Seznam NN Fondů

Export dat do Excelu

Zobrazení fondů dle měny

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2018
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 20.7.2018 511,40 CZK 0,21 -0,69 n/a -0,97
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 20.7.2018 282,56 EUR 0,16 -0,05 15,41 -0,96
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 20.7.2018 855,60 EUR 0,15 6,22 46,13 2,62
NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) LU0119195708 5 20.7.2018 2688,66 EUR 0,15 5,07 35,19 2,62
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 20.7.2018 12564,68 CZK 0,14 4,65 36,04 2,18
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) LU0121216526 5 20.7.2018 748,10 EUR 0,09 5,38 40,41 2,17
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 20.7.2018 738,00 EUR 0,33 2,41 34,10 0,97
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) LU0119197233 4 20.7.2018 2372,26 EUR 0,33 2,11 25,75 0,96
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 20.7.2018 8994,23 CZK -0,01 0,76 23,00 0,64
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 20.7.2018 1498,08 EUR 0,20 3,84 33,11 1,43

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2018
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 5 20.7.2018 1044,10 USD -2,04 1,01 20,61 -5,86
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 20.7.2018 1135,02 EUR -0,73 0,16 45,78 -4,03
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 5 20.7.2018 701,35 USD -0,14 0,50 29,14 -6,43
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 20.7.2018 229,68 CZK -4,30 -1,57 -38,89 -5,82
NN (L) Consumer Goods X Cap (USD) LU0121203037 5 20.7.2018 1783,08 USD -0,73 14,15 36,86 3,96
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 20.7.2018 160,01 EUR -0,35 0,02 43,83 -3,41
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 20.7.2018 54,54 EUR -0,75 2,29 -0,71 -5,72
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 20.7.2018 98,76 USD -0,63 -3,24 7,48 -7,95
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 20.7.2018 1060,62 CZK -1,25 -4,83 14,44 -5,89
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 6 20.7.2018 6606,35 CZK -0,31 17,41 -14,76 4,43
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 6 20.7.2018 1193,91 USD -0,13 21,41 -5,98 6,19
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 20.7.2018 514,78 EUR 0,46 3,95 52,86 0,21
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 5 20.7.2018 62,80 EUR -1,01 0,43 43,90 -2,03
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 5 20.7.2018 13463,09 CZK -1,01 -0,72 35,51 -2,31
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 5 20.7.2018 381,62 EUR 0,00 0,55 22,62 -0,97
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 5 20.7.2018 28480,14 CZK 0,09 9,75 57,55 3,72
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 5 20.7.2018 343,44 EUR -0,13 4,97 n/a 2,42
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 4 20.7.2018 634,27 EUR 1,87 -3,48 35,33 -2,96
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 20.7.2018 2009,28 USD 1,70 -3,04 30,27 -3,62
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 5 20.7.2018 10920,02 CZK 1,43 8,26 43,95 5,26
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 5 20.7.2018 440,41 EUR -0,18 2,31 40,58 -0,42
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 5 20.7.2018 10235,39 CZK -0,17 1,13 32,65 -0,63
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 5 20.7.2018 1327,74 EUR -1,55 0,09 21,05 1,11
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 5 20.7.2018 330,63 EUR 0,02 8,13 60,66 5,52
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 5 20.7.2018 15386,31 CZK 0,01 6,83 n/a 5,23
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 20.7.2018 1138,74 USD -2,46 7,50 52,59 -2,50
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 5 20.7.2018 758,61 EUR 1,86 9,54 91,26 9,48
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 5 20.7.2018 2028,59 USD 2,47 10,02 69,43 6,75
NN (L) Industrials X Cap (EUR) LU0152718507 5 20.7.2018 586,00 EUR 0,25 4,06 41,59 -1,85
NN (L) Information Technology P Cap (USD) LU0119200128 5 20.7.2018 1709,74 USD 2,03 18,79 107,66 11,11
NN (L) International Czech Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 20.7.2018 3563,88 CZK 2,00 0,79 38,85 -2,48
NN (L) International Czech Equity P Dis (CZK) LU0120667240 5 20.7.2018 746,59 CZK 2,00 -1,62 27,99 -2,48
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 5 20.7.2018 334,17 EUR 0,89 -1,22 n/a -0,65
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 20.7.2018 5214,00 JPY 0,46 8,35 41,45 -5,18
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 20.7.2018 12309,56 CZK 0,55 6,45 26,86 -5,77
NN (L) Latin America Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 20.7.2018 1733,09 USD 8,72 -6,00 -19,02 -8,24
NN (L) Latin America Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 20.7.2018 1599,08 USD 8,68 -6,46 -20,97 -8,49
NN (L) Materials P Cap (USD) LU0119199791 6 20.7.2018 1136,86 USD -0,99 8,66 25,53 -3,95
NN (L) Materials X Cap (CZK) LU0429746091 6 20.7.2018 7336,82 CZK -1,19 4,45 11,16 -5,98
NN (L) Prestige & Luxe X Cap (EUR) LU0121202492 5 20.7.2018 890,03 EUR -0,47 25,61 49,34 14,18
NN (L) Telecom X Cap (CZK) LU0429746174 5 20.7.2018 9706,72 CZK -0,97 -7,79 -5,03 -7,09
NN (L) Telecom X Cap (EUR) LU0332194314 5 20.7.2018 1568,00 EUR -1,36 -4,97 19,06 -2,87
NN (L) Telecom X Cap (USD) LU0121205750 5 20.7.2018 848,85 USD -0,77 -4,55 5,46 -5,30
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 5 20.7.2018 140,21 USD 1,51 14,97 65,44 3,73
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 5 20.7.2018 17244,32 CZK 1,29 10,96 48,69 1,94
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 5 20.7.2018 504,25 USD 0,35 9,65 33,51 1,44
NN (L) Utilities X Cap (USD) LU0121207376 5 20.7.2018 777,10 USD 2,59 1,95 26,95 -0,52

NN Fondy dluhopisové a peněžního trhu

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.). Podílové fondy peněžního trhu investují do nástrojů peněžního trhu a krátkodobých dluhopisů, které mají dobu splatnosti do jednoho 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2018
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 20.7.2018 546,30 EUR 0,09 -0,32 14,16 -0,59
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 20.7.2018 172,72 EUR -0,13 0,06 3,11 0,33
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 3 20.7.2018 401,50 EUR -0,04 -0,13 19,42 -1,28
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 20.7.2018 269,39 EUR 0,26 -1,57 7,39 -2,45
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 20.7.2018 4855,04 CZK 0,27 -2,51 n/a -2,63
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 20.7.2018 846,02 EUR -0,86 -9,04 7,86 -3,12
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 3 20.7.2018 522,65 EUR 0,02 -0,59 12,98 -1,03
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 20.7.2018 2632,36 CZK 0,62 -6,54 -0,28 -2,32
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 20.7.2018 1591,87 CZK 0,62 -7,23 -6,07 -2,62
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 20.7.2018 51703,15 CZK 0,61 -7,56 n/a -2,43
NN (L) International Czech Money Market P Cap (CZK) LU1134493227 1 20.7.2018 1497,42 CZK -0,03 -0,70 -2,36 -0,05
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 20.7.2018 54,54 EUR 0,04 0,28 13,20 -0,27
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 3 20.7.2018 1153,41 USD 0,46 -2,41 6,44 -2,42

* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.

** Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)