NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK)

Fond používá aktivní správu k cílení na společnosti, které vedle finančního výnosu vytvářejí pozitivní sociální a ekologické dopady. Fond investuje do společností, které sídlí, jsou kotovány nebo obchodovány po celém světě včetně vznikajících trhů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Portfolio je diverzifikováno napříč různými společenskými tématy, zeměmi a sektory. Snažíme se zvyšovat hodnotu fondu výběrem akcií na základě důkladné analýzy společností, angažmá a měření společenského dopadu. Proces výběru zahrnuje hodnocení dopadu, tradiční finanční analýzu a analýzu oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firem). Pro zahrnutí do fondu se budou kvalifikovat zejména společnosti s pozitivním sociálním a ekologickým dopadem.  V důsledku této zásady nebude fond investovat do společností s kontroverzními aktivitami a kontroverzním chováním v oblasti ESG nebo do společností, které porušují zásady globálních dohod, jako je ochrana lidských práv a ochrana životního prostředí. Také neinvestujeme do společností, které vyrábějí zbraně nebo tabák. Tento fond nemá referenční hodnotu. Ke srovnání finančních výkonností používá podfond jako referenční index pro dlouhé období MSCI AC World (NR). Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto dílčím fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Snažíme se zvyšovat hodnotu fondu výběrem akcií na základě důkladné analýzy společností, angažmá a měření společenského dopadu. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 14.4.2021
Hodnota podílu (NAV) 14 393,03 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0295015134
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 12. 09. 2007
Benchmark No BM
Majetek ve fondu 171 218 294,90 CZK
Distribuce Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
Výkonnost
1 měsíc 2,68%
3 měsíce 3,55%
6 měsíců 8,44%
od začátku roku 3,57%
1 rok 35,88%
3 roky 40,10%
5 let 61,38%
od založení fondu 90,95%
Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
Další informace o udržitelném cíli fondu naleznete v prospektu a na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.31%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
23,10

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Zpět do seznamu NN Fondů