NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK)

Fond investuje do společností kótovaných na burzách zemí celého světa, které nabízejí atraktivní a udržitelnou dividendu. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti, které vyplácejí dividendy, přičemž se zachovávají limity vztahující se na převažující sektory a státy ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. Měřeno za období několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty MSCI World NR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Výběr akcií fondu se řídí fundamentální analýzou a zahrnuje integraci faktorů ESG. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční index, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 19.1.2021
Hodnota podílu (NAV) 11 486,75 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0295015480
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 08. 08. 2007
Benchmark No BM
Majetek ve fondu 838 160 547,91 CZK
Distribuce Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
Výkonnost
1 měsíc 4,71%
3 měsíce 12,03%
6 měsíců 11,55%
od začátku roku 3,69%
1 rok -4,71%
3 roky 9,19%
5 let 37,47%
od založení fondu 30,96%
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.94%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
29,40

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Zpět do seznamu NN Fondů