NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK)

Fond si klade za cíl investovat do společností, které vedle finančního výnosu vytvářejí pozitivní sociální a ekologické dopady. Fond investuje do společností, které sídlí, jsou kotovány nebo obchodovány po celém světě včetně vznikajících trhů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Portfolio je diverzifikováno napříč různými společenskými tématy, zeměmi a sektory. Snažíme se zvyšovat hodnotu fondu výběrem akcií na základě důkladné analýzy společností, angažmá a měření společenského dopadu. Ke srovnání finančních výkonností používá podfond jako referenční index pro dlouhé období MSCI AC World (Net). Tento index neslouží jako základ k vybudování portfolia. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto dílčím fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Snažíme se zvyšovat hodnotu fondu výběrem akcií na základě důkladné analýzy společností, angažmá a měření společenského dopadu. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 20.3.2019
Hodnota podílu (NAV) 10 895,67 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Klíčové informace

Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0295015134
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 12. 09. 2007
Benchmark No BM

Poplatky

Průběžný náklad i 2.88%
Příklad průběžného nákladu i 28,77

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů