Seznam NN Fondů

Export dat do Excelu

Zobrazení fondů dle měny

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2018
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 21.2.2018 508,83 CZK -2,50 -2,70 n/a -1,47
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 21.2.2018 281,46 EUR -2,46 -1,08 17,19 -1,35
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 21.2.2018 818,59 EUR -4,57 -1,00 49,48 -1,82
NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) LU0119195708 5 21.2.2018 2572,36 EUR -4,57 -2,07 38,29 -1,82
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 21.2.2018 12042,69 CZK -4,68 -3,42 39,00 -2,06
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) LU0121216526 5 21.2.2018 718,08 EUR -4,63 -1,78 43,62 -1,93
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 21.2.2018 722,13 EUR -2,77 3,57 36,22 -1,20
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) LU0119197233 4 21.2.2018 2321,42 EUR -2,78 3,25 27,75 -1,20
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 21.2.2018 8817,27 CZK -2,93 -0,42 24,68 -1,34
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 21.2.2018 1456,64 EUR -3,45 -0,33 36,45 -1,37

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2018
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 5 21.2.2018 1122,02 USD -2,85 22,10 19,47 1,17
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 21.2.2018 1164,12 EUR -4,41 0,47 64,66 -1,57
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 5 21.2.2018 756,94 USD -4,20 16,86 54,16 0,99
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 21.2.2018 244,86 CZK -0,21 -0,27 -39,34 0,41
NN (L) Consumer Goods X Cap (USD) LU0121203037 5 21.2.2018 1774,38 USD -3,42 20,63 54,20 3,45
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 21.2.2018 162,43 EUR -5,62 8,65 55,01 -1,95
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 21.2.2018 60,65 EUR -2,16 9,42 7,92 4,84
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 21.2.2018 111,28 USD -3,29 18,79 11,84 3,72
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 21.2.2018 1136,99 CZK -3,33 -0,09 12,55 0,88
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 6 21.2.2018 5887,84 CZK -11,57 -1,94 -21,85 -6,92
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 6 21.2.2018 1052,98 USD -11,26 2,14 -14,38 -6,35
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 21.2.2018 502,16 EUR -6,31 9,78 57,26 -2,24
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 5 21.2.2018 62,92 EUR -4,43 5,34 51,10 -1,84
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 5 21.2.2018 13497,69 CZK -4,53 3,01 42,06 -2,06
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 21.2.2018 373,35 EUR -6,52 2,39 28,12 -3,12
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 5 21.2.2018 26015,48 CZK -5,61 2,59 48,54 -5,26
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 5 21.2.2018 330,26 EUR -4,61 4,90 n/a -1,51
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 21.2.2018 612,30 EUR -7,15 -6,83 35,80 -6,32
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 21.2.2018 1983,15 USD -6,91 -1,31 32,66 -4,87
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 5 21.2.2018 10253,35 CZK -4,60 3,67 41,92 -1,16
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 5 21.2.2018 428,26 EUR -5,79 -5,80 47,57 -3,17
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 5 21.2.2018 9955,45 CZK -5,87 -7,88 38,95 -3,35
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 5 21.2.2018 1195,67 EUR -6,89 -16,65 12,29 -8,94
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 5 21.2.2018 305,14 EUR -5,84 0,06 58,31 -2,62
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 5 21.2.2018 14205,83 CZK -5,96 n/a n/a -2,84
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 21.2.2018 1210,16 USD -5,18 27,42 57,78 3,62
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 5 21.2.2018 681,02 EUR -5,39 -3,64 96,12 -1,71
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 5 21.2.2018 1916,26 USD -5,19 12,07 83,60 0,84
NN (L) Industrials X Cap (EUR) LU0152718507 6 21.2.2018 586,26 EUR -6,05 3,21 49,61 -1,81
NN (L) Information Technology P Cap (USD) LU0119200128 5 21.2.2018 1589,94 USD -4,63 22,90 106,35 3,33
NN (L) International Czech Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 21.2.2018 3672,97 CZK -4,88 8,96 39,43 0,51
NN (L) International Czech Equity P Dis (CZK) LU0120667240 5 21.2.2018 769,46 CZK -4,88 6,35 28,52 0,51
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 5 21.2.2018 346,55 EUR -4,09 10,26 n/a 3,04
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 21.2.2018 5316,00 JPY -8,19 15,19 83,31 -3,33
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 21.2.2018 12573,00 CZK -8,44 11,68 62,82 -3,75
NN (L) Latin America Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 21.2.2018 2050,90 USD 1,60 67,49 -18,56 8,58
NN (L) Latin America Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 21.2.2018 1896,08 USD 1,56 13,37 -20,52 8,51
NN (L) Materials P Cap (USD) LU0119199791 6 21.2.2018 1192,27 USD -4,08 20,19 26,68 0,73
NN (L) Materials X Cap (CZK) LU0429746091 6 21.2.2018 7804,00 CZK -4,45 14,57 12,99 0,00
NN (L) Prestige & Luxe X Cap (EUR) LU0121202492 5 21.2.2018 788,87 EUR -1,67 17,59 37,23 1,21
NN (L) Telecom X Cap (CZK) LU0429746174 5 21.2.2018 10112,94 CZK -5,08 -1,32 14,71 -3,20
NN (L) Telecom X Cap (EUR) LU0332194314 5 21.2.2018 1531,80 EUR -4,99 -11,76 34,85 -5,11
NN (L) Telecom X Cap (USD) LU0121205750 5 21.2.2018 872,60 USD -4,78 2,63 26,23 -2,65
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 5 21.2.2018 135,46 USD -5,27 16,13 80,71 0,21
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 5 21.2.2018 16839,19 CZK -5,58 11,17 63,48 -0,45
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 5 21.2.2018 493,24 USD -5,55 6,86 45,22 -0,78
NN (L) Utilities X Cap (USD) LU0121207376 5 21.2.2018 726,61 USD -5,74 2,50 27,66 -6,98

NN Fondy dluhopisové a peněžního trhu

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.). Podílové fondy peněžního trhu investují do nástrojů peněžního trhu a krátkodobých dluhopisů, které mají dobu splatnosti do jednoho 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2018
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 21.2.2018 545,82 EUR -0,71 -0,14 15,40 -0,68
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 21.2.2018 170,84 EUR -0,40 -2,87 2,29 -0,76
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 3 21.2.2018 405,87 EUR -1,06 1,52 24,46 -0,20
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 21.2.2018 275,53 EUR -0,91 2,18 n/a -0,22
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 21.2.2018 4967,79 CZK -0,96 0,22 n/a -0,37
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 21.2.2018 861,97 EUR -0,99 -13,32 6,27 -1,30
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 3 21.2.2018 523,89 EUR -1,51 0,82 15,73 -0,80
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 21.2.2018 2665,95 CZK -0,17 -6,00 0,76 -1,07
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 21.2.2018 1612,16 CZK -0,48 -6,69 -5,09 -1,38
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 21.2.2018 52405,88 CZK -0,19 n/a n/a -1,10
NN (L) International Czech Money Market P Cap (CZK) LU1134493227 1 21.2.2018 1497,14 CZK 0,03 -1,10 -2,80 -0,07
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 21.2.2018 53,96 EUR -1,06 -0,88 14,78 -1,33
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 3 21.2.2018 1150,42 USD -2,02 -1,43 3,98 -2,67

* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.

** Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)