Fond investuje do realitních společností založených, kotovaných nebo obchodovaných na burzách celého světa. To zahrnuje společnosti, jejichž hlavní příjmy nebo činnosti jsou spojeny s nemovitostmi, jejich správou a developerskou činností. Portfolio je diverzifikované napříč zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a země ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu GPR 250 Global 10/40 (NR). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 1.3.2021 |
Hodnota podílu (NAV) | 1 305,87 EUR |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 6 |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Akciový |
Číslo ISIN | LU0250183208 |
Třída akcií | X Cap EUR |
Měna | EUR |
Založení třídy akcií | 05. 09. 2006 |
Benchmark | GPR 250 Global 10/40 (NR) |
Majetek ve fondu | 1 241 285,19 EUR |
Distribuce | Fond v přímé distribuci NNIP v ČR |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | 1,09% |
3 měsíce | 5,04% |
6 měsíců | 6,25% |
od začátku roku | 3,01% |
1 rok | -10,92% |
3 roky | 8,54% |
5 let | -5,21% |
od založení fondu | 36,96% |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.36% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
23,60 |
Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.
Zpět do seznamu NN Fondů