Seznam NN Fondů

Export dat do Excelu

Zobrazení fondů dle měny

    Array
(
    [Smíšený] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [id] => 180
                    [name] => NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0809674541
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 280.82
                    [revenuem1] => 1.0507376754228
                    [revenuey1] => 1.1307980409104
                    [revenuey5] => 12.819894741071
                    [revenueytd] => 2.7778794422282
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 0
                )

            [1] => Array
                (
                    [id] => 188
                    [name] => NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0119195450
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 14
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 879.93
                    [revenuem1] => 3.8902925688918
                    [revenuey1] => 8.5167782751859
                    [revenuey5] => 45.018705605089
                    [revenueytd] => 13.085553456452
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 0
                )

            [3] => Array
                (
                    [id] => 196
                    [name] => NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0119195708
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 14
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 2730.96
                    [revenuem1] => 3.8909262443508
                    [revenuey1] => 7.1754862408364
                    [revenuey5] => 34.640812885477
                    [revenueytd] => 13.086039404706
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 0
                )

            [6] => Array
                (
                    [id] => 160
                    [name] => NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0121216526
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 14
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 764.71
                    [revenuem1] => 3.823229923291
                    [revenuey1] => 7.6555966944941
                    [revenuey5] => 39.339662178167
                    [revenueytd] => 12.804059535927
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 0
                )

            [4] => Array
                (
                    [id] => 204
                    [name] => NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0119197159
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 14
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 740.73
                    [revenuem1] => 3.4409082657208
                    [revenuey1] => 2.8848824934719
                    [revenuey5] => 20.937484693628
                    [revenueytd] => 9.8061015743129
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 0
                )

            [5] => Array
                (
                    [id] => 205
                    [name] => NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0119197233
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 14
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 2363.97
                    [revenuem1] => 3.4406259024915
                    [revenuey1] => 2.1479868294833
                    [revenuey5] => 14.855626976839
                    [revenueytd] => 9.8075556360697
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 0
                )

            [2] => Array
                (
                    [id] => 189
                    [name] => NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0119195963
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 14
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 1533.53
                    [revenuem1] => 2.6844064709663
                    [revenuey1] => 5.6943573343626
                    [revenuey5] => 30.727919050014
                    [revenueytd] => 9.2880558722919
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 0
                )

        )

    [Akciový] => Array
        (
            [3] => Array
                (
                    [id] => 167
                    [name] => NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0332192458
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investice do finančního sektoru (bankovnictví, spotřebitelské úvěry, investiční bankovnictví a poradenské služby, správa aktiv a pojišťovnictví).
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1159.95
                    [revenuem1] => 8.4622937023704
                    [revenuey1] => 1.6804291800347
                    [revenuey5] => 52.344365642238
                    [revenueytd] => 19.076705128732
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [6] => Array
                (
                    [id] => 168
                    [name] => NN (L) Communication Services X Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0332194314
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do akcií společností, které podnikají v oboru telekomunikací.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 1717.15
                    [revenuem1] => 5.6142249995387
                    [revenuey1] => 10.189558253549
                    [revenuey5] => 28.015596111409
                    [revenueytd] => 14.280865450528
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [0] => Array
                (
                    [id] => 71
                    [name] => NN (L) EURO Equity P Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0095527585
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do diverzifikovaného portfolia akcií obchodovaných na oficiálních burzách Evropské měnové unie.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 160.58
                    [revenuem1] => 5.325987144169
                    [revenuey1] => -0.91935583389892
                    [revenuey5] => 28.197349513013
                    [revenueytd] => 15.866945667076
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [9] => Array
                (
                    [id] => 114
                    [name] => NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0113311731
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => Investuje do evropských rozvíjejících se zemích se silným zaměřením na Rusko.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 63.15
                    [revenuem1] => 3.4906588003933
                    [revenuey1] => 13.517886032716
                    [revenuey5] => 37.972471050907
                    [revenueytd] => 17.204899777283
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [11] => Array
                (
                    [id] => 129
                    [name] => NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0127786860
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem
                    [desc] => Investuje do akcií společností ze zemí Evropské měnové unie, které nabízejí atraktivní dividendový výnos.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 517.34
                    [revenuem1] => 7.107513302002
                    [revenuey1] => 0.10255219519748
                    [revenuey5] => 25.913305911846
                    [revenueytd] => 17.622717868267
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [1] => Array
                (
                    [id] => 97
                    [name] => NN (L) European Equity P Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0082087510
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do akcií vydaných mezinárodními společnostmi a obchodovaných na oficiálních evropských burzách.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 66.32
                    [revenuem1] => 4.3095312991507
                    [revenuey1] => 5.95941843745
                    [revenuey5] => 37.764852513502
                    [revenueytd] => 18.555595280658
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [12] => Array
                (
                    [id] => 130
                    [name] => NN (L) European High Dividend X Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0205352882
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem
                    [desc] => Investuje do společností z vyspělých evropských zemí, které nabízejí atraktivní dividendový výnos.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 386.86
                    [revenuem1] => 5.6705818082491
                    [revenuey1] => 1.9958343220227
                    [revenuey5] => 10.166305957398
                    [revenueytd] => 16.027832763481
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [15] => Array
                (
                    [id] => 192
                    [name] => NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0991964320
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 345.02
                    [revenuem1] => 5.9253346432519
                    [revenuey1] => 5.426877711911
                    [revenuey5] => 39.356975523063
                    [revenueytd] => 18.886323696634
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [8] => Array
                (
                    [id] => 190
                    [name] => NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0546912469
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 638.58
                    [revenuem1] => 1.5391954205756
                    [revenuey1] => 5.8776714804437
                    [revenuey5] => 29.045165201576
                    [revenueytd] => 9.4170864603681
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 0
                )

            [13] => Array
                (
                    [id] => 105
                    [name] => NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0146257711
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem
                    [desc] => Investuje do světových akcií, jejichž dividendový výnos je vyšší než tržní průměr.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 467.09
                    [revenuem1] => 5.2810710904747
                    [revenuey1] => 9.3861970445657
                    [revenuey5] => 42.353407290016
                    [revenueytd] => 15.325169127451
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [4] => Array
                (
                    [id] => 128
                    [name] => NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0250183208
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do celosvětového nemovitostního sektoru.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 1444.05
                    [revenuem1] => -0.41171845905574
                    [revenuey1] => 17.208996534175
                    [revenuey5] => 36.196440529299
                    [revenueytd] => 12.481597744215
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [2] => Array
                (
                    [id] => 193
                    [name] => NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0119216553
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 345
                    [revenuem1] => 3.8906287641532
                    [revenuey1] => 12.988799371193
                    [revenuey5] => 60.989267382175
                    [revenueytd] => 18.642319199422
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [7] => Array
                (
                    [id] => 186
                    [name] => NN (L) Health Care P Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0341736568
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 766.34
                    [revenuem1] => -3.6353348003772
                    [revenuey1] => 13.656453000326
                    [revenuey5] => 75.075390660696
                    [revenueytd] => -0.15114006514657
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 0
                )

            [5] => Array
                (
                    [id] => 120
                    [name] => NN (L) Industrials X Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0152718507
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do průmyslového odvětví.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 629.17
                    [revenuem1] => 7.3980506290221
                    [revenuey1] => 10.181601667163
                    [revenuey5] => 41.82314090571
                    [revenueytd] => 20.263399342457
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [10] => Array
                (
                    [id] => 187
                    [name] => NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU1280298693
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 1
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 347.7
                    [revenuem1] => 3.6518110001491
                    [revenuey1] => -1.2187846245632
                    [revenuey5] => 
                    [revenueytd] => 8.6868181676096
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [14] => Array
                (
                    [id] => 122
                    [name] => NN (L) Prestige & Luxe X Cap (EUR)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121202492
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem
                    [desc] => Investuje do společností, jejichž značky jsou spojovány s prestiží a luxusem a zároveň mají silné postavení na světových trzích.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 895.4
                    [revenuem1] => 7.1616640337019
                    [revenuey1] => 7.5969141291547
                    [revenuey5] => 40.899148688414
                    [revenueytd] => 22.89321987373
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

        )

    [Dluhopisový] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [id] => 61
                    [name] => NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => úrokové/měnové
                    [isin] => LU0546917773
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Investuje převážně do dlouhodobých a střednědobých dluhopisů vydávaných hlavně vládami a mezinárodními společnostmi a jinými vysoce kvalitními emitenty zemí Evropské měnové unie.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 3
                    [lastprice] => 558.06
                    [revenuem1] => 0.33982415448515
                    [revenuey1] => 1.286821424034
                    [revenuey5] => 10.970589989859
                    [revenueytd] => 2.3550126554418
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [1] => Array
                (
                    [id] => 60
                    [name] => NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => úrokové
                    [isin] => LU0546916619
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Investuje do pevně úročených cenných papírů a nástrojů vydaných v evropských měnách vč. Eura. Průměrná doba splatnosti se standardně pohybuje mezi 5-7 lety. Indexem portfolia je JP Morgan Government Bonds Index.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 2
                    [lastprice] => 173.38
                    [revenuem1] => 0
                    [revenuey1] => 1.0785285372821
                    [revenuey5] => 3.0490341753343
                    [revenueytd] => 0.42863762743282
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [6] => Array
                (
                    [id] => 181
                    [name] => NN (L) European High Yield P Cap (EUR)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0529381476
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => 
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 3
                    [lastprice] => 409.49
                    [revenuem1] => 1.5852145869511
                    [revenuey1] => 1.0487612279143
                    [revenuey5] => 11.286552886183
                    [revenueytd] => 5.6939318070361
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 0
                )

            [5] => Array
                (
                    [id] => 178
                    [name] => NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0922501720
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Fond, který vyhledává výnosové příležitosti mezi různými dluhopisovými strategiemi
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 276.45
                    [revenuem1] => 1.2414853878268
                    [revenuey1] => 1.1784943088241
                    [revenuey5] => 5.3343493998857
                    [revenueytd] => 5.6039422415769
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [3] => Array
                (
                    [id] => 37
                    [name] => NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => úrokové/měnové
                    [isin] => LU0546921023
                    [ising] => 0
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Investuje do pevně úročených nástrojů vydaných emitenty z členských zemí OECD a denominovaných v měnách zemí OECD.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 888.85
                    [revenuem1] => 1.6525617566331
                    [revenuey1] => 3.4400493430623
                    [revenuey5] => 12.279571522409
                    [revenueytd] => 3.4195890442836
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 0
                )

            [2] => Array
                (
                    [id] => 107
                    [name] => NN (L) Global High Yield P Cap (EUR)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => kreditní/úrokové/měnové
                    [isin] => LU0546918664
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Dluhopisový fond, jehož cílem je celkový výnos, tedy jak úroková, tak i kapitálová složka.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 3
                    [lastprice] => 534.48
                    [revenuem1] => 1.4058853662701
                    [revenuey1] => 2.4045370068783
                    [revenuey5] => 9.4214469966835
                    [revenueytd] => 7.0244293151782
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [4] => Array
                (
                    [id] => 109
                    [name] => NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => úrokové
                    [isin] => LU1134493573
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 1
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Fond investuje do pevně úročených nástrojů denominovaných v eurech.
                    [currency] => EUR
                    [riskrate] => 3
                    [lastprice] => 55.79
                    [revenuem1] => 0.30564545127651
                    [revenuey1] => 2.8766365480361
                    [revenuey5] => 12.50252066949
                    [revenueytd] => 2.2731439046746
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

        )

)
    

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2019
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 24.4.2019 280,82 EUR 1,05 1,13 12,82 2,78
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 24.4.2019 879,93 EUR 3,89 8,52 45,02 13,09
NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) LU0119195708 5 24.4.2019 2730,96 EUR 3,89 7,18 34,64 13,09
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) LU0121216526 5 24.4.2019 764,71 EUR 3,82 7,66 39,34 12,80
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 24.4.2019 740,73 EUR 3,44 2,88 20,94 9,81
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) LU0119197233 4 24.4.2019 2363,97 EUR 3,44 2,15 14,86 9,81
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 24.4.2019 1533,53 EUR 2,68 5,69 30,73 9,29

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2019
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 24.4.2019 1159,95 EUR 8,46 1,68 52,34 19,08
NN (L) Communication Services X Cap (EUR) LU0332194314 5 24.4.2019 1717,15 EUR 5,61 10,19 28,02 14,28
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 5 24.4.2019 160,58 EUR 5,33 -0,92 28,20 15,87
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 24.4.2019 63,15 EUR 3,49 13,52 37,97 17,20
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 24.4.2019 517,34 EUR 7,11 0,10 25,91 17,62
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 5 24.4.2019 66,32 EUR 4,31 5,96 37,76 18,56
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 5 24.4.2019 386,86 EUR 5,67 2,00 10,17 16,03
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 5 24.4.2019 345,02 EUR 5,93 5,43 39,36 18,89
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 24.4.2019 638,58 EUR 1,54 5,88 29,05 9,42
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 5 24.4.2019 467,09 EUR 5,28 9,39 42,35 15,33
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 5 24.4.2019 1444,05 EUR -0,41 17,21 36,20 12,48
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 5 24.4.2019 345,00 EUR 3,89 12,99 60,99 18,64
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 24.4.2019 766,34 EUR -3,64 13,66 75,08 -0,15
NN (L) Industrials X Cap (EUR) LU0152718507 5 24.4.2019 629,17 EUR 7,40 10,18 41,82 20,26
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 5 24.4.2019 347,70 EUR 3,65 -1,22 n/a 8,69
NN (L) Prestige & Luxe X Cap (EUR) LU0121202492 5 24.4.2019 895,40 EUR 7,16 7,60 40,90 22,89

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2019
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 24.4.2019 558,06 EUR 0,34 1,29 10,97 2,36
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 24.4.2019 173,38 EUR 0,00 1,08 3,05 0,43
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 3 24.4.2019 409,49 EUR 1,59 1,05 11,29 5,69
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 24.4.2019 276,45 EUR 1,24 1,18 5,33 5,60
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 24.4.2019 888,85 EUR 1,65 3,44 12,28 3,42
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 3 24.4.2019 534,48 EUR 1,41 2,40 9,42 7,02
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 24.4.2019 55,79 EUR 0,31 2,88 12,50 2,27

* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.

** Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)