Fond investuje zejména do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v eurech. Investujeme do státních a firemních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až BBB-). Fond používá aktivní správu k předvídání změn úrovně výnosů státních dluhopisů, rozpětí zemí a úvěrů v rámci eurozóny na základě fundamentální a kvantitativní analýzy. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu Bloomberg Barclays Euro-Aggregate. Referenční hodnota široce odráží investiční stupeň globálního prostředí dluhopisů denominovaných v eurech. Pro účely řízení rizik jsou mezní hodnoty dluhopisů a odchylek od země udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 19.1.2021 |
Hodnota podílu (NAV) | 592,77 EUR |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 3 |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Dluhopisový |
Číslo ISIN | LU0546917773 |
Třída akcií | P Cap EUR |
Měna | EUR |
Založení třídy akcií | 02. 05. 2011 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro-Aggregate |
Majetek ve fondu | 63 281 733,55 EUR |
Distribuce | Fond v přímé distribuci NNIP v ČR |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | -0,28% |
3 měsíce | 0,04% |
6 měsíců | 1,31% |
od začátku roku | -0,28% |
1 rok | 1,95% |
3 roky | 7,97% |
5 let | 9,81% |
od založení fondu | 137,11% |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
10,00 |
Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.
Zpět do seznamu NN Fondů