Seznam NN Fondů

Export dat do Excelu

Zobrazení fondů dle měny

    Array
(
    [Smíšený] => Array
        (
            [2] => Array
                (
                    [id] => 179
                    [name] => NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU1087785041
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => 
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 513.44
                    [revenuem1] => -0.28935971879671
                    [revenuey1] => -0.68666705352134
                    [revenuey5] => 0.10333196857151
                    [revenueytd] => -1.8485595763797
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [3] => Array
                (
                    [id] => 180
                    [name] => NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0809674541
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 277.79
                    [revenuem1] => -0.33366819747417
                    [revenuey1] => -1.1001139276559
                    [revenuey5] => 0.2815782823725
                    [revenueytd] => -2.0900888199633
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [4] => Array
                (
                    [id] => 188
                    [name] => NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0119195450
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 14
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 941.94
                    [revenuem1] => -0.77739855896852
                    [revenuey1] => 3.8385219155128
                    [revenuey5] => 25.356330099413
                    [revenueytd] => -0.13252897083302
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [6] => Array
                (
                    [id] => 196
                    [name] => NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0119195708
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 14
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 2899.07
                    [revenuem1] => -0.77794510233418
                    [revenuey1] => 2.9736977640435
                    [revenuey5] => 17.063194023824
                    [revenueytd] => -0.13296910362976
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [0] => Array
                (
                    [id] => 158
                    [name] => NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0405489047
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 14
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => Smíšený fond investuje do globálního portfolia akcií, dluhopisů a podílových fondů v poměru zhruba 75% akcií a 25% dluhopisů. Je veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 13806.86
                    [revenuem1] => -0.77971392763105
                    [revenuey1] => 2.9697993459446
                    [revenuey5] => 19.658432248045
                    [revenueytd] => -1.0103399967594
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [9] => Array
                (
                    [id] => 160
                    [name] => NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0121216526
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 14
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 808.69
                    [revenuem1] => -0.84601331551392
                    [revenuey1] => 3.0099610220875
                    [revenuey5] => 20.44114142738
                    [revenueytd] => -0.79736012463352
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [7] => Array
                (
                    [id] => 204
                    [name] => NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0119197159
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 14
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 809.33
                    [revenuem1] => -2.058474719849
                    [revenuey1] => 4.9973404600356
                    [revenuey5] => 19.735771455624
                    [revenueytd] => 2.7029427813662
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [8] => Array
                (
                    [id] => 205
                    [name] => NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0119197233
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 14
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 2574.72
                    [revenuem1] => -2.060192933873
                    [revenuey1] => 4.6617128176778
                    [revenuey5] => 15.024504000608
                    [revenueytd] => 2.7065623666165
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [1] => Array
                (
                    [id] => 159
                    [name] => NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0405489120
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 14
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => Tento smíšený fond investuje do dluhopisů, akcií a podílových fondů v rámci eurozóny v přibližném poměru 50% akcií a 50% dluhopisů. Je veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika. 
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 9945.46
                    [revenuem1] => -1.9192175201946
                    [revenuey1] => 4.1400700308269
                    [revenuey5] => 13.828915442018
                    [revenueytd] => 1.3960297822405
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [5] => Array
                (
                    [id] => 189
                    [name] => NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0119195963
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 14
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 1642.41
                    [revenuem1] => -0.3198436589629
                    [revenuey1] => 3.6698290064194
                    [revenuey5] => 19.464507822899
                    [revenueytd] => 1.3902178542987
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

        )

    [Akciový] => Array
        (
            [32] => Array
                (
                    [id] => 127
                    [name] => NN (L) Asia Income X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0113303043
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => Investuje v regionu Asie - Pacifik (kromě Japonska a Austrálie).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1194.27
                    [revenuem1] => 1.801149052969
                    [revenuey1] => 9.9402553645896
                    [revenuey5] => 39.413289129623
                    [revenueytd] => 2.4245283018868
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [15] => Array
                (
                    [id] => 167
                    [name] => NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0332192458
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investice do finančního sektoru (bankovnictví, spotřebitelské úvěry, investiční bankovnictví a poradenské služby, správa aktiv a pojišťovnictví).
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 914.07
                    [revenuem1] => -2.6746451729682
                    [revenuey1] => -23.281520151747
                    [revenuey5] => -4.3459606529929
                    [revenueytd] => -26.17513083931
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [14] => Array
                (
                    [id] => 112
                    [name] => NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121172307
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investice do finančního sektoru (bankovnictví, spotřebitelské úvěry, investiční bankovnictví a poradenské služby, správa aktiv a pojišťovnictví).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 562.07
                    [revenuem1] => -3.3197447408707
                    [revenuey1] => -19.890825648846
                    [revenuey5] => 0.90298721815312
                    [revenueytd] => -23.384040784057
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [24] => Array
                (
                    [id] => 101
                    [name] => NN (L) Climate & Environment P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0119199791
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Fond investuje do významných společností z oblasti materiálů (např. chemie, stavební materiály, kontajnery a přeprava, hutnictví a hornictví (vč. oceli a zlata), papír a produkty dřevařského průmyslu).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1285.34
                    [revenuem1] => -1.7444349315069
                    [revenuey1] => 23.372110880749
                    [revenuey5] => 56.376908571081
                    [revenueytd] => 16.311941216926
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [25] => Array
                (
                    [id] => 155
                    [name] => NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0429746091
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do významných společností z oblasti surovin a materiálů. Fond je veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 7504.69
                    [revenuem1] => -1.0706691748254
                    [revenuey1] => 15.619347821398
                    [revenuey5] => 28.440305736496
                    [revenueytd] => 11.078729283812
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [16] => Array
                (
                    [id] => 171
                    [name] => NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0629872945
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Fond investuje do velkého množství komodit ze sektorů jako je energetika, zemědělství, průmyslové kovy, drahé kovy a živý dobytek.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 194.33
                    [revenuem1] => 0.0051461506793027
                    [revenuey1] => -5.6329820812898
                    [revenuey5] => -20.807693875056
                    [revenueytd] => -7.7649627414685
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [4] => Array
                (
                    [id] => 71
                    [name] => NN (L) EURO Equity P Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0095527585
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do diverzifikovaného portfolia akcií obchodovaných na oficiálních burzách Evropské měnové unie.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 138.76
                    [revenuem1] => -6.8787329709415
                    [revenuey1] => -16.715683332333
                    [revenuey5] => -3.8192278366951
                    [revenueytd] => -18.024457966562
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [29] => Array
                (
                    [id] => 114
                    [name] => NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0113311731
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => Investuje do evropských rozvíjejících se zemích se silným zaměřením na Rusko.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 50.29
                    [revenuem1] => -4.6815769522365
                    [revenuey1] => -27.525580054763
                    [revenuey5] => 14.16572077185
                    [revenueytd] => -31.382180379315
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [33] => Array
                (
                    [id] => 59
                    [name] => NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => úrokové/měnové
                    [isin] => LU0051128774
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => Investuje do diverzifikovaného portfolia akcií obchodovaných na burzách Latinské Ameriky a Karibiku.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 2124.65
                    [revenuem1] => 2.3168347347029
                    [revenuey1] => 9.157932593506
                    [revenuey5] => 54.625707756575
                    [revenueytd] => 1.8303729762373
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 
                )

            [31] => Array
                (
                    [id] => 121
                    [name] => NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0113302664
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => Investuje do společností z Latinské Ameriky (včetně Karibiku).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1938.95
                    [revenuem1] => 2.2750050110243
                    [revenuey1] => 8.639256818844
                    [revenuey5] => 50.927461099565
                    [revenueytd] => 1.4264939738868
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [3] => Array
                (
                    [id] => 175
                    [name] => NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0430557719
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných v rozvíjejících se zemích Latinské Ameriky (včetně Karibiku), Asie (kromě Japonska), východní Evropy, Středního východu a Afriky, s atraktivním dividendovým výnosem
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 107.6
                    [revenuem1] => 2.4176660955644
                    [revenuey1] => 10.042953569237
                    [revenuey5] => 35.158899635724
                    [revenueytd] => 4.1525505759365
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [2] => Array
                (
                    [id] => 174
                    [name] => NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0799821219
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných v rozvíjejících se zemích Latinské Ameriky (včetně Karibiku), Asie (kromě Japonska), východní Evropy, Středního východu a Afriky, s atraktivním dividendovým výnosem
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1164.82
                    [revenuem1] => 3.1727192205492
                    [revenuey1] => 4.5863486989782
                    [revenuey5] => 23.711712477165
                    [revenueytd] => -0.47931102244475
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [18] => Array
                (
                    [id] => 152
                    [name] => NN (L) Energy X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0405488668
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do společností z odvětví energetiky. Veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 7
                    [lastprice] => 2550.4
                    [revenuem1] => -5.4945380704641
                    [revenuey1] => -49.638142630056
                    [revenuey5] => -56.594698916569
                    [revenueytd] => -51.836625240071
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [17] => Array
                (
                    [id] => 115
                    [name] => NN (L) Energy X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121175821
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do společností z odvětví energetiky.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 7
                    [lastprice] => 493.76
                    [revenuem1] => -5.3174557517881
                    [revenuey1] => -47.309223233627
                    [revenuey5] => -49.624037137173
                    [revenueytd] => -49.724572603884
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [35] => Array
                (
                    [id] => 129
                    [name] => NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0127786860
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem
                    [desc] => Investuje do akcií společností ze zemí Evropské měnové unie, které nabízejí atraktivní dividendový výnos.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 441.1
                    [revenuem1] => -6.8308550185874
                    [revenuey1] => -15.680614761149
                    [revenuey5] => -1.1695644380713
                    [revenueytd] => -17.259102249067
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [5] => Array
                (
                    [id] => 97
                    [name] => NN (L) European Equity P Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0082087510
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do akcií vydaných mezinárodními společnostmi a obchodovaných na oficiálních evropských burzách.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 57.7
                    [revenuem1] => -5.7035463310998
                    [revenuey1] => -14.972001178898
                    [revenuey5] => 0.17361111111112
                    [revenueytd] => -17.981520966596
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [6] => Array
                (
                    [id] => 153
                    [name] => NN (L) European Equity X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0405488742
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do akcií vydaných mezinárodními společnostmi a obchodovaných na oficiálních evropských burzách. Veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 12361.5
                    [revenuem1] => -5.7220388414675
                    [revenuey1] => -15.883214341124
                    [revenuey5] => -3.6011067371219
                    [revenueytd] => -18.935242627019
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [36] => Array
                (
                    [id] => 130
                    [name] => NN (L) European High Dividend X Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0205352882
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem
                    [desc] => Investuje do společností z vyspělých evropských zemí, které nabízejí atraktivní dividendový výnos.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 325.03
                    [revenuem1] => -6.6300881905145
                    [revenuey1] => -17.024915756152
                    [revenuey5] => -12.944611099207
                    [revenueytd] => -19.221114894252
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [19] => Array
                (
                    [id] => 134
                    [name] => NN (L) European Real Estate X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0295013196
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do evropského nemovitostního sektoru. Veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 23141.59
                    [revenuem1] => -4.5927557317715
                    [revenuey1] => -25.003832189942
                    [revenuey5] => -12.726893543554
                    [revenueytd] => -28.27057801759
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [13] => Array
                (
                    [id] => 212
                    [name] => NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU2007298891
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => 
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 7111.66
                    [revenuem1] => -4.5588993150244
                    [revenuey1] => 6.9613960994524
                    [revenuey5] => 
                    [revenueytd] => 0.59622236901851
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [42] => Array
                (
                    [id] => 192
                    [name] => NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0991964320
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 392.66
                    [revenuem1] => -4.5946011614063
                    [revenuey1] => 7.5280006572281
                    [revenuey5] => 31.315631061467
                    [revenueytd] => 1.2871772383728
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [27] => Array
                (
                    [id] => 190
                    [name] => NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0546912469
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 657.55
                    [revenuem1] => -4.3507985919181
                    [revenuey1] => -3.3682601731157
                    [revenuey5] => 9.6501467449306
                    [revenueytd] => -4.0549216447311
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [20] => Array
                (
                    [id] => 118
                    [name] => NN (L) Food & Beverages X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121192677
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do odvětví nezbytného spotřebního zboží (výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci spotřebního zboží pro domácnosti a zboží osobní potřeby, maloobchodníci s potravinami a drogerií).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 2156.83
                    [revenuem1] => -4.3513159937027
                    [revenuey1] => -0.64811829195265
                    [revenuey5] => 14.923058888723
                    [revenueytd] => -2.0722189178513
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [37] => Array
                (
                    [id] => 132
                    [name] => NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0295015134
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem
                    [desc] => Investuje do společností v kterékoliv průmyslově vyspělé zemi, u kterých lze očekávat nadprůměrný růst zisků. Veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 12495.59
                    [revenuem1] => -0.68377522131491
                    [revenuey1] => 8.7086337287954
                    [revenuey5] => 30.086241179643
                    [revenueytd] => 1.0054804707708
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [39] => Array
                (
                    [id] => 105
                    [name] => NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0146257711
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem
                    [desc] => Investuje do světových akcií, jejichž dividendový výnos je vyšší než tržní průměr.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 421.54
                    [revenuem1] => -2.1267703738101
                    [revenuey1] => -12.083924251272
                    [revenuey5] => 5.0174389636273
                    [revenueytd] => -16.128133704735
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [38] => Array
                (
                    [id] => 133
                    [name] => NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0295015480
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem
                    [desc] => Investuje do světových akcií, jejichž dividendový výnos je vyšší než tržní průměr. Veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 9827.97
                    [revenuem1] => -2.1023943548331
                    [revenuey1] => -12.673722333932
                    [revenuey5] => 1.5006191474046
                    [revenueytd] => -16.753812285542
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [21] => Array
                (
                    [id] => 128
                    [name] => NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0250183208
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do celosvětového nemovitostního sektoru.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1163.31
                    [revenuem1] => -2.7747365253947
                    [revenuey1] => -25.707917693791
                    [revenuey5] => -16.715469039727
                    [revenueytd] => -24.574018361948
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [12] => Array
                (
                    [id] => 193
                    [name] => NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0119216553
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 436.98
                    [revenuem1] => -2.9838817104036
                    [revenuey1] => 18.789756972761
                    [revenuey5] => 57.362526558393
                    [revenueytd] => 10.981866206126
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [11] => Array
                (
                    [id] => 207
                    [name] => NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU1542713687
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => 
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 20357.76
                    [revenuem1] => -2.9788207484225
                    [revenuey1] => 17.849030127749
                    [revenuey5] => 
                    [revenueytd] => 10.029456115792
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [30] => Array
                (
                    [id] => 126
                    [name] => NN (L) Greater China Equity X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121204944
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => Investuje v těchto rozvíjejících se zemích: Čína, Hongkong a Tchaj-wan.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1555.01
                    [revenuem1] => 3.1577341267472
                    [revenuey1] => 29.504305678165
                    [revenuey5] => 79.342836712569
                    [revenueytd] => 17.556207381424
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [40] => Array
                (
                    [id] => 122
                    [name] => NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121202492
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem
                    [desc] => Investuje do společností, jejichž značky jsou spojovány s prestiží a luxusem a zároveň mají silné postavení na světových trzích.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 871.82
                    [revenuem1] => -3.4903415066143
                    [revenuey1] => -0.83263189025637
                    [revenuey5] => 34.066339633087
                    [revenueytd] => -6.3274274478624
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [26] => Array
                (
                    [id] => 186
                    [name] => NN (L) Health Care P Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0341736568
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 911.79
                    [revenuem1] => -3.7729277919666
                    [revenuey1] => 7.4704447142302
                    [revenuey5] => 38.189781906913
                    [revenueytd] => 0.92424510758877
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [22] => Array
                (
                    [id] => 173
                    [name] => NN (L) Health Care P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0119209004
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje v lékařském odvětví (zdravotnické zařízení a služby, výzkum, vývoj, výroba a propagace farmaceutických a biotechnologických produktů).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 2426.03
                    [revenuem1] => -4.412494779395
                    [revenuey1] => 12.210227377847
                    [revenuey5] => 45.735516735949
                    [revenueytd] => 4.732774995683
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [1] => Array
                (
                    [id] => 34
                    [name] => NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0082087353
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 1
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do akcií kvalitních velkých společností v České republice (min. 51%), Maďarsku, Polsku a dalších východoevropských zemích. 
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 2918.23
                    [revenuem1] => -5.4481301719166
                    [revenuey1] => -19.43665315768
                    [revenuey5] => -2.0060645338939
                    [revenueytd] => -21.747956034291
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [0] => Array
                (
                    [id] => 104
                    [name] => NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0120667240
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 1
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do akcií kvalitních velkých společností v České republice (min. 51%), Maďarsku, Polsku a v dalších východoevropských zemích. Výnosy jsou vypláceny ve formě dividend v pololetních intervalech.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 588.64
                    [revenuem1] => -5.4484708301208
                    [revenuey1] => -19.715217065154
                    [revenuey5] => -10.076382523679
                    [revenueytd] => -22.017911080494
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [34] => Array
                (
                    [id] => 187
                    [name] => NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU1280298693
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 1
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 320.7
                    [revenuem1] => -4.8565579849883
                    [revenuey1] => -16.681821724559
                    [revenuey5] => 
                    [revenueytd] => -19.666341023522
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [7] => Array
                (
                    [id] => 67
                    [name] => NN (L) Japan Equity P Cap (JPY)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0082087783
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do akcií významných japonských firem, které mají v oblasti svého podnikání vedoucí pozici.
                    [currency] => JPY
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 4386
                    [revenuem1] => -2.7494456762749
                    [revenuey1] => -13.303024313105
                    [revenuey5] => -7.5658587987355
                    [revenueytd] => -16.473052751857
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [8] => Array
                (
                    [id] => 157
                    [name] => NN (L) Japan Equity X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0429745879
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do významných společností v Japonsku. Fond je veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 10152.26
                    [revenuem1] => -2.8562516027542
                    [revenuey1] => -15.314559316661
                    [revenuey5] => -15.753703729828
                    [revenueytd] => -18.48644968281
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [23] => Array
                (
                    [id] => 111
                    [name] => NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0119200128
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do společností zabývajících se softwarem a službami v oblasti informačních technologií převážně v USA.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 2055.64
                    [revenuem1] => -5.0951061865189
                    [revenuey1] => 11.5903872148
                    [revenuey5] => 94.181103701045
                    [revenueytd] => 3.2958970880129
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [28] => Array
                (
                    [id] => 213
                    [name] => NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU2033393641
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => 
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 6571.97
                    [revenuem1] => -4.4649606344998
                    [revenuey1] => 
                    [revenuey5] => 
                    [revenueytd] => -1.467056082473
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [9] => Array
                (
                    [id] => 68
                    [name] => NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0082087940
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do akcií vydaných mezinárodními společnostmi a obchodovaných na oficiálních burzách v USA.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 157.27
                    [revenuem1] => -2.6191950464396
                    [revenuey1] => 3.4330812232818
                    [revenuey5] => 51.775718973171
                    [revenueytd] => -2.6794554455445
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [10] => Array
                (
                    [id] => 154
                    [name] => NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0405488825
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do akcií vydaných mezinárodními společnostmi a obchodovaných na oficiálních burzách v USA. Veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 18096.42
                    [revenuem1] => -2.8039360914189
                    [revenuey1] => -0.16148350766233
                    [revenuey5] => 30.41045623143
                    [revenueytd] => -5.6864595770895
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [41] => Array
                (
                    [id] => 124
                    [name] => NN (L) US High Dividend X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0214495557
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem
                    [desc] => Investuje do společností v Severní Americe, které nabízejí atraktivní dividendový výnos.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 509.1
                    [revenuem1] => -0.447799135689
                    [revenuey1] => -5.7169842769043
                    [revenuey5] => 31.557186417903
                    [revenueytd] => -10.110177272406
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

        )

    [Dluhopisový] => Array
        (
            [11] => Array
                (
                    [id] => 211
                    [name] => NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU2007298628
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => 
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 6404.62
                    [revenuem1] => -0.45385167754148
                    [revenuey1] => -1.6726618428911
                    [revenuey5] => 
                    [revenueytd] => -2.8590409396462
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [14] => Array
                (
                    [id] => 210
                    [name] => NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0546915058
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 5147.32
                    [revenuem1] => -0.49488490059774
                    [revenuey1] => -1.8516788287765
                    [revenuey5] => 13.852564896573
                    [revenueytd] => -2.9230656072542
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [13] => Array
                (
                    [id] => 209
                    [name] => NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0555020303
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => 
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 387.05
                    [revenuem1] => -0.40655636466561
                    [revenuey1] => 0.40728442461346
                    [revenuey5] => 27.996957571348
                    [revenueytd] => -1.1467538437963
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [3] => Array
                (
                    [id] => 61
                    [name] => NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => úrokové/měnové
                    [isin] => LU0546917773
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Investuje převážně do dlouhodobých a střednědobých dluhopisů vydávaných hlavně vládami a mezinárodními společnostmi a jinými vysoce kvalitními emitenty zemí Evropské měnové unie.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 3
                    [lastprice] => 590.35
                    [revenuem1] => 0.22239576259677
                    [revenuey1] => 0.5159027446707
                    [revenuey5] => 9.0534599327595
                    [revenueytd] => 1.6757948399986
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [4] => Array
                (
                    [id] => 60
                    [name] => NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => úrokové
                    [isin] => LU0546916619
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Investuje do pevně úročených cenných papírů a nástrojů vydaných v evropských měnách vč. Eura. Průměrná doba splatnosti se standardně pohybuje mezi 5-7 lety. Indexem portfolia je JP Morgan Government Bonds Index.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 3
                    [lastprice] => 172.88
                    [revenuem1] => 0.24353473269163
                    [revenuey1] => -1.019122867285
                    [revenuey5] => -0.97376560888992
                    [revenueytd] => -0.046253469010182
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [10] => Array
                (
                    [id] => 181
                    [name] => NN (L) European High Yield P Cap (EUR)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0529381476
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 419.11
                    [revenuem1] => 0.1505448289046
                    [revenuey1] => 1.5753374857614
                    [revenuey5] => 12.867260926938
                    [revenueytd] => -0.42054742444402
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [9] => Array
                (
                    [id] => 178
                    [name] => NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0922501720
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Fond, který vyhledává výnosové příležitosti mezi různými dluhopisovými strategiemi
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 273.37
                    [revenuem1] => -0.17163307040606
                    [revenuey1] => -2.0881088825215
                    [revenuey5] => 6.6518414481898
                    [revenueytd] => -2.7775801977381
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [8] => Array
                (
                    [id] => 177
                    [name] => NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0989573752
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Fond, který vyhledává výnosové příležitosti mezi různými dluhopisovými strategiemi
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 5005.46
                    [revenuem1] => -0.16295578253681
                    [revenuey1] => -1.8129104647422
                    [revenuey5] => 5.1061569119058
                    [revenueytd] => -2.6250875418255
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [6] => Array
                (
                    [id] => 37
                    [name] => NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => úrokové/měnové
                    [isin] => LU0546921023
                    [ising] => 0
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Investuje do pevně úročených nástrojů vydaných emitenty z členských zemí OECD a denominovaných v měnách zemí OECD.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 866.38
                    [revenuem1] => -0.11528972307409
                    [revenuey1] => -2.7118682133112
                    [revenuey5] => -9.2510736356971
                    [revenueytd] => -4.4490029998236
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [5] => Array
                (
                    [id] => 107
                    [name] => NN (L) Global High Yield P Cap (EUR)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => kreditní/úrokové/měnové
                    [isin] => LU0546918664
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Dluhopisový fond, jehož cílem je celkový výnos, tedy jak úroková, tak i kapitálová složka.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 533.8
                    [revenuem1] => 0.35532326897407
                    [revenuey1] => -0.20191444810052
                    [revenuey5] => 14.487935656837
                    [revenueytd] => -2.2362227798026
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [0] => Array
                (
                    [id] => 50
                    [name] => NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => úrokové
                    [isin] => LU0082087437
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 1
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Investuje do dluhopisů vydaných českou vládou, městy a podniky, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 3
                    [lastprice] => 2880.22
                    [revenuem1] => -0.82262724208106
                    [revenuey1] => 3.0700357496878
                    [revenuey5] => 0.35679691147672
                    [revenueytd] => 4.7638446849141
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [2] => Array
                (
                    [id] => 103
                    [name] => NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => úrokové
                    [isin] => LU0120667166
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 1
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Investuje do dluhopisů vydaných českou vládou, městy a podniky, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Výnosy jsou vypláceny ve formě dividend v pololetních intervalech.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 3
                    [lastprice] => 1720.86
                    [revenuem1] => -0.82298834676165
                    [revenuey1] => 2.4894881659976
                    [revenuey5] => -3.4158004624745
                    [revenueytd] => 4.173956208268
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [12] => Array
                (
                    [id] => 195
                    [name] => NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0094967691
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 1
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => 
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 3
                    [lastprice] => 55805.23
                    [revenuem1] => -1.195790697765
                    [revenuey1] => 2.4991091862187
                    [revenuey5] => 
                    [revenueytd] => 4.2187260137309
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [7] => Array
                (
                    [id] => 109
                    [name] => NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => úrokové
                    [isin] => LU1134493573
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 1
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Fond investuje do pevně úročených nástrojů denominovaných v eurech.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 3
                    [lastprice] => 59.59
                    [revenuem1] => 0.74387151310229
                    [revenuey1] => 2.4587345254471
                    [revenuey5] => 10.127518018851
                    [revenueytd] => 4.0509865549153
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [1] => Array
                (
                    [id] => 62
                    [name] => NN (L) US Factor Credit P Cap (USD)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => úrokové/měnové
                    [isin] => LU0546914754
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Investuje převážně do pevně úročených nástrojů v amerických, kanadských a australských dolarech vydaných nejkvalitnějšími emitenty jako jsou vlády nadnárodní společnosti nebo špičkové korporace privátního sektoru.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 1381.13
                    [revenuem1] => -0.6631423742223
                    [revenuey1] => 6.1330034119202
                    [revenuey5] => 21.37534053959
                    [revenueytd] => 6.0026709237712
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

        )

    [Krátkodobých dluhopisů] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [id] => 35
                    [name] => NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK)
                    [class] => Krátkodobých dluhopisů
                    [type] => úrokové
                    [isin] => LU1134493227
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 1
                    [longclass] => Fondy peněžního trhu
                    [desc] => Investuje do diverzifikovaného portfolia likvidních, pevně úročených nástrojů kvalitních emitentů s průměrnou dobou do splatnosti maximálně 1 roku.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 1
                    [lastprice] => 1547.82
                    [revenuem1] => -0.23911880530831
                    [revenuey1] => 1.98055028463
                    [revenuey5] => 1.3256348317917
                    [revenueytd] => 2.0047449584816
                    [datevalid] => 30.10.2020
                    [directdistr] => 1
                )

        )

)

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2020
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 30.10.2020 513,44 CZK -0,29 -0,69 0,10 -1,85
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 30.10.2020 277,79 EUR -0,33 -1,10 0,28 -2,09
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 30.10.2020 941,94 EUR -0,78 3,84 25,36 -0,13
NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) LU0119195708 5 30.10.2020 2899,07 EUR -0,78 2,97 17,06 -0,13
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 30.10.2020 13806,86 CZK -0,78 2,97 19,66 -1,01
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) LU0121216526 5 30.10.2020 808,69 EUR -0,85 3,01 20,44 -0,80
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 30.10.2020 809,33 EUR -2,06 5,00 19,74 2,70
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) LU0119197233 4 30.10.2020 2574,72 EUR -2,06 4,66 15,02 2,71
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 30.10.2020 9945,46 CZK -1,92 4,14 13,83 1,40
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 30.10.2020 1642,41 EUR -0,32 3,67 19,46 1,39

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2020
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 30.10.2020 1194,27 USD 1,80 9,94 39,41 2,42
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 30.10.2020 914,07 EUR -2,67 -23,28 -4,35 -26,18
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 30.10.2020 562,07 USD -3,32 -19,89 0,90 -23,38
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 30.10.2020 1285,34 USD -1,74 23,37 56,38 16,31
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 30.10.2020 7504,69 CZK -1,07 15,62 28,44 11,08
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 30.10.2020 194,33 CZK 0,01 -5,63 -20,81 -7,76
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 30.10.2020 138,76 EUR -6,88 -16,72 -3,82 -18,02
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 30.10.2020 50,29 EUR -4,68 -27,53 14,17 -31,38
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 30.10.2020 2124,65 USD 2,32 9,16 54,63 1,83
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 30.10.2020 1938,95 USD 2,28 8,64 50,93 1,43
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 30.10.2020 107,60 USD 2,42 10,04 35,16 4,15
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 30.10.2020 1164,82 CZK 3,17 4,59 23,71 -0,48
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 30.10.2020 2550,40 CZK -5,49 -49,64 -56,59 -51,84
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 30.10.2020 493,76 USD -5,32 -47,31 -49,62 -49,72
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 30.10.2020 441,10 EUR -6,83 -15,68 -1,17 -17,26
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 30.10.2020 57,70 EUR -5,70 -14,97 0,17 -17,98
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 30.10.2020 12361,50 CZK -5,72 -15,88 -3,60 -18,94
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 30.10.2020 325,03 EUR -6,63 -17,02 -12,94 -19,22
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 30.10.2020 23141,59 CZK -4,59 -25,00 -12,73 -28,27
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 30.10.2020 7111,66 CZK -4,56 6,96 n/a 0,60
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 30.10.2020 392,66 EUR -4,59 7,53 31,32 1,29
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 30.10.2020 657,55 EUR -4,35 -3,37 9,65 -4,05
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 30.10.2020 2156,83 USD -4,35 -0,65 14,92 -2,07
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 30.10.2020 12495,59 CZK -0,68 8,71 30,09 1,01
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 30.10.2020 421,54 EUR -2,13 -12,08 5,02 -16,13
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 30.10.2020 9827,97 CZK -2,10 -12,67 1,50 -16,75
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 30.10.2020 1163,31 EUR -2,77 -25,71 -16,72 -24,57
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 30.10.2020 436,98 EUR -2,98 18,79 57,36 10,98
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 30.10.2020 20357,76 CZK -2,98 17,85 n/a 10,03
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 30.10.2020 1555,01 USD 3,16 29,50 79,34 17,56
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 30.10.2020 871,82 EUR -3,49 -0,83 34,07 -6,33
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 30.10.2020 911,79 EUR -3,77 7,47 38,19 0,92
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 30.10.2020 2426,03 USD -4,41 12,21 45,74 4,73
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 30.10.2020 2918,23 CZK -5,45 -19,44 -2,01 -21,75
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) LU0120667240 5 30.10.2020 588,64 CZK -5,45 -19,72 -10,08 -22,02
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 30.10.2020 320,70 EUR -4,86 -16,68 n/a -19,67
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 30.10.2020 4386,00 JPY -2,75 -13,30 -7,57 -16,47
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 30.10.2020 10152,26 CZK -2,86 -15,31 -15,75 -18,49
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 30.10.2020 2055,64 USD -5,10 11,59 94,18 3,30
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 30.10.2020 6571,97 CZK -4,46 n/a n/a -1,47
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 30.10.2020 157,27 USD -2,62 3,43 51,78 -2,68
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 30.10.2020 18096,42 CZK -2,80 -0,16 30,41 -5,69
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 30.10.2020 509,10 USD -0,45 -5,72 31,56 -10,11

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2020
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 30.10.2020 6404,62 CZK -0,45 -1,67 n/a -2,86
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR LU0546915058 4 30.10.2020 5147,32 EUR -0,49 -1,85 13,85 -2,92
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD LU0555020303 4 30.10.2020 387,05 USD -0,41 0,41 28,00 -1,15
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 30.10.2020 590,35 EUR 0,22 0,52 9,05 1,68
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 30.10.2020 172,88 EUR 0,24 -1,02 -0,97 -0,05
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 30.10.2020 419,11 EUR 0,15 1,58 12,87 -0,42
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 30.10.2020 273,37 EUR -0,17 -2,09 6,65 -2,78
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 30.10.2020 5005,46 CZK -0,16 -1,81 5,11 -2,63
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 30.10.2020 866,38 EUR -0,12 -2,71 -9,25 -4,45
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 30.10.2020 533,80 EUR 0,36 -0,20 14,49 -2,24
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 30.10.2020 2880,22 CZK -0,82 3,07 0,36 4,76
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 30.10.2020 1720,86 CZK -0,82 2,49 -3,42 4,17
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 30.10.2020 55805,23 CZK -1,20 2,50 n/a 4,22
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 30.10.2020 59,59 EUR 0,74 2,46 10,13 4,05
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 30.10.2020 1381,13 USD -0,66 6,13 21,38 6,00

NN Fondy krátkodobých dluhopisů

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2020
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 1 30.10.2020 1547,82 CZK -0,24 1,98 1,33 2,00

* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.

** Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)