Seznam NN Fondů

Export dat do Excelu

Zobrazení fondů dle měny

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2019
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 18.1.2019 501,23 CZK 1,46 -3,69 n/a 1,15
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 18.1.2019 276,25 EUR 1,47 -3,99 10,76 1,11
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 18.1.2019 822,32 EUR 7,85 -3,75 32,73 5,68
NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) LU0119195708 5 18.1.2019 2552,14 EUR 7,85 -4,94 23,23 5,68
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 18.1.2019 12059,90 CZK 7,75 -4,18 23,89 5,68
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) LU0121216526 5 18.1.2019 716,14 EUR 7,78 -4,52 27,54 5,64
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 18.1.2019 694,52 EUR 2,99 -6,24 14,94 2,96
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) LU0119197233 4 18.1.2019 2216,51 EUR 2,99 -6,92 9,16 2,96
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 18.1.2019 8499,80 CZK 3,29 -6,16 6,32 3,22
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 18.1.2019 1456,81 EUR 5,24 -3,09 23,38 3,82

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2019
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 5 18.1.2019 1036,33 USD 5,94 -9,70 21,69 5,01
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 18.1.2019 1075,75 EUR 13,22 -11,58 32,83 10,43
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 5 18.1.2019 645,40 USD 12,76 -17,78 11,51 9,81
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 18.1.2019 214,11 CZK 2,45 -12,42 -40,69 4,83
NN (L) Communication Services X Cap (CZK) LU0429746174 5 18.1.2019 9421,86 CZK 7,27 -10,61 -17,60 4,95
NN (L) Communication Services X Cap (EUR) LU0332194314 5 18.1.2019 1587,58 EUR 7,98 -0,98 9,73 5,66
NN (L) Communication Services X Cap (USD) LU0121205750 5 18.1.2019 834,40 USD 7,54 -7,93 -7,91 5,06
NN (L) Consumer Goods X Cap (USD) LU0121203037 5 18.1.2019 1622,11 USD 11,46 -10,61 12,20 7,17
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 18.1.2019 144,76 EUR 4,75 -15,57 13,83 4,45
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 18.1.2019 57,96 EUR 7,95 -5,19 9,11 7,57
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 18.1.2019 98,42 USD 6,16 -12,97 4,84 5,12
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 18.1.2019 1089,34 CZK 6,59 -6,57 18,27 5,76
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 6 18.1.2019 5588,03 CZK 11,81 -14,58 -30,74 9,14
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 6 18.1.2019 1023,92 USD 12,16 -12,15 -22,85 9,31
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 18.1.2019 461,21 EUR 5,15 -13,52 15,04 4,86
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 5 18.1.2019 59,63 EUR 6,90 -9,29 20,93 6,60
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 5 18.1.2019 12793,24 CZK 6,88 -9,39 14,26 6,63
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 5 18.1.2019 350,65 EUR 5,44 -11,50 0,37 5,17
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 5 18.1.2019 27305,62 CZK 4,48 -0,46 42,90 6,15
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 5 18.1.2019 309,32 EUR 6,71 -10,25 n/a 6,58
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 18.1.2019 600,10 EUR 2,63 -8,28 24,38 2,82
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 18.1.2019 1899,53 USD 3,12 -9,88 18,80 3,07
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 5 18.1.2019 9995,52 CZK 7,27 -6,16 24,53 5,22
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 5 18.1.2019 429,10 EUR 7,92 -5,09 31,69 5,95
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 5 18.1.2019 9971,07 CZK 7,88 -5,22 24,57 5,97
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 5 18.1.2019 1360,68 EUR 5,55 7,21 29,60 5,99
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 5 18.1.2019 316,03 EUR 11,45 -1,77 45,94 8,68
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 5 18.1.2019 14703,59 CZK 11,35 -1,96 n/a 8,67
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 18.1.2019 1063,03 USD 5,78 -15,09 29,76 4,46
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 18.1.2019 797,84 EUR 7,27 10,96 80,01 3,95
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 5 18.1.2019 2071,43 USD 6,83 3,18 51,10 3,36
NN (L) Industrials X Cap (EUR) LU0152718507 5 18.1.2019 568,76 EUR 11,43 -9,33 20,78 8,72
NN (L) Information Technology P Cap (USD) LU0119200128 5 18.1.2019 1534,41 USD 10,78 -6,78 65,05 6,21
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK), (dříve NN (L) International Czech Equity) LU0082087353 5 18.1.2019 3519,92 CZK 3,91 -7,53 19,19 3,75
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK), (dříve NN (L) International Czech Equity) LU0120667240 5 18.1.2019 721,16 CZK 3,92 -9,56 9,26 3,75
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 5 18.1.2019 322,09 EUR 3,44 -9,85 n/a 0,68
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) LU0082087783 6 18.1.2019 4666,00 JPY 6,63 -18,50 18,25 5,28
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 18.1.2019 10999,22 CZK 6,59 -19,01 6,73 5,28
NN (L) Latin America Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 18.1.2019 1907,90 USD 14,09 -6,07 -4,50 11,72
NN (L) Latin America Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 18.1.2019 1756,11 USD 14,05 -6,52 -6,79 11,70
NN (L) Materials P Cap (USD) LU0119199791 6 18.1.2019 971,61 USD 9,01 -21,83 -2,95 6,60
NN (L) Materials X Cap (CZK) LU0429746091 6 18.1.2019 6151,38 CZK 8,71 -24,72 -15,19 6,47
NN (L) Prestige & Luxe X Cap (EUR) LU0121202492 5 18.1.2019 762,62 EUR 7,03 -4,54 19,30 4,67
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 5 18.1.2019 134,60 USD 11,02 -5,14 46,51 6,82
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 5 18.1.2019 16276,96 CZK 10,66 -8,06 30,24 6,70
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 5 18.1.2019 482,07 USD 9,30 -6,72 24,18 6,28
NN (L) Utilities X Cap (USD) LU0121207376 5 18.1.2019 808,72 USD 1,60 5,53 31,73 2,66

NN Fondy krátkodobých dluhopisů

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2019
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK), (dříve NN (L) International Czech Money Market) LU1134493227 1 18.1.2019 1498,67 CZK -0,00 0,12 -2,16 -0,01

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2019
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 18.1.2019 544,60 EUR -0,00 -0,81 11,24 -0,11
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 18.1.2019 172,67 EUR 0,07 0,65 3,60 0,02
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 3 18.1.2019 394,92 EUR 1,96 -3,50 9,62 1,93
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 18.1.2019 266,65 EUR 1,79 -3,99 2,79 1,86
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 18.1.2019 4812,28 CZK 1,78 -3,96 n/a 1,90
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 18.1.2019 854,91 EUR 0,23 -2,11 10,82 -0,53
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 3 18.1.2019 514,41 EUR 2,72 -3,07 6,99 3,01
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 18.1.2019 2652,05 CZK 0,41 -0,71 0,01 0,25
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 18.1.2019 1601,68 CZK 0,41 -1,14 -5,05 0,25
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 18.1.2019 51908,44 CZK 0,39 -1,15 n/a 0,24
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 18.1.2019 54,42 EUR -0,13 -0,17 12,16 -0,24
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 3 18.1.2019 1155,43 USD 0,24 -1,47 5,97 -0,10

* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.

** Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)