Seznam NN Fondů

Export dat do Excelu

Zobrazení fondů dle měny

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2018
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 13.11.2018 503,16 CZK -0,08 -2,17 n/a -2,57
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 13.11.2018 277,31 EUR -0,16 -2,14 11,94 -2,80
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 13.11.2018 832,46 EUR 0,76 2,51 36,80 -0,15
NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) LU0119195708 5 13.11.2018 2615,96 EUR 0,76 1,40 26,56 -0,15
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 13.11.2018 12226,19 CZK 0,77 1,71 27,58 -0,57
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) LU0121216526 5 13.11.2018 726,02 EUR 0,70 1,70 31,44 -0,85
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 13.11.2018 701,57 EUR 0,67 -2,87 18,99 -4,02
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) LU0119197233 4 13.11.2018 2255,10 EUR 0,67 -3,16 11,59 -4,03
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 13.11.2018 8606,09 CZK 0,98 -2,84 10,06 -3,70
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 13.11.2018 1462,02 EUR 0,53 0,67 26,03 -1,01

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2018
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 5 13.11.2018 974,61 USD -0,93 -10,15 11,43 -12,13
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 13.11.2018 1115,41 EUR 1,90 -2,45 40,71 -5,68
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 5 13.11.2018 664,11 USD -0,79 -6,75 17,83 -11,40
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 13.11.2018 218,82 CZK -7,30 -8,98 -39,34 -10,27
NN (L) Consumer Goods X Cap (USD) LU0121203037 5 13.11.2018 1632,84 USD -0,62 1,46 15,89 -4,80
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 13.11.2018 148,90 EUR 0,02 -9,13 20,98 -10,12
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 13.11.2018 55,93 EUR -0,85 0,20 -0,78 -3,32
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 13.11.2018 94,75 USD 0,57 -8,08 -1,31 -11,69
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 13.11.2018 1057,31 CZK 3,34 -4,38 11,41 -6,19
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 6 13.11.2018 5686,73 CZK -10,44 -3,98 -30,70 -10,10
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 6 13.11.2018 1034,06 USD -10,16 -1,16 -23,29 -8,03
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 13.11.2018 475,34 EUR -1,43 -6,92 23,35 -7,46
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 5 13.11.2018 60,57 EUR 1,90 -3,60 26,69 -5,51
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 5 13.11.2018 13002,88 CZK 1,94 -4,07 19,54 -5,65
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 5 13.11.2018 362,40 EUR 0,12 -4,07 7,15 -5,96
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 5 13.11.2018 27921,45 CZK 6,82 6,01 47,91 1,68
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 5 13.11.2018 318,90 EUR 1,78 -2,14 n/a -4,90
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 13.11.2018 633,19 EUR 4,85 -0,05 28,31 -3,13
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 13.11.2018 1992,52 USD 4,04 -0,33 21,73 -4,42
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 5 13.11.2018 10122,52 CZK 1,22 -1,15 27,91 -2,42
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 5 13.11.2018 442,50 EUR 1,07 2,48 36,11 0,05
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 5 13.11.2018 10292,36 CZK 1,10 1,98 28,55 -0,08
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 5 13.11.2018 1358,39 EUR 7,58 3,48 27,04 3,45
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 5 13.11.2018 318,47 EUR 0,64 4,86 48,08 1,64
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 5 13.11.2018 14841,21 CZK 0,69 4,36 n/a 1,50
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 13.11.2018 1014,38 USD 0,34 -11,37 27,74 -13,15
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 13.11.2018 803,13 EUR 2,43 16,79 89,24 15,91
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 5 13.11.2018 2069,32 USD -0,28 11,72 58,45 8,89
NN (L) Industrials X Cap (EUR) LU0152718507 5 13.11.2018 571,70 EUR 0,32 -0,57 25,16 -4,25
NN (L) Information Technology P Cap (USD) LU0119200128 5 13.11.2018 1563,63 USD -2,76 0,85 77,67 1,62
NN (L) International Czech Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 13.11.2018 3593,71 CZK 1,41 0,11 23,05 -1,66
NN (L) International Czech Equity P Dis (CZK) LU0120667240 5 13.11.2018 736,27 CZK 1,41 -2,09 12,80 -3,83
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 5 13.11.2018 346,89 EUR 1,78 4,16 n/a 3,14
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 13.11.2018 4925,00 JPY -1,20 -5,71 32,18 -10,44
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 13.11.2018 11630,61 CZK -1,21 -6,72 19,24 -10,97
NN (L) Latin America Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 13.11.2018 1684,82 USD -3,72 -6,99 -22,25 -10,80
NN (L) Latin America Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 13.11.2018 1552,14 USD -3,76 -7,44 -24,12 -11,18
NN (L) Materials P Cap (USD) LU0119199791 6 13.11.2018 999,44 USD -3,98 -10,54 1,67 -15,56
NN (L) Materials X Cap (CZK) LU0429746091 6 13.11.2018 6379,61 CZK -4,33 -14,05 -10,67 -18,25
NN (L) Prestige & Luxe X Cap (EUR) LU0121202492 5 13.11.2018 788,80 EUR 3,37 4,47 22,68 1,20
NN (L) Telecom X Cap (CZK) LU0429746174 5 13.11.2018 9425,95 CZK -1,58 -6,84 -13,87 -9,78
NN (L) Telecom X Cap (EUR) LU0332194314 5 13.11.2018 1590,01 EUR 1,28 0,53 14,38 -1,50
NN (L) Telecom X Cap (USD) LU0121205750 5 13.11.2018 829,37 USD -1,40 -3,90 -4,24 -7,47
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 5 13.11.2018 136,85 USD -0,14 7,43 52,07 1,24
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 5 13.11.2018 16664,88 CZK -0,49 3,80 35,79 -1,48
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 5 13.11.2018 496,11 USD -1,26 4,08 26,12 -0,20
NN (L) Utilities X Cap (USD) LU0121207376 5 13.11.2018 788,88 USD 4,40 -1,11 27,84 0,99

NN Fondy dluhopisové a peněžního trhu

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.). Podílové fondy peněžního trhu investují do nástrojů peněžního trhu a krátkodobých dluhopisů, které mají dobu splatnosti do jednoho 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2018
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 13.11.2018 536,61 EUR 0,25 -2,48 10,65 -2,35
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 13.11.2018 171,80 EUR 0,26 -0,77 2,85 -0,20
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 3 13.11.2018 399,79 EUR -0,90 -1,32 14,00 -1,70
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 13.11.2018 267,39 EUR -0,55 -2,44 5,13 -3,17
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 13.11.2018 4827,47 CZK -0,49 -2,76 n/a -3,18
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 13.11.2018 846,87 EUR 0,39 -2,72 9,27 -3,03
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 3 13.11.2018 517,02 EUR -1,40 -1,19 9,73 -2,10
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 13.11.2018 2627,49 CZK 0,40 -2,20 -1,37 -2,50
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 13.11.2018 1586,71 CZK 0,40 -2,64 -6,38 -2,93
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 13.11.2018 51446,12 CZK 0,38 -2,64 n/a -2,91
NN (L) International Czech Money Market P Cap (CZK) LU1134493227 1 13.11.2018 1500,58 CZK 0,08 0,09 -2,05 0,16
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 13.11.2018 54,26 EUR 0,44 -0,79 12,27 -0,79
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 3 13.11.2018 1141,17 USD -0,38 -3,18 5,07 -3,45

* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.

** Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)