřebního zboží pro domácnosti a zboží osobní potřeby, maloobchodníci s potravinami a drogerií). [currency] => USD [riskrate] => 5 [lastprice] => 2189.79 [revenuem1] => 1.8521188667749 [revenuey1] => 13.203713851467 [revenuey5] => 22.74263613688 [revenueytd] => 18.824340163223 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [36] => Array ( [id] => 132 [name] => NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) [class] => Akciový [type] => akciové [isin] => LU0295015134 [ising] => 1 [cznorisk] => 1 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem [desc] => Investuje do společností v kterékoliv průmyslově vyspělé zemi, u kterých lze očekávat nadprůměrný růst zisků. Veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika. [currency] => CZK [riskrate] => 6 [lastprice] => 12148.06 [revenuem1] => 3.82611177918 [revenuey1] => 23.460285680893 [revenuey5] => 36.415352827561 [revenueytd] => 27.881719467969 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [38] => Array ( [id] => 105 [name] => NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) [class] => Akciový [type] => akciové [isin] => LU0146257711 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem [desc] => Investuje do světových akcií, jejichž dividendový výnos je vyšší než tržní průměr. [currency] => EUR [riskrate] => 5 [lastprice] => 495.4 [revenuem1] => -0.18134193028411 [revenuey1] => 17.063257638413 [revenuey5] => 33.104059754427 [revenueytd] => 22.314947410004 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [37] => Array ( [id] => 133 [name] => NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) [class] => Akciový [type] => akciové [isin] => LU0295015480 [ising] => 1 [cznorisk] => 1 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem [desc] => Investuje do světových akcií, jejichž dividendový výnos je vyšší než tržní průměr. Veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika. [currency] => CZK [riskrate] => 5 [lastprice] => 11653.81 [revenuem1] => 0.018623987696142 [revenuey1] => 18.422076820132 [revenuey5] => 28.338292656604 [revenueytd] => 23.851927898171 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [20] => Array ( [id] => 128 [name] => NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) [class] => Akciový [type] => akciové/měnové [isin] => LU0250183208 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - sektorové [desc] => Investuje do celosvětového nemovitostního sektoru. [currency] => EUR [riskrate] => 5 [lastprice] => 1562.02 [revenuem1] => 0.63848567434011 [revenuey1] => 13.815842204589 [revenuey5] => 22.419198093984 [revenueytd] => 21.670652199313 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [11] => Array ( [id] => 193 [name] => NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) [class] => Akciový [type] => kreditní/úrokové [isin] => LU0119216553 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - základní [desc] => [currency] => EUR [riskrate] => 5 [lastprice] => 386.23 [revenuem1] => 3.0386298153879 [revenuey1] => 25.395279374046 [revenuey5] => 53.827465349689 [revenueytd] => 32.820936070704 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [10] => Array ( [id] => 207 [name] => NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) [class] => Akciový [type] => akciové [isin] => LU1542713687 [ising] => 1 [cznorisk] => 1 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - základní [desc] => [currency] => CZK [riskrate] => 5 [lastprice] => 18176.56 [revenuem1] => 3.2394233401605 [revenuey1] => 26.678988494981 [revenuey5] => [revenueytd] => 34.339071539856 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [29] => Array ( [id] => 126 [name] => NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) [class] => Akciový [type] => akciové/měnové [isin] => LU0121204944 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - regionální [desc] => Investuje v těchto rozvíjejících se zemích: Čína, Hongkong a Tchaj-wan. [currency] => USD [riskrate] => 6 [lastprice] => 1241.41 [revenuem1] => -0.67130740918546 [revenuey1] => 21.29659485075 [revenuey5] => 43.98835482973 [revenueytd] => 21.986714619814 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [39] => Array ( [id] => 122 [name] => NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) [class] => Akciový [type] => akciové/měnové [isin] => LU0121202492 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem [desc] => Investuje do společností, jejichž značky jsou spojovány s prestiží a luxusem a zároveň mají silné postavení na světových trzích. [currency] => EUR [riskrate] => 6 [lastprice] => 919.39 [revenuem1] => 1.7936425336861 [revenuey1] => 22.415583723903 [revenuey5] => 42.135613134624 [revenueytd] => 26.185835849574 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [25] => Array ( [id] => 186 [name] => NN (L) Health Care P Cap (EUR) [class] => Akciový [type] => kreditní/úrokové [isin] => LU0341736568 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - sektorové [desc] => [currency] => EUR [riskrate] => 6 [lastprice] => 893.39 [revenuem1] => 4.4680652026474 [revenuey1] => 12.540310390003 [revenuey5] => 53.632783615071 [revenueytd] => 16.402605863192 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) [21] => Array ( [id] => 173 [name] => NN (L) Health Care P Cap (USD) [class] => Akciový [type] => akciové/úrokové [isin] => LU0119209004 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - sektorové [desc] => Investuje v lékařském odvětví (zdravotnické zařízení a služby, výzkum, vývoj, výroba a propagace farmaceutických a biotechnologických produktů). [currency] => USD [riskrate] => 5 [lastprice] => 2254.71 [revenuem1] => 4.7323755243099 [revenuey1] => 9.1641934125098 [revenuey5] => 38.125781077704 [revenueytd] => 12.507671964272 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [0] => Array ( [id] => 34 [name] => NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK), (dříve NN (L) International Czech Equity) [class] => Akciový [type] => akciové [isin] => LU0082087353 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 1 [longclass] => Akciové fondy - základní [desc] => Investuje do akcií kvalitních velkých společností v České republice (min. 51%), Maďarsku, Polsku a dalších východoevropských zemích. [currency] => CZK [riskrate] => 5 [lastprice] => 3624.19 [revenuem1] => -1.5540283587765 [revenuey1] => 1.9703671190942 [revenuey5] => 20.491849605862 [revenueytd] => 6.8250683833239 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [42] => Array ( [id] => 104 [name] => NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK), (dříve NN (L) International Czech Equity) [class] => Akciový [type] => akciové [isin] => LU0120667240 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 1 [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování [desc] => Investuje do akcií kvalitních velkých společností v České republice (min. 51%), Maďarsku, Polsku a v dalších východoevropských zemích. Výnosy jsou vypláceny ve formě dividend v pololetních intervalech. [currency] => CZK [riskrate] => 5 [lastprice] => 733.57 [revenuem1] => -1.5553706586505 [revenuey1] => 0.74158506942061 [revenuey5] => 9.9129470640236 [revenueytd] => 5.5374920872418 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) [33] => Array ( [id] => 187 [name] => NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) [class] => Akciový [type] => kreditní/úrokové [isin] => LU1280298693 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 1 [longclass] => Akciové fondy - regionální [desc] => [currency] => EUR [riskrate] => 5 [lastprice] => 393.56 [revenuem1] => 0.70366674343032 [revenuey1] => 12.942661998508 [revenuey5] => [revenueytd] => 23.022099965615 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [6] => Array ( [id] => 67 [name] => NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) [class] => Akciový [type] => akciové/měnové [isin] => LU0082087783 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - základní [desc] => Investuje do akcií významných japonských firem, které mají v oblasti svého podnikání vedoucí pozici. [currency] => JPY [riskrate] => 6 [lastprice] => 5222 [revenuem1] => 0.7135969141755 [revenuey1] => 8.9505528896307 [revenuey5] => 18.037974683544 [revenueytd] => 17.824909747292 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [7] => Array ( [id] => 157 [name] => NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) [class] => Akciový [type] => akciové [isin] => LU0429745879 [ising] => 1 [cznorisk] => 1 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - základní [desc] => Investuje do významných společností v Japonsku. Fond je veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika. [currency] => CZK [riskrate] => 6 [lastprice] => 12403.46 [revenuem1] => 0.92663866462481 [revenuey1] => 9.664202857547 [revenuey5] => 8.7104489803788 [revenueytd] => 18.72191311023 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [22] => Array ( [id] => 111 [name] => NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) [class] => Akciový [type] => akciové/měnové [isin] => LU0119200128 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - sektorové [desc] => Investuje do společností zabývajících se softwarem a službami v oblasti informačních technologií převážně v USA. [currency] => USD [riskrate] => 6 [lastprice] => 1928.8 [revenuem1] => 2.3442391569653 [revenuey1] => 28.255766788353 [revenuey5] => 88.550871979354 [revenueytd] => 33.509611058428 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [27] => Array ( [id] => 213 [name] => NN (L) Smart Connectivity X Cap CZK [class] => Akciový [type] => akciové [isin] => LU2033393641 [ising] => 1 [cznorisk] => 1 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - sektorové [desc] => [currency] => CZK [riskrate] => 5 [lastprice] => [revenuem1] => [revenuey1] => [revenuey5] => [revenueytd] => [datevalid] => [directdistr] => 1 ) [8] => Array ( [id] => 68 [name] => NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) [class] => Akciový [type] => akciové/měnové [isin] => LU0082087940 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - základní [desc] => Investuje do akcií vydaných mezinárodními společnostmi a obchodovaných na oficiálních burzách v USA. [currency] => USD [riskrate] => 5 [lastprice] => 157.71 [revenuem1] => 1.6434648105182 [revenuey1] => 19.341657207719 [revenuey5] => 52.967992240543 [revenueytd] => 25.156733592572 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [9] => Array ( [id] => 154 [name] => NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) [class] => Akciový [type] => akciové [isin] => LU0405488825 [ising] => 1 [cznorisk] => 1 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - základní [desc] => Investuje do akcií vydaných mezinárodními společnostmi a obchodovaných na oficiálních burzách v USA. Veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika. [currency] => CZK [riskrate] => 5 [lastprice] => 18801.09 [revenuem1] => 1.6540534636881 [revenuey1] => 17.083482533465 [revenuey5] => 34.863103952623 [revenueytd] => 23.241307566905 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [40] => Array ( [id] => 124 [name] => NN (L) US High Dividend X Cap (USD) [class] => Akciový [type] => akciové/měnové [isin] => LU0214495557 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem [desc] => Investuje do společností v Severní Americe, které nabízejí atraktivní dividendový výnos. [currency] => USD [riskrate] => 5 [lastprice] => 554.69 [revenuem1] => 1.6083237163635 [revenuey1] => 16.211686325449 [revenuey5] => 35.376092156001 [revenueytd] => 22.291547246351 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) ) [Dluhopisový] => Array ( [11] => Array ( [id] => 211 [name] => NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) [class] => Dluhopisový [type] => akciové [isin] => LU2007298628 [ising] => 1 [cznorisk] => 1 [family] => 15 [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování [desc] => [currency] => CZK [riskrate] => 4 [lastprice] => 6446.58 [revenuem1] => -0.47565454604401 [revenuey1] => [revenuey5] => [revenueytd] => [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [14] => Array ( [id] => 210 [name] => NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR [class] => Dluhopisový [type] => akciové [isin] => LU0546915058 [ising] => 1 [cznorisk] => 1 [family] => 15 [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování [desc] => [currency] => EUR [riskrate] => 4 [lastprice] => 5176.22 [revenuem1] => -0.71125774461474 [revenuey1] => 7.7916560809319 [revenuey5] => 13.796340468752 [revenueytd] => 7.908731771892 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) [13] => Array ( [id] => 209 [name] => NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD [class] => Dluhopisový [type] => akciové [isin] => LU0555020303 [ising] => 1 [cznorisk] => 1 [family] => 15 [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování [desc] => [currency] => USD [riskrate] => 4 [lastprice] => 381.45 [revenuem1] => -0.52417462056016 [revenuey1] => 11.255322872309 [revenuey5] => 25.787304204452 [revenueytd] => 11.083607559917 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) [3] => Array ( [id] => 61 [name] => NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) [class] => Dluhopisový [type] => úrokové/měnové [isin] => LU0546917773 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování [desc] => Investuje převážně do dlouhodobých a střednědobých dluhopisů vydávaných hlavně vládami a mezinárodními společnostmi a jinými vysoce kvalitními emitenty zemí Evropské měnové unie. [currency] => EUR [riskrate] => 3 [lastprice] => 581.68 [revenuem1] => -0.14248682426053 [revenuey1] => 7.4399704469893 [revenuey5] => 8.8900952844493 [revenueytd] => 6.6872088331316 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [4] => Array ( [id] => 60 [name] => NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) [class] => Dluhopisový [type] => úrokové [isin] => LU0546916619 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování [desc] => Investuje do pevně úročených cenných papírů a nástrojů vydaných v evropských měnách vč. Eura. Průměrná doba splatnosti se standardně pohybuje mezi 5-7 lety. Indexem portfolia je JP Morgan Government Bonds Index. [currency] => EUR [riskrate] => 2 [lastprice] => 173.69 [revenuem1] => 0.017275135321904 [revenuey1] => 0.60237474659717 [revenuey5] => 0.34664047605291 [revenueytd] => 0.60820203892493 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [10] => Array ( [id] => 181 [name] => NN (L) European High Yield P Cap (EUR) [class] => Dluhopisový [type] => kreditní/úrokové [isin] => LU0529381476 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování [desc] => [currency] => EUR [riskrate] => 3 [lastprice] => 417.92 [revenuem1] => 0.83968728887174 [revenuey1] => 7.7891261735273 [revenuey5] => 12.805009717124 [revenueytd] => 7.8698087396433 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) [9] => Array ( [id] => 178 [name] => NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) [class] => Dluhopisový [type] => kreditní/úrokové [isin] => LU0922501720 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování [desc] => Fond, který vyhledává výnosové příležitosti mezi různými dluhopisovými strategiemi [currency] => EUR [riskrate] => 4 [lastprice] => 278.75 [revenuem1] => 0.16889463849361 [revenuey1] => 5.9080547112462 [revenuey5] => 6.3565950627647 [revenueytd] => 6.482542593017 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [8] => Array ( [id] => 177 [name] => NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) [class] => Dluhopisový [type] => kreditní/úrokové [isin] => LU0989573752 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování [desc] => Fond, který vyhledává výnosové příležitosti mezi různými dluhopisovými strategiemi [currency] => CZK [riskrate] => 4 [lastprice] => 5102.04 [revenuem1] => 0.38169140446695 [revenuey1] => 7.3894383673229 [revenuey5] => 4.2598670094287 [revenueytd] => 8.0322696762445 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [6] => Array ( [id] => 37 [name] => NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) [class] => Dluhopisový [type] => úrokové/měnové [isin] => LU0546921023 [ising] => 0 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování [desc] => Investuje do pevně úročených nástrojů vydaných emitenty z členských zemí OECD a denominovaných v měnách zemí OECD. [currency] => EUR [riskrate] => 4 [lastprice] => 894.91 [revenuem1] => 0.26890455008908 [revenuey1] => 4.7462428016293 [revenuey5] => 1.7104993976314 [revenueytd] => 4.124682940451 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) [5] => Array ( [id] => 107 [name] => NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) [class] => Dluhopisový [type] => kreditní/úrokové/měnové [isin] => LU0546918664 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování [desc] => Dluhopisový fond, jehož cílem je celkový výnos, tedy jak úroková, tak i kapitálová složka. [currency] => EUR [riskrate] => 3 [lastprice] => 539.2 [revenuem1] => 0.54074212194668 [revenuey1] => 5.9915080987577 [revenuey5] => 12.125434090956 [revenueytd] => 7.9695634761714 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [0] => Array ( [id] => 50 [name] => NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) [class] => Dluhopisový [type] => úrokové [isin] => LU0082087437 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 1 [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování [desc] => Investuje do dluhopisů vydaných českou vládou, městy a podniky, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. [currency] => CZK [riskrate] => 3 [lastprice] => 2773.64 [revenuem1] => 0.35712088922015 [revenuey1] => 5.1338033507695 [revenuey5] => -2.199906206916 [revenueytd] => 4.8476600892115 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [2] => Array ( [id] => 103 [name] => NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) [class] => Dluhopisový [type] => úrokové [isin] => LU0120667166 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 1 [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování [desc] => Investuje do dluhopisů vydaných českou vládou, městy a podniky, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Výnosy jsou vypláceny ve formě dividend v pololetních intervalech. [currency] => CZK [riskrate] => 3 [lastprice] => 1666.56 [revenuem1] => 0.35648906445707 [revenuey1] => 4.6065391640566 [revenuey5] => -6.9776787956932 [revenueytd] => 4.3125571147804 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) [12] => Array ( [id] => 195 [name] => NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) [class] => Dluhopisový [type] => kreditní/úrokové [isin] => LU0094967691 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 1 [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování [desc] => [currency] => CZK [riskrate] => 3 [lastprice] => 54028.79 [revenuem1] => 0.34159249369392 [revenuey1] => 4.607782699038 [revenuey5] => [revenueytd] => 4.3363006343164 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 0 ) [7] => Array ( [id] => 109 [name] => NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) [class] => Dluhopisový [type] => úrokové [isin] => LU1134493573 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 1 [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování [desc] => Fond investuje do pevně úročených nástrojů denominovaných v eurech. [currency] => EUR [riskrate] => 3 [lastprice] => 57.56 [revenuem1] => 0.086941401495388 [revenuey1] => 5.7310800881705 [revenuey5] => 9.4921057637436 [revenueytd] => 5.5178735105408 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) [1] => Array ( [id] => 62 [name] => NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) [class] => Dluhopisový [type] => úrokové/měnové [isin] => LU0546914754 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 15 [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování [desc] => Investuje převážně do pevně úročených nástrojů v amerických, kanadských a australských dolarech vydaných nejkvalitnějšími emitenty jako jsou vlády nadnárodní společnosti nebo špičkové korporace privátního sektoru. [currency] => USD [riskrate] => 3 [lastprice] => 1297.95 [revenuem1] => 1.13607143692 [revenuey1] => 12.909399330173 [revenuey5] => 13.776418096232 [revenueytd] => 12.225046690185 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) ) [Krátkodobých dluhopisů] => Array ( [0] => Array ( [id] => 35 [name] => NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK), (dříve NN (L) International Czech Money Market) [class] => Krátkodobých dluhopisů [type] => úrokové [isin] => LU1134493227 [ising] => 1 [cznorisk] => 0 [family] => 1 [longclass] => Fondy peněžního trhu [desc] => Investuje do diverzifikovaného portfolia likvidních, pevně úročených nástrojů kvalitních emitentů s průměrnou dobou do splatnosti maximálně 1 roku. [currency] => CZK [riskrate] => 1 [lastprice] => 1517.92 [revenuem1] => 0.090336619300402 [revenuey1] => 1.2756872164398 [revenuey5] => -0.72920141000739 [revenueytd] => 1.2736601215615 [datevalid] => 6.12.2019 [directdistr] => 1 ) ) )
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | ||||||||||||
Název fondu | ISIN | Riziková třída** | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 6.12.2019 | 521,92 | CZK | 0,47 | 4,09 | n/a | 5,32 | |||
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 6.12.2019 | 282,79 | EUR | 0,23 | 2,33 | 6,03 | 3,50 | |||
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 6.12.2019 | 930,83 | EUR | 0,85 | 15,50 | 35,99 | 19,63 | |||
NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) | LU0119195708 | 5 | 6.12.2019 | 2888,94 | EUR | 0,86 | 14,07 | 26,26 | 19,63 | |||
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 5 | 6.12.2019 | 13786,78 | CZK | 1,04 | 16,53 | 29,43 | 20,82 | |||
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) | LU0121216526 | 5 | 6.12.2019 | 804,95 | EUR | 0,79 | 14,58 | 30,67 | 18,74 | |||
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 4 | 6.12.2019 | 780,22 | EUR | 0,73 | 13,95 | 22,10 | 15,66 | |||
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) | LU0119197233 | 4 | 6.12.2019 | 2490,14 | EUR | 0,73 | 13,14 | 15,97 | 15,67 | |||
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) | LU0405489120 | 4 | 6.12.2019 | 9726,86 | CZK | 1,24 | 16,22 | 16,23 | 18,12 | |||
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 6.12.2019 | 1607,71 | EUR | 0,59 | 12,12 | 24,63 | 14,57 |
Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.
Výnos (%) | ||||||||||||
Název fondu | ISIN | Riziková třída** | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN (L) Asia Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 5 | 6.12.2019 | 1097,71 | USD | -0,82 | 10,45 | 17,52 | 11,23 | |||
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 6 | 6.12.2019 | 1230,33 | EUR | -0,09 | 19,74 | 38,77 | 26,30 | |||
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) | LU0121172307 | 5 | 6.12.2019 | 717,54 | USD | 0,16 | 16,15 | 24,77 | 22,08 | |||
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 6.12.2019 | 1067,40 | USD | -0,11 | 14,87 | 15,14 | 17,11 | |||
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) | LU0429746091 | 6 | 6.12.2019 | 6639,48 | CZK | -0,23 | 12,32 | -0,17 | 14,92 | |||
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) | LU0629872945 | 5 | 6.12.2019 | 204,47 | CZK | -1,50 | -6,87 | -36,70 | 0,11 | |||
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) | LU0095527585 | 5 | 6.12.2019 | 168,87 | EUR | -0,81 | 19,60 | 27,95 | 21,85 | |||
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 6.12.2019 | 70,96 | EUR | -0,38 | 24,86 | 49,93 | 31,70 | |||
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) | LU0051128774 | 6 | 6.12.2019 | 1965,87 | USD | -1,30 | 14,57 | 3,60 | 15,12 | |||
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 6.12.2019 | 1801,77 | USD | -1,34 | 14,02 | 1,12 | 14,60 | |||
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 6.12.2019 | 97,93 | USD | -1,86 | 3,25 | 3,32 | 4,59 | |||
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) | LU0799821219 | 6 | 6.12.2019 | 1128,87 | CZK | -1,92 | 7,74 | 10,94 | 9,60 | |||
NN (L) Energy X Cap (CZK) | LU0405488668 | 6 | 6.12.2019 | 5148,19 | CZK | -2,00 | -6,32 | -21,59 | 0,55 | |||
NN (L) Energy X Cap (USD) | LU0121175821 | 6 | 6.12.2019 | 952,08 | USD | -2,06 | -4,99 | -12,20 | 1,64 | |||
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) | LU0127786860 | 6 | 6.12.2019 | 530,76 | EUR | -1,08 | 17,72 | 28,24 | 20,67 | |||
NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 5 | 6.12.2019 | 69,22 | EUR | 0,00 | 21,31 | 33,89 | 23,74 | |||
NN (L) European Equity X Cap (CZK) | LU0405488742 | 5 | 6.12.2019 | 15025,24 | CZK | 0,21 | 22,69 | 29,02 | 25,23 | |||
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) | LU0205352882 | 5 | 6.12.2019 | 398,73 | EUR | -0,66 | 16,35 | 12,29 | 19,59 | |||
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) | LU0295013196 | 5 | 6.12.2019 | 31583,85 | CZK | 4,16 | 17,96 | 42,55 | 22,78 | |||
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) | LU2007298891 | 5 | 6.12.2019 | 6932,50 | CZK | 2,41 | n/a | n/a | n/a | |||
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 5 | 6.12.2019 | 379,74 | EUR | 2,18 | 26,12 | 41,86 | 30,85 | |||
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 5 | 6.12.2019 | 686,37 | EUR | 1,42 | 11,91 | 22,61 | 17,61 | |||
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) | LU0121192677 | 5 | 6.12.2019 | 2189,79 | USD | 1,85 | 13,20 | 22,74 | 18,82 | |||
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) | LU0295015134 | 6 | 6.12.2019 | 12148,06 | CZK | 3,83 | 23,46 | 36,42 | 27,88 | |||
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 5 | 6.12.2019 | 495,40 | EUR | -0,18 | 17,06 | 33,10 | 22,31 | |||
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) | LU0295015480 | 5 | 6.12.2019 | 11653,81 | CZK | 0,02 | 18,42 | 28,34 | 23,85 | |||
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) | LU0250183208 | 5 | 6.12.2019 | 1562,02 | EUR | 0,64 | 13,82 | 22,42 | 21,67 | |||
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 5 | 6.12.2019 | 386,23 | EUR | 3,04 | 25,40 | 53,83 | 32,82 | |||
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 5 | 6.12.2019 | 18176,56 | CZK | 3,24 | 26,68 | n/a | 34,34 | |||
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 6.12.2019 | 1241,41 | USD | -0,67 | 21,30 | 43,99 | 21,99 | |||
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 6 | 6.12.2019 | 919,39 | EUR | 1,79 | 22,42 | 42,14 | 26,19 | |||
NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 6 | 6.12.2019 | 893,39 | EUR | 4,47 | 12,54 | 53,63 | 16,40 | |||
NN (L) Health Care P Cap (USD) | LU0119209004 | 5 | 6.12.2019 | 2254,71 | USD | 4,73 | 9,16 | 38,13 | 12,51 | |||
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK), (dříve NN (L) International Czech Equity) | LU0082087353 | 5 | 6.12.2019 | 3624,19 | CZK | -1,55 | 1,97 | 20,49 | 6,83 | |||
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK), (dříve NN (L) International Czech Equity) | LU0120667240 | 5 | 6.12.2019 | 733,57 | CZK | -1,56 | 0,74 | 9,91 | 5,54 | |||
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 5 | 6.12.2019 | 393,56 | EUR | 0,70 | 12,94 | n/a | 23,02 | |||
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 6.12.2019 | 5222,00 | JPY | 0,71 | 8,95 | 18,04 | 17,82 | |||
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) | LU0429745879 | 6 | 6.12.2019 | 12403,46 | CZK | 0,93 | 9,66 | 8,71 | 18,72 | |||
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 6.12.2019 | 1928,80 | USD | 2,34 | 28,26 | 88,55 | 33,51 | |||
NN (L) Smart Connectivity X Cap CZK | LU2033393641 | 5 | n/a | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 5 | 6.12.2019 | 157,71 | USD | 1,64 | 19,34 | 52,97 | 25,16 | |||
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) | LU0405488825 | 5 | 6.12.2019 | 18801,09 | CZK | 1,65 | 17,08 | 34,86 | 23,24 | |||
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) | LU0214495557 | 5 | 6.12.2019 | 554,69 | USD | 1,61 | 16,21 | 35,38 | 22,29 |
Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).
Výnos (%) | ||||||||||||
Název fondu | ISIN | Riziková třída** | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 4 | 6.12.2019 | 6446,58 | CZK | -0,48 | n/a | n/a | n/a | |||
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR | LU0546915058 | 4 | 6.12.2019 | 5176,22 | EUR | -0,71 | 7,79 | 13,80 | 7,91 | |||
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD | LU0555020303 | 4 | 6.12.2019 | 381,45 | USD | -0,52 | 11,26 | 25,79 | 11,08 | |||
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 6.12.2019 | 581,68 | EUR | -0,14 | 7,44 | 8,89 | 6,69 | |||
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 6.12.2019 | 173,69 | EUR | 0,02 | 0,60 | 0,35 | 0,61 | |||
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 3 | 6.12.2019 | 417,92 | EUR | 0,84 | 7,79 | 12,81 | 7,87 | |||
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 6.12.2019 | 278,75 | EUR | 0,17 | 5,91 | 6,36 | 6,48 | |||
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) | LU0989573752 | 4 | 6.12.2019 | 5102,04 | CZK | 0,38 | 7,39 | 4,26 | 8,03 | |||
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) | LU0546921023 | 4 | 6.12.2019 | 894,91 | EUR | 0,27 | 4,75 | 1,71 | 4,12 | |||
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) | LU0546918664 | 3 | 6.12.2019 | 539,20 | EUR | 0,54 | 5,99 | 12,13 | 7,97 | |||
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 6.12.2019 | 2773,64 | CZK | 0,36 | 5,13 | -2,20 | 4,85 | |||
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) | LU0120667166 | 3 | 6.12.2019 | 1666,56 | CZK | 0,36 | 4,61 | -6,98 | 4,31 | |||
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) | LU0094967691 | 3 | 6.12.2019 | 54028,79 | CZK | 0,34 | 4,61 | n/a | 4,34 | |||
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) | LU1134493573 | 3 | 6.12.2019 | 57,56 | EUR | 0,09 | 5,73 | 9,49 | 5,52 | |||
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) | LU0546914754 | 3 | 6.12.2019 | 1297,95 | USD | 1,14 | 12,91 | 13,78 | 12,23 |
Výnos (%) | ||||||||||||
Název fondu | ISIN | Riziková třída** | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK), (dříve NN (L) International Czech Money Market) | LU1134493227 | 1 | 6.12.2019 | 1517,92 | CZK | 0,09 | 1,28 | -0,73 | 1,27 |
* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.
** Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
© 2019 NN Investment Partners C.R., a.s. je součástí skupiny NN Group N.V. NN Group N.V. je veřejně obchodovanou společností. Společně se svými dceřinými společnostmi používá v současné době zaregistrovanou ochrannou známku „NN“ a přidružené ochranné známky skupiny NN (NN Group). Internetová stránka NN Investment Partners C.R., a.s. poskytuje informace institucionálním, soukromým a profesionálním investorům či poradcům. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části „Právní upozornění“.