NN (L) Food & Beverages X Cap (USD)

Fond investuje do společností z oblasti potravin a nápojů po celém světě. Patří sem společnosti aktivní v následujících odvětvích: výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci zboží krátkodobé spotřeby pro domácnost a výrobků osobní péče a maloobchodní společnosti prodávající potraviny a léky. Portfolio je diverzifikované napříč zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a podsektory ve vztahu k referenční hodnotě. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu MSCI World Consumer Staples (čistý výnos). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Investoři by si měli být vědomi toho, že investiční prostředí indexu je koncentrované a v důsledku toho je koncentrované i portfolio podfondu. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice podfondu a jeho referenční hodnoty. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 19.1.2021
Hodnota podílu (NAV) 2 259,02 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0121192677
Třída akcií X Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 27. 04. 2001
Benchmark MSCI World Consumer Staples (NR)
Majetek ve fondu 32 869 718,72 USD
Distribuce Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
Výkonnost
1 měsíc -2,88%
3 měsíce -1,36%
6 měsíců 3,64%
od začátku roku -3,63%
1 rok 0,62%
3 roky 7,18%
5 let 27,53%
od založení fondu 246,28%
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.58%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
25,80

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Zpět do seznamu NN Fondů