Seznam NN Fondů

Export dat do Excelu

Zobrazení fondů dle měny

    Array
(
    [Akciový] => Array
        (
            [13] => Array
                (
                    [id] => 127
                    [name] => NN (L) Asia Income X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0113303043
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => Investuje v regionu Asie - Pacifik (kromě Japonska a Austrálie).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 1069.16
                    [revenuem1] => 1.2807396460915
                    [revenuey1] => 7.6881238479901
                    [revenuey5] => 16.213043478261
                    [revenueytd] => 8.3395821089111
                    [datevalid] => 21.10.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [2] => Array
                (
                    [id] => 112
                    [name] => NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121172307
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investice do finančního sektoru (bankovnictví, spotřebitelské úvěry, investiční bankovnictví a poradenské služby, správa aktiv a pojišťovnictví).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 696.42
                    [revenuem1] => 1.1855984656961
                    [revenuey1] => 5.3521723345032
                    [revenuey5] => 27.53543566641
                    [revenueytd] => 18.487137607187
                    [datevalid] => 21.10.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [9] => Array
                (
                    [id] => 123
                    [name] => NN (L) Communication Services X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121205750
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do akcií společností, které podnikají v oboru telekomunikací.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 877.8
                    [revenuem1] => -0.46941968841419
                    [revenuey1] => 4.1478809738503
                    [revenuey5] => 5.3288376390406
                    [revenueytd] => 10.522140941541
                    [datevalid] => 21.10.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [3] => Array
                (
                    [id] => 113
                    [name] => NN (L) Consumer Goods X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121203037
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do odvětví zbytného spotřebního zboží. Jedná se o společnosti, které jsou aktivní v těchto oborech: automobilový průmysl, průmyslové zboží, oděvy, hotely, restaurace, volný čas, média nebo maloobchod.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 1810.51
                    [revenuem1] => 2.3199168107784
                    [revenuey1] => 10.848455905762
                    [revenuey5] => 33.804596851674
                    [revenueytd] => 19.620888777303
                    [datevalid] => 21.10.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [14] => Array
                (
                    [id] => 59
                    [name] => NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => úrokové/měnové
                    [isin] => LU0051128774
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => Investuje do diverzifikovaného portfolia akcií obchodovaných na burzách Latinské Ameriky a Karibiku.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1923.46
                    [revenuem1] => 0.81344277073703
                    [revenuey1] => 8.3071967926664
                    [revenuey5] => -5.6016882606989
                    [revenueytd] => 12.63321856042
                    [datevalid] => 21.10.2019
                    [directdistr] => 
                )

            [12] => Array
                (
                    [id] => 121
                    [name] => NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0113302664
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => Investuje do společností z Latinské Ameriky (včetně Karibiku).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1763.96
                    [revenuem1] => 0.77007449385311
                    [revenuey1] => 7.7846214009874
                    [revenuey5] => -7.8636309029464
                    [revenueytd] => 12.194780661863
                    [datevalid] => 21.10.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [0] => Array
                (
                    [id] => 175
                    [name] => NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0430557719
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných v rozvíjejících se zemích Latinské Ameriky (včetně Karibiku), Asie (kromě Japonska), východní Evropy, Středního východu a Afriky, s atraktivním dividendovým výnosem
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 97.21
                    [revenuem1] => 0.96593269630245
                    [revenuey1] => 1.1234786226984
                    [revenuey5] => -0.051408595517177
                    [revenueytd] => 3.823560824522
                    [datevalid] => 21.10.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [4] => Array
                (
                    [id] => 115
                    [name] => NN (L) Energy X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121175821
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do společností z odvětví energetiky.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 933.84
                    [revenuem1] => -3.5837076041505
                    [revenuey1] => -16.458074270225
                    [revenuey5] => -24.786765357324
                    [revenueytd] => -0.31064851881505
                    [datevalid] => 21.10.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [5] => Array
                (
                    [id] => 118
                    [name] => NN (L) Food & Beverages X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121192677
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do odvětví nezbytného spotřebního zboží (výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci spotřebního zboží pro domácnosti a zboží osobní potřeby, maloobchodníci s potravinami a drogerií).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 2161.22
                    [revenuem1] => 0.1232303016826
                    [revenuey1] => 10.282081113629
                    [revenuey5] => 27.559036528575
                    [revenueytd] => 17.274049314117
                    [datevalid] => 21.10.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [11] => Array
                (
                    [id] => 126
                    [name] => NN (L) Greater China Equity X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121204944
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => Investuje v těchto rozvíjejících se zemích: Čína, Hongkong a Tchaj-wan.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1172.88
                    [revenuem1] => 1.2403863583396
                    [revenuey1] => 13.275772150432
                    [revenuey5] => 35.101077002822
                    [revenueytd] => 15.252638405754
                    [datevalid] => 21.10.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [6] => Array
                (
                    [id] => 173
                    [name] => NN (L) Health Care P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0119209004
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje v lékařském odvětví (zdravotnické zařízení a služby, výzkum, vývoj, výroba a propagace farmaceutických a biotechnologických produktů).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 2075.58
                    [revenuem1] => -0.4532308887642
                    [revenuey1] => -0.2129797452897
                    [revenuey5] => 38.648372422362
                    [revenueytd] => 3.5692722237469
                    [datevalid] => 21.10.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [7] => Array
                (
                    [id] => 111
                    [name] => NN (L) Information Technology P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0119200128
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do společností zabývajících se softwarem a službami v oblasti informačních technologií převážně v USA.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1816.52
                    [revenuem1] => 0.32530113827782
                    [revenuey1] => 11.813369444786
                    [revenuey5] => 94.450748249802
                    [revenueytd] => 25.73770151382
                    [datevalid] => 21.10.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [8] => Array
                (
                    [id] => 101
                    [name] => NN (L) Materials P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0119199791
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Fond investuje do významných společností z oblasti materiálů (např. chemie, stavební materiály, kontajnery a přeprava, hutnictví a hornictví (vč. oceli a zlata), papír a produkty dřevařského průmyslu).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1027.05
                    [revenuem1] => -0.79399576921962
                    [revenuey1] => 0.36842310999923
                    [revenuey5] => 10.749870600414
                    [revenueytd] => 12.679378593057
                    [datevalid] => 21.10.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [1] => Array
                (
                    [id] => 68
                    [name] => NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0082087940
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do akcií vydaných mezinárodními společnostmi a obchodovaných na oficiálních burzách v USA.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 149.92
                    [revenuem1] => -0.059996000266649
                    [revenuey1] => 9.2791019753626
                    [revenuey5] => 55.260977630489
                    [revenueytd] => 18.974684548845
                    [datevalid] => 21.10.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [15] => Array
                (
                    [id] => 124
                    [name] => NN (L) US High Dividend X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0214495557
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem
                    [desc] => Investuje do společností v Severní Americe, které nabízejí atraktivní dividendový výnos.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 536.33
                    [revenuem1] => -0.30114322892463
                    [revenuey1] => 6.55845187952
                    [revenuey5] => 37.168797953964
                    [revenueytd] => 18.243749724415
                    [datevalid] => 21.10.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [10] => Array
                (
                    [id] => 125
                    [name] => NN (L) Utilities X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121207376
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje v distribučním odvětví (distribuce elektřiny, plynu a vody, atd.).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 882.23
                    [revenuem1] => 0.73188554725856
                    [revenuey1] => 14.493543572773
                    [revenuey5] => 29.831351542265
                    [revenueytd] => 11.995074516973
                    [datevalid] => 21.10.2019
                    [directdistr] => 1
                )

        )

    [Dluhopisový] => Array
        (
            [1] => Array
                (
                    [id] => 209
                    [name] => NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0555020303
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => 
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 384.49
                    [revenuem1] => -0.46854776080766
                    [revenuey1] => 11.504553100168
                    [revenuey5] => 25.200260501465
                    [revenueytd] => 11.968898337168
                    [datevalid] => 21.10.2019
                    [directdistr] => 0
                )

            [0] => Array
                (
                    [id] => 62
                    [name] => NN (L) US Factor Credit P Cap (USD)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => úrokové/měnové
                    [isin] => LU0546914754
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Investuje převážně do pevně úročených nástrojů v amerických, kanadských a australských dolarech vydaných nejkvalitnějšími emitenty jako jsou vlády nadnárodní společnosti nebo špičkové korporace privátního sektoru.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 3
                    [lastprice] => 1290.35
                    [revenuem1] => 0.25016898060024
                    [revenuey1] => 12.99135719227
                    [revenuey5] => 13.078493747316
                    [revenueytd] => 11.567925572387
                    [datevalid] => 21.10.2019
                    [directdistr] => 1
                )

        )

)
    

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2019
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 5 21.10.2019 1069,16 USD 1,28 7,69 16,21 8,34
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 5 21.10.2019 696,42 USD 1,19 5,35 27,54 18,49
NN (L) Communication Services X Cap (USD) LU0121205750 5 21.10.2019 877,80 USD -0,47 4,15 5,33 10,52
NN (L) Consumer Goods X Cap (USD) LU0121203037 5 21.10.2019 1810,51 USD 2,32 10,85 33,80 19,62
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 21.10.2019 1923,46 USD 0,81 8,31 -5,60 12,63
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 21.10.2019 1763,96 USD 0,77 7,78 -7,86 12,19
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 21.10.2019 97,21 USD 0,97 1,12 -0,05 3,82
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 6 21.10.2019 933,84 USD -3,58 -16,46 -24,79 -0,31
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 21.10.2019 2161,22 USD 0,12 10,28 27,56 17,27
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 21.10.2019 1172,88 USD 1,24 13,28 35,10 15,25
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 5 21.10.2019 2075,58 USD -0,45 -0,21 38,65 3,57
NN (L) Information Technology P Cap (USD) LU0119200128 6 21.10.2019 1816,52 USD 0,33 11,81 94,45 25,74
NN (L) Materials P Cap (USD) LU0119199791 6 21.10.2019 1027,05 USD -0,79 0,37 10,75 12,68
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 5 21.10.2019 149,92 USD -0,06 9,28 55,26 18,97
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 5 21.10.2019 536,33 USD -0,30 6,56 37,17 18,24
NN (L) Utilities X Cap (USD) LU0121207376 5 21.10.2019 882,23 USD 0,73 14,49 29,83 12,00

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2019
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD LU0555020303 4 21.10.2019 384,49 USD -0,47 11,50 25,20 11,97
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 3 21.10.2019 1290,35 USD 0,25 12,99 13,08 11,57

* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.

** Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)