Seznam NN Fondů

Export dat do Excelu

Zobrazení fondů dle měny

    Array
(
    [Akciový] => Array
        (
            [13] => Array
                (
                    [id] => 127
                    [name] => NN (L) Asia Income X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0113303043
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => Investuje v regionu Asie - Pacifik (kromě Japonska a Austrálie).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 1120.9
                    [revenuem1] => 4.5791270922356
                    [revenuey1] => 2.8009097912616
                    [revenuey5] => 28.272910372608
                    [revenueytd] => 13.582473704477
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [2] => Array
                (
                    [id] => 112
                    [name] => NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121172307
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investice do finančního sektoru (bankovnictví, spotřebitelské úvěry, investiční bankovnictví a poradenské služby, správa aktiv a pojišťovnictví).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 685.87
                    [revenuem1] => 7.3130661993648
                    [revenuey1] => -6.4182505355364
                    [revenuey5] => 23.362351163711
                    [revenueytd] => 16.692187287328
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [9] => Array
                (
                    [id] => 123
                    [name] => NN (L) Communication Services X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121205750
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do akcií společností, které podnikají v oboru telekomunikací.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 889.47
                    [revenuem1] => 4.4947780218748
                    [revenuey1] => 1.4068610126207
                    [revenuey5] => 3.6412574864254
                    [revenueytd] => 11.991488611611
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [3] => Array
                (
                    [id] => 113
                    [name] => NN (L) Consumer Goods X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121203037
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do odvětví zbytného spotřebního zboží. Jedná se o společnosti, které jsou aktivní v těchto oborech: automobilový průmysl, průmyslové zboží, oděvy, hotely, restaurace, volný čas, média nebo maloobchod.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 1794.95
                    [revenuem1] => 6.3875816451119
                    [revenuey1] => 2.8229848711383
                    [revenuey5] => 27.036533752318
                    [revenueytd] => 18.592835339667
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [0] => Array
                (
                    [id] => 175
                    [name] => NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0430557719
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných v rozvíjejících se zemích Latinské Ameriky (včetně Karibiku), Asie (kromě Japonska), východní Evropy, Středního východu a Afriky, s atraktivním dividendovým výnosem
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 103.25
                    [revenuem1] => 2.5832091405862
                    [revenuey1] => -2.7319830428639
                    [revenuey5] => 6.7073170731707
                    [revenueytd] => 10.274484673716
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [4] => Array
                (
                    [id] => 115
                    [name] => NN (L) Energy X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121175821
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do společností z odvětví energetiky.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1061.75
                    [revenuem1] => 1.068994402772
                    [revenuey1] => -9.2862513242883
                    [revenuey5] => -25.900982636369
                    [revenueytd] => 13.344008540166
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [5] => Array
                (
                    [id] => 118
                    [name] => NN (L) Food & Beverages X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121192677
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do odvětví nezbytného spotřebního zboží (výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci spotřebního zboží pro domácnosti a zboží osobní potřeby, maloobchodníci s potravinami a drogerií).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 2015.75
                    [revenuem1] => 0.86970881268234
                    [revenuey1] => 3.9737763770755
                    [revenuey5] => 21.638093858808
                    [revenueytd] => 9.3804262892863
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [11] => Array
                (
                    [id] => 126
                    [name] => NN (L) Greater China Equity X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121204944
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => Investuje v těchto rozvíjejících se zemích: Čína, Hongkong a Tchaj-wan.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1208.18
                    [revenuem1] => 6.5639994355066
                    [revenuey1] => 3.3365549920029
                    [revenuey5] => 49.379327398615
                    [revenueytd] => 18.721380421752
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [6] => Array
                (
                    [id] => 173
                    [name] => NN (L) Health Care P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0119209004
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje v lékařském odvětví (zdravotnické zařízení a služby, výzkum, vývoj, výroba a propagace farmaceutických a biotechnologických produktů).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 1960.97
                    [revenuem1] => -4.6563979890506
                    [revenuey1] => 4.6073829083538
                    [revenuey5] => 41.769507160879
                    [revenueytd] => -2.1496469648961
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [7] => Array
                (
                    [id] => 111
                    [name] => NN (L) Information Technology P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0119200128
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do společností zabývajících se softwarem a službami v oblasti informačních technologií převážně v USA.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 1793.82
                    [revenuem1] => 6.9360405849285
                    [revenuey1] => 16.318669917518
                    [revenuey5] => 97.08842401336
                    [revenueytd] => 24.16643016841
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [14] => Array
                (
                    [id] => 59
                    [name] => NN (L) Latin America Equity P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => úrokové/měnové
                    [isin] => LU0051128774
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => Investuje do diverzifikovaného portfolia akcií obchodovaných na burzách Latinské Ameriky a Karibiku.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1856.37
                    [revenuem1] => 0.77630057489673
                    [revenuey1] => -3.717246530155
                    [revenuey5] => -13.255765052218
                    [revenueytd] => 8.7045885742393
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 
                )

            [12] => Array
                (
                    [id] => 121
                    [name] => NN (L) Latin America Equity X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0113302664
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => Investuje do společností z Latinské Ameriky (včetně Karibiku).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1706.51
                    [revenuem1] => 0.73611012726973
                    [revenuey1] => -4.1824817518248
                    [revenuey5] => -15.336148003354
                    [revenueytd] => 8.5407351341725
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [8] => Array
                (
                    [id] => 101
                    [name] => NN (L) Materials P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0119199791
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Fond investuje do významných společností z oblasti materiálů (např. chemie, stavební materiály, kontajnery a přeprava, hutnictví a hornictví (vč. oceli a zlata), papír a produkty dřevařského průmyslu).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1054.57
                    [revenuem1] => 3.8310064391627
                    [revenuey1] => -9.9127805161412
                    [revenuey5] => 3.6707529270666
                    [revenueytd] => 15.698643963663
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [1] => Array
                (
                    [id] => 68
                    [name] => NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0082087940
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do akcií vydaných mezinárodními společnostmi a obchodovaných na oficiálních burzách v USA.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 147.35
                    [revenuem1] => 4.9202506408431
                    [revenuey1] => 10.781144274867
                    [revenuey5] => 59.073734211379
                    [revenueytd] => 16.935163875883
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [15] => Array
                (
                    [id] => 124
                    [name] => NN (L) US High Dividend X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0214495557
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem
                    [desc] => Investuje do společností v Severní Americe, které nabízejí atraktivní dividendový výnos.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 521.4
                    [revenuem1] => 3.5181067344346
                    [revenuey1] => 6.3821105035501
                    [revenuey5] => 30.145021590994
                    [revenueytd] => 14.952158384409
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

            [10] => Array
                (
                    [id] => 125
                    [name] => NN (L) Utilities X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121207376
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje v distribučním odvětví (distribuce elektřiny, plynu a vody, atd.).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 842.24
                    [revenuem1] => -3.1674312190299
                    [revenuey1] => 11.179460101643
                    [revenuey5] => 24.147283393768
                    [revenueytd] => 6.9185264173458
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

        )

    [Dluhopisový] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [id] => 62
                    [name] => NN (L) US Factor Credit P Cap (USD)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => úrokové/měnové
                    [isin] => LU0546914754
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Investuje převážně do pevně úročených nástrojů v amerických, kanadských a australských dolarech vydaných nejkvalitnějšími emitenty jako jsou vlády nadnárodní společnosti nebo špičkové korporace privátního sektoru.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 3
                    [lastprice] => 1206.59
                    [revenuem1] => 0.57850206310173
                    [revenuey1] => 5.6623435762262
                    [revenuey5] => 9.0761984830816
                    [revenueytd] => 4.3257591478177
                    [datevalid] => 24.4.2019
                    [directdistr] => 1
                )

        )

)
    

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2019
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 5 24.4.2019 1120,90 USD 4,58 2,80 28,27 13,58
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 5 24.4.2019 685,87 USD 7,31 -6,42 23,36 16,69
NN (L) Communication Services X Cap (USD) LU0121205750 5 24.4.2019 889,47 USD 4,49 1,41 3,64 11,99
NN (L) Consumer Goods X Cap (USD) LU0121203037 5 24.4.2019 1794,95 USD 6,39 2,82 27,04 18,59
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 24.4.2019 103,25 USD 2,58 -2,73 6,71 10,27
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 6 24.4.2019 1061,75 USD 1,07 -9,29 -25,90 13,34
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 24.4.2019 2015,75 USD 0,87 3,97 21,64 9,38
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 24.4.2019 1208,18 USD 6,56 3,34 49,38 18,72
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 5 24.4.2019 1960,97 USD -4,66 4,61 41,77 -2,15
NN (L) Information Technology P Cap (USD) LU0119200128 5 24.4.2019 1793,82 USD 6,94 16,32 97,09 24,17
NN (L) Latin America Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 24.4.2019 1856,37 USD 0,78 -3,72 -13,26 8,70
NN (L) Latin America Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 24.4.2019 1706,51 USD 0,74 -4,18 -15,34 8,54
NN (L) Materials P Cap (USD) LU0119199791 6 24.4.2019 1054,57 USD 3,83 -9,91 3,67 15,70
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 5 24.4.2019 147,35 USD 4,92 10,78 59,07 16,94
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 5 24.4.2019 521,40 USD 3,52 6,38 30,15 14,95
NN (L) Utilities X Cap (USD) LU0121207376 5 24.4.2019 842,24 USD -3,17 11,18 24,15 6,92

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2019
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 3 24.4.2019 1206,59 USD 0,58 5,66 9,08 4,33

* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.

** Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)