Seznam NN Fondů

Export dat do Excelu

Zobrazení fondů dle měny

    Array
(
    [Smíšený] => Array
        (
            [2] => Array
                (
                    [id] => 179
                    [name] => NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU1087785041
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => 
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 511.6
                    [revenuem1] => 1.1947147717383
                    [revenuey1] => 1.8677073792362
                    [revenuey5] => 
                    [revenueytd] => 3.2409089074545
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [0] => Array
                (
                    [id] => 158
                    [name] => NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0405489047
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 14
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => Smíšený fond investuje do globálního portfolia akcií, dluhopisů a podílových fondů v poměru zhruba 75% akcií a 25% dluhopisů. Je veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 12930.19
                    [revenuem1] => 3.9624132754754
                    [revenuey1] => 8.4864888901567
                    [revenuey5] => 36.066729595289
                    [revenueytd] => 13.309112004368
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [1] => Array
                (
                    [id] => 159
                    [name] => NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK)
                    [class] => Smíšený
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0405489120
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 14
                    [longclass] => Smíšené fondy
                    [desc] => Tento smíšený fond investuje do dluhopisů, akcií a podílových fondů v rámci eurozóny v přibližném poměru 50% akcií a 50% dluhopisů. Je veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika. 
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 9103.31
                    [revenuem1] => 3.337964823379
                    [revenuey1] => 3.6389076104776
                    [revenuey5] => 12.701830057915
                    [revenueytd] => 10.549913353095
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

        )

    [Akciový] => Array
        (
            [6] => Array
                (
                    [id] => 171
                    [name] => NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0629872945
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Fond investuje do velkého množství komodit ze sektorů jako je energetika, zemědělství, průmyslové kovy, drahé kovy a živý dobytek.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 213.73
                    [revenuem1] => -1.2520790981334
                    [revenuey1] => -13.346847759984
                    [revenuey5] => -45.856871437619
                    [revenueytd] => 4.6464943204074
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [10] => Array
                (
                    [id] => 156
                    [name] => NN (L) Communication Services X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0429746174
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do akcií společností, které podnikají v oboru telekomunikací. Fond je veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 9994.41
                    [revenuem1] => 4.3368918193795
                    [revenuey1] => -1.2537902702318
                    [revenuey5] => -7.6192932250765
                    [revenueytd] => 11.326574258485
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [1] => Array
                (
                    [id] => 174
                    [name] => NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0799821219
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných v rozvíjejících se zemích Latinské Ameriky (včetně Karibiku), Asie (kromě Japonska), východní Evropy, Středního východu a Afriky, s atraktivním dividendovým výnosem
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1162.51
                    [revenuem1] => 3.7658883176235
                    [revenuey1] => 5.9311840498624
                    [revenuey5] => 25.381263616558
                    [revenueytd] => 12.865048543689
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [7] => Array
                (
                    [id] => 152
                    [name] => NN (L) Energy X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0405488668
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do společností z odvětví energetiky. Veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 5771.08
                    [revenuem1] => 0.97615344103275
                    [revenuey1] => -11.466542303249
                    [revenuey5] => -33.661019520931
                    [revenueytd] => 12.715745806177
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [2] => Array
                (
                    [id] => 153
                    [name] => NN (L) European Equity X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0405488742
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do akcií vydaných mezinárodními společnostmi a obchodovaných na oficiálních evropských burzách. Veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 14260.09
                    [revenuem1] => 4.3954909631851
                    [revenuey1] => 6.228164141591
                    [revenuey5] => 30.757176469725
                    [revenueytd] => 18.853099829306
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [8] => Array
                (
                    [id] => 134
                    [name] => NN (L) European Real Estate X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0295013196
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do evropského nemovitostního sektoru. Veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 28826.68
                    [revenuem1] => 0.25796008765844
                    [revenuey1] => 6.0738407531632
                    [revenuey5] => 44.173624441219
                    [revenueytd] => 12.065124216902
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [11] => Array
                (
                    [id] => 132
                    [name] => NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0295015134
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem
                    [desc] => Investuje do společností v kterékoliv průmyslově vyspělé zemi, u kterých lze očekávat nadprůměrný růst zisků. Veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 11117.61
                    [revenuem1] => 3.2891472911429
                    [revenuey1] => 9.0098561388096
                    [revenuey5] => 40.743671186539
                    [revenueytd] => 17.034249351278
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [12] => Array
                (
                    [id] => 133
                    [name] => NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0295015480
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem
                    [desc] => Investuje do světových akcií, jejichž dividendový výnos je vyšší než tržní průměr. Veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 10877.36
                    [revenuem1] => 5.3839260195802
                    [revenuey1] => 9.5982169845921
                    [revenuey5] => 35.251855812392
                    [revenueytd] => 15.600134757856
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [5] => Array
                (
                    [id] => 207
                    [name] => NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU1542713687
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => 
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 16087.2
                    [revenuem1] => 3.9893885212966
                    [revenuey1] => 13.164703349949
                    [revenuey5] => 
                    [revenueytd] => 18.897058171401
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [0] => Array
                (
                    [id] => 34
                    [name] => NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK), (dříve NN (L) International Czech Equity)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0082087353
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 1
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do akcií kvalitních velkých společností v České republice (min. 51%), Maďarsku, Polsku a dalších východoevropských zemích. 
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 3674.77
                    [revenuem1] => 2.6024972358414
                    [revenuey1] => 0.728304369278
                    [revenuey5] => 28.36099816965
                    [revenueytd] => 8.3159427466516
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [13] => Array
                (
                    [id] => 104
                    [name] => NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK), (dříve NN (L) International Czech Equity)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0120667240
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 1
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Investuje do akcií kvalitních velkých společností v České republice (min. 51%), Maďarsku, Polsku a v dalších východoevropských zemích. Výnosy jsou vypláceny ve formě dividend v pololetních intervalech.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 752.89
                    [revenuem1] => 2.602924542444
                    [revenuey1] => -1.4890025776231
                    [revenuey5] => 17.858205100108
                    [revenueytd] => 8.3170282557403
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 0
                )

            [3] => Array
                (
                    [id] => 157
                    [name] => NN (L) Japan Equity X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0429745879
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do významných společností v Japonsku. Fond je veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 11481.91
                    [revenuem1] => 4.338221329255
                    [revenuey1] => -9.3033873657254
                    [revenuey5] => 25.039585652025
                    [revenueytd] => 9.9011341480107
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [9] => Array
                (
                    [id] => 155
                    [name] => NN (L) Materials X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0429746091
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do významných společností z oblasti surovin a materiálů. Fond je veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 6633.62
                    [revenuem1] => 3.6248920186767
                    [revenuey1] => -12.987212296343
                    [revenuey5] => -9.646601814799
                    [revenueytd] => 14.817577753815
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [4] => Array
                (
                    [id] => 154
                    [name] => NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0405488825
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do akcií vydaných mezinárodními společnostmi a obchodovaných na oficiálních burzách v USA. Veden v českých korunách se zajištěním měnového rizika.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 17721.71
                    [revenuem1] => 4.6986983048364
                    [revenuey1] => 7.6439249310738
                    [revenuey5] => 41.133273657452
                    [revenueytd] => 16.165962330987
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

        )

    [Dluhopisový] => Array
        (
            [2] => Array
                (
                    [id] => 177
                    [name] => NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0989573752
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Fond, který vyhledává výnosové příležitosti mezi různými dluhopisovými strategiemi
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 5005.01
                    [revenuem1] => 1.3633905733248
                    [revenuey1] => 1.6041445475935
                    [revenuey5] => 
                    [revenueytd] => 5.9777246066869
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [0] => Array
                (
                    [id] => 50
                    [name] => NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => úrokové
                    [isin] => LU0082087437
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 1
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Investuje do dluhopisů vydaných českou vládou, městy a podniky, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 3
                    [lastprice] => 2668.98
                    [revenuem1] => 0.2189136924319
                    [revenuey1] => -0.12274254750662
                    [revenuey5] => -0.96806390928622
                    [revenueytd] => 0.89135858471308
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [1] => Array
                (
                    [id] => 103
                    [name] => NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => úrokové
                    [isin] => LU0120667166
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 1
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Investuje do dluhopisů vydaných českou vládou, městy a podniky, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Výnosy jsou vypláceny ve formě dividend v pololetních intervalech.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 3
                    [lastprice] => 1608.16
                    [revenuem1] => 0.21873928894152
                    [revenuey1] => -0.48514851485149
                    [revenuey5] => -5.6138888725855
                    [revenueytd] => 0.65721117133808
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 0
                )

            [3] => Array
                (
                    [id] => 195
                    [name] => NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => kreditní/úrokové
                    [isin] => LU0094967691
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 1
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => 
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 3
                    [lastprice] => 52212.18
                    [revenuem1] => 0.20218078896759
                    [revenuey1] => -0.57034930133639
                    [revenuey5] => 
                    [revenueytd] => 0.82820121000378
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 0
                )

        )

    [Krátkodobých dluhopisů] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [id] => 35
                    [name] => NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK), (dříve NN (L) International Czech Money Market)
                    [class] => Krátkodobých dluhopisů
                    [type] => úrokové
                    [isin] => LU1134493227
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 1
                    [longclass] => Fondy peněžního trhu
                    [desc] => Investuje do diverzifikovaného portfolia likvidních, pevně úročených nástrojů kvalitních emitentů s průměrnou dobou do splatnosti maximálně 1 roku.
                    [currency] => CZK
                    [riskrate] => 1
                    [lastprice] => 1503.72
                    [revenuem1] => 0.14851913765659
                    [revenuey1] => 0.40060892556686
                    [revenuey5] => -1.8357008564863
                    [revenueytd] => 0.32625447849324
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

        )

)
    

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2019
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 24.4.2019 511,60 CZK 1,19 1,87 n/a 3,24
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 24.4.2019 12930,19 CZK 3,96 8,49 36,07 13,31
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 24.4.2019 9103,31 CZK 3,34 3,64 12,70 10,55

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2019
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 24.4.2019 213,73 CZK -1,25 -13,35 -45,86 4,65
NN (L) Communication Services X Cap (CZK) LU0429746174 5 24.4.2019 9994,41 CZK 4,34 -1,25 -7,62 11,33
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 24.4.2019 1162,51 CZK 3,77 5,93 25,38 12,87
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 6 24.4.2019 5771,08 CZK 0,98 -11,47 -33,66 12,72
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 5 24.4.2019 14260,09 CZK 4,40 6,23 30,76 18,85
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 5 24.4.2019 28826,68 CZK 0,26 6,07 44,17 12,07
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 5 24.4.2019 11117,61 CZK 3,29 9,01 40,74 17,03
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 5 24.4.2019 10877,36 CZK 5,38 9,60 35,25 15,60
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 5 24.4.2019 16087,20 CZK 3,99 13,16 n/a 18,90
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK), (dříve NN (L) International Czech Equity) LU0082087353 5 24.4.2019 3674,77 CZK 2,60 0,73 28,36 8,32
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK), (dříve NN (L) International Czech Equity) LU0120667240 5 24.4.2019 752,89 CZK 2,60 -1,49 17,86 8,32
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 24.4.2019 11481,91 CZK 4,34 -9,30 25,04 9,90
NN (L) Materials X Cap (CZK) LU0429746091 6 24.4.2019 6633,62 CZK 3,62 -12,99 -9,65 14,82
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 5 24.4.2019 17721,71 CZK 4,70 7,64 41,13 16,17

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2019
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 24.4.2019 5005,01 CZK 1,36 1,60 n/a 5,98
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 24.4.2019 2668,98 CZK 0,22 -0,12 -0,97 0,89
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 24.4.2019 1608,16 CZK 0,22 -0,49 -5,61 0,66
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 24.4.2019 52212,18 CZK 0,20 -0,57 n/a 0,83

NN Fondy krátkodobých dluhopisů

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2019
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK), (dříve NN (L) International Czech Money Market) LU1134493227 1 24.4.2019 1503,72 CZK 0,15 0,40 -1,84 0,33

* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.

** Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)