Seznam NN Fondů

Export dat do Excelu

Zobrazení fondů dle měny

    Array
(
    [Akciový] => Array
        (
            [10] => Array
                (
                    [id] => 127
                    [name] => NN (L) Asia Income X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0113303043
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => Investuje v regionu Asie - Pacifik (kromě Japonska a Austrálie).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 1197.75
                    [revenuem1] => 1.2331383751986
                    [revenuey1] => 20.525876208781
                    [revenuey5] => 37.800711006799
                    [revenueytd] => 2.7229845626072
                    [datevalid] => 12.8.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [2] => Array
                (
                    [id] => 112
                    [name] => NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121172307
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investice do finančního sektoru (bankovnictví, spotřebitelské úvěry, investiční bankovnictví a poradenské služby, správa aktiv a pojišťovnictví).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 614.71
                    [revenuem1] => 5.5042564877111
                    [revenuey1] => -7.0859595822186
                    [revenuey5] => 6.0722667034788
                    [revenueytd] => -16.208663885936
                    [datevalid] => 12.8.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [7] => Array
                (
                    [id] => 101
                    [name] => NN (L) Climate & Environment P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0119199791
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Fond investuje do významných společností z oblasti materiálů (např. chemie, stavební materiály, kontajnery a přeprava, hutnictví a hornictví (vč. oceli a zlata), papír a produkty dřevařského průmyslu).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 1270.52
                    [revenuem1] => 10.897553396702
                    [revenuey1] => 26.349496797804
                    [revenuey5] => 46.385077137557
                    [revenueytd] => 14.970861838057
                    [datevalid] => 12.8.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [11] => Array
                (
                    [id] => 59
                    [name] => NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => úrokové/měnové
                    [isin] => LU0051128774
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => Investuje do diverzifikovaného portfolia akcií obchodovaných na burzách Latinské Ameriky a Karibiku.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 2104.15
                    [revenuem1] => 2.670010685898
                    [revenuey1] => 15.858996877977
                    [revenuey5] => 41.42313689644
                    [revenueytd] => 0.84784755039637
                    [datevalid] => 12.8.2020
                    [directdistr] => 
                )

            [9] => Array
                (
                    [id] => 121
                    [name] => NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0113302664
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => Investuje do společností z Latinské Ameriky (včetně Karibiku).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1922.25
                    [revenuem1] => 2.6300193807762
                    [revenuey1] => 15.307095682845
                    [revenuey5] => 38.039122754104
                    [revenueytd] => 0.55291680616003
                    [datevalid] => 12.8.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [0] => Array
                (
                    [id] => 175
                    [name] => NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0430557719
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných v rozvíjejících se zemích Latinské Ameriky (včetně Karibiku), Asie (kromě Japonska), východní Evropy, Středního východu a Afriky, s atraktivním dividendovým výnosem
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 106.01
                    [revenuem1] => 3.5557292175442
                    [revenuey1] => 14.841295634276
                    [revenuey5] => 29.533235581623
                    [revenueytd] => 2.6134933694705
                    [datevalid] => 12.8.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [3] => Array
                (
                    [id] => 115
                    [name] => NN (L) Energy X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121175821
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do společností z odvětví energetiky.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 647.55
                    [revenuem1] => 8.058271868638
                    [revenuey1] => -29.543674108892
                    [revenuey5] => -36.091783863805
                    [revenueytd] => -34.065430552586
                    [datevalid] => 12.8.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [4] => Array
                (
                    [id] => 118
                    [name] => NN (L) Food & Beverages X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121192677
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do odvětví nezbytného spotřebního zboží (výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci spotřebního zboží pro domácnosti a zboží osobní potřeby, maloobchodníci s potravinami a drogerií).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 2251.14
                    [revenuem1] => 4.2392305946962
                    [revenuey1] => 6.4696005864687
                    [revenuey5] => 20.746640920428
                    [revenueytd] => 2.2097917338261
                    [datevalid] => 12.8.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [8] => Array
                (
                    [id] => 126
                    [name] => NN (L) Greater China Equity X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0121204944
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - regionální
                    [desc] => Investuje v těchto rozvíjejících se zemích: Čína, Hongkong a Tchaj-wan.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 6
                    [lastprice] => 1524.39
                    [revenuem1] => -0.92292293593483
                    [revenuey1] => 42.302773447346
                    [revenuey5] => 73.59700268756
                    [revenueytd] => 15.241385566761
                    [datevalid] => 12.8.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [5] => Array
                (
                    [id] => 173
                    [name] => NN (L) Health Care P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/úrokové
                    [isin] => LU0119209004
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje v lékařském odvětví (zdravotnické zařízení a služby, výzkum, vývoj, výroba a propagace farmaceutických a biotechnologických produktů).
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 2559.44
                    [revenuem1] => 3.6017583769824
                    [revenuey1] => 23.619362255001
                    [revenuey5] => 46.770345903294
                    [revenueytd] => 10.492142980487
                    [datevalid] => 12.8.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [6] => Array
                (
                    [id] => 111
                    [name] => NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0119200128
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - sektorové
                    [desc] => Investuje do společností zabývajících se softwarem a službami v oblasti informačních technologií převážně v USA.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 2175.25
                    [revenuem1] => 6.7665002773156
                    [revenuey1] => 21.131882145264
                    [revenuey5] => 112.917466035
                    [revenueytd] => 9.3062988367127
                    [datevalid] => 12.8.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [1] => Array
                (
                    [id] => 68
                    [name] => NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0082087940
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - základní
                    [desc] => Investuje do akcií vydaných mezinárodními společnostmi a obchodovaných na oficiálních burzách v USA.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 164.87
                    [revenuem1] => 7.2255463059313
                    [revenuey1] => 12.808758125214
                    [revenuey5] => 58.559338334295
                    [revenueytd] => 2.0235148514851
                    [datevalid] => 12.8.2020
                    [directdistr] => 1
                )

            [12] => Array
                (
                    [id] => 124
                    [name] => NN (L) US High Dividend X Cap (USD)
                    [class] => Akciový
                    [type] => akciové/měnové
                    [isin] => LU0214495557
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Akciové fondy - s investičním stylem
                    [desc] => Investuje do společností v Severní Americe, které nabízejí atraktivní dividendový výnos.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 5
                    [lastprice] => 527.32
                    [revenuem1] => 6.5680449456368
                    [revenuey1] => 1.464278155125
                    [revenuey5] => 34.53413613634
                    [revenueytd] => -6.8931421710573
                    [datevalid] => 12.8.2020
                    [directdistr] => 1
                )

        )

    [Dluhopisový] => Array
        (
            [1] => Array
                (
                    [id] => 209
                    [name] => NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => akciové
                    [isin] => LU0555020303
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 1
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => 
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 4
                    [lastprice] => 400.86
                    [revenuem1] => 4.786302444125
                    [revenuey1] => 4.824664626971
                    [revenuey5] => 32.726309515926
                    [revenueytd] => 2.3803442815549
                    [datevalid] => 12.8.2020
                    [directdistr] => 0
                )

            [0] => Array
                (
                    [id] => 62
                    [name] => NN (L) US Factor Credit P Cap (USD)
                    [class] => Dluhopisový
                    [type] => úrokové/měnové
                    [isin] => LU0546914754
                    [ising] => 1
                    [cznorisk] => 0
                    [family] => 15
                    [longclass] => Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
                    [desc] => Investuje převážně do pevně úročených nástrojů v amerických, kanadských a australských dolarech vydaných nejkvalitnějšími emitenty jako jsou vlády nadnárodní společnosti nebo špičkové korporace privátního sektoru.
                    [currency] => USD
                    [riskrate] => 3
                    [lastprice] => 1397.84
                    [revenuem1] => 1.7528534824132
                    [revenuey1] => 8.6342229199372
                    [revenuey5] => 22.676730001316
                    [revenueytd] => 7.285174838056
                    [datevalid] => 12.8.2020
                    [directdistr] => 1
                )

        )

)
    

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2020
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 5 12.8.2020 1197,75 USD 1,23 20,53 37,80 2,72
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 5 12.8.2020 614,71 USD 5,50 -7,09 6,07 -16,21
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 5 12.8.2020 1270,52 USD 10,90 26,35 46,39 14,97
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 12.8.2020 2104,15 USD 2,67 15,86 41,42 0,85
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 12.8.2020 1922,25 USD 2,63 15,31 38,04 0,55
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 12.8.2020 106,01 USD 3,56 14,84 29,53 2,61
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 6 12.8.2020 647,55 USD 8,06 -29,54 -36,09 -34,07
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 12.8.2020 2251,14 USD 4,24 6,47 20,75 2,21
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 12.8.2020 1524,39 USD -0,92 42,30 73,60 15,24
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 5 12.8.2020 2559,44 USD 3,60 23,62 46,77 10,49
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 5 12.8.2020 2175,25 USD 6,77 21,13 112,92 9,31
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 5 12.8.2020 164,87 USD 7,23 12,81 58,56 2,02
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 5 12.8.2020 527,32 USD 6,57 1,46 34,53 -6,89

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2020
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD LU0555020303 4 12.8.2020 400,86 USD 4,79 4,82 32,73 2,38
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 3 12.8.2020 1397,84 USD 1,75 8,63 22,68 7,29

* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.

** Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)